Utilities Select Sector SPDR Fund

Yield per half year: 15.5%
Industry: Utilities Equities

Simple chartExtended chart

Description Utilities Select Sector SPDR Fund

Этот секторный SPDR является одним из самых популярных вариантов для инвесторов, желающих получить доступ к сектору коммунальных услуг США, уголку внутреннего фондового рынка, известному относительно низкой волатильностью и относительно высокой доходностью распределения. Такой фонд, как XLU, может быть полезен для установления позиций с низким уровнем риска или для увеличения текущей доходности, генерируемой долей в портфеле.

More details
Как и большинство отраслевых ETF, XLU, вероятно, наиболее привлекателен для тех, кто реализует стратегию ротации секторов или хочет установить тактический уклон в сторону этого сектора с низкой бета-версией рынка США. Те, кто формирует долгосрочный портфель «покупай и держи», скорее всего, получит доступ к коммунальным предприятиям через широкие фонды акций (хотя отчисления в этот сектор могут быть относительно небольшими). Инвесторам следует опасаться непреднамеренной чрезмерной концентрации, поскольку многие дивидендные ETF и фонды с низкой волатильностью имеют значительную часть своих активов, вложенных в акции коммунальных предприятий.

Несмотря на то, что размер подверженности, предлагаемый XLU, в целом аналогичен риску других продуктов в категории ETFdb для акций коммунальных предприятий, одним из потенциальных недостатков является относительно небольшой портфель, который в значительной степени опирается на акции с большой капитализацией. Инвесторы, стремящиеся к более широкому охвату, в том числе с малой капитализацией, могут предпочесть Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) или Vanguard Utilities ETF (VPU). ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities (RYU) предлагает подход, позволяющий избежать больших концентраций в одном имени. По состоянию на июнь 2020 года XLU имеет более высокую плату за управление, чем FUTY и VPU, но XLU предлагает беспрецедентную ликвидность в этой категории, что делает его популярным среди тех, кто хочет быстро открыть или ликвидировать позицию.


Main settings

Цена последней сделки 72.22
Код ценной бумаги XLU
Полное наименование Utilities Select Sector SPDR Fund
Объем 13641000000
Изм за день, % 0.0
Комиссия 0.09
Дата основания Dec 16. 1998
Сайт link
Тип актива Equity
Индекс S&P Utilities Select Sector Index
Регион North America
Средний P/E 17.85
Див доходность 3.05
5 летняя доходность 66.51
3 летняя доходность 43.33
Годовая доходность 22.43
Бета 0.39
Валюта usd
Топ 10 эмитентов, % 64.14
Количество компаний 29
issuer State Street
assets_class_size Large-Cap
region_specific U.S.
strategy Vanilla
focus Utilities
segment Equity: U.S. Utilities
Change price per day: 0% (72.22)
Change price per week: 1.06% (71.46)
Change price per month: 10.38% (65.43)
Change price per 3 month: 18.03% (61.19)
Change price per half year: 15.5% (62.53)
Change price per year: 9.21% (66.13)
Change price per year to date: +14.04% (63.33)

Top companies

Title Industry Share, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Dividend yield
NextEra Energy NextEra Energy Utilities 14.13 2.12 4.35 16.73 12.12 3.16
The Southern Company The Southern Company Utilities 7.93 2.16 3.02 19.18 12.08 3.89
Duke Energy Duke Energy Utilities 7.33 1.486 2.57 17.36 12.54 4.38
Constellation Energy Corporation Constellation Energy Corporation Utilities 6.3 3.38 1.8022 23.47 12.79 0.9594
Sempra Energy Sempra Energy Utilities 4.48 1.3999 2.98 15.32 14.83 3.22
American Electric Power American Electric Power Utilities 4.44 1.6609 2.21 19.02 24.42 4.19
Dominion Energy Dominion Energy Financials 4.1 1.4297 2.88 19.74 12.93 5.72
PG&E Corporation PG&E Corporation Utilities 3.52 1.5106 1.564 16.94 11.06 0
Exelon Exelon Utilities 3.51 1.3754 1.6304 15.22 9.96 3.69
Public Service Enterprise Group Public Service Enterprise Group Utilities 3.38 1.9616 2.7 11.85 10.33 3.55

Similar ETF