Татнефть

MOEX TATN Акция

Доходность за полгода: -7.48%
Дивидендная доходность: 13.53%
Сектор: Нефтегаз

Татнефть

6 декабря 2020 03:22

Автор:

Publisher

Форум акций компании Татнефть

209

Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться

Комментарии (209)

ИНВЕСТОР 2018

13 августа 16:45

📈 Итоговый вывод по прогнозу доходности акций ПАО «Татнефть» при цене 1200 рублей к 2030 году

На основе проведенного анализа и выполненных расчетов, представляю итоговый вывод по прогнозу доходности акций ПАО «Татнефть» при целевой цене 1200 рублей за акцию к 2030 году.

📌 Ключевые показатели доходности:

Номинальная доходность в рублях: 133,4%
Это означает, что инвестор получит более чем двукратный рост вложенных средств за 5 лет без учета инфляции.
Реальная доходность в рублях (с учетом инфляции 40%): 66,7%
Данная доходность учитывает потери покупательной способности денег и показывает, что даже после инфляции инвестор получает ощутимую прибавку к своему капиталу.
Доходность в евро (курс 90→120 рублей): 75%
Инвесторы, интересующиеся международной доходностью, получают хороший прирост капитала даже с учетом ослабления рубля.

💪 Положительные стороны инвестиций в акции ПАО «Татнефть»:

Высокие дивиденды: Компания традиционно платит щедрые дивиденды (около 80 рублей в год на акцию), что создает дополнительный стабильный доход.
Широкий профиль деятельности: Помимо добычи нефти, компания активно развивается в переработке, нефтехимии, банковском секторе и производстве шин, снижая отраслевые риски.
Амбициозные планы развития: Крупные инвестиции в инфраструктуру и технологии способствуют долгосрочному росту и развитию предприятия.
Финансовая устойчивость: Низкая закредитованность и сильная позиция на внутреннем рынке обеспечивают защиту от внешних шоков.

⚠️ Факторы риска и неопределенности:

Цены на нефть: Высокая чувствительность к мировым ценам на энергоносители.
Возможные санкции: Международные ограничения могут ограничить экспорт и затруднить доступ к технологиям.
Экономическая нестабильность: Волатильность российской экономики и геополитические риски влияют на деятельность компании.

📌 Итоговая рекомендация:

Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, акции ПАО «Татнефть» выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов, готовых принять умеренные риски ради потенциально высокой доходности. Целевой уровень цены 1200 рублей к 2030 году обеспечивает солидную доходность как в рублях, так и в иностранной валюте, делая компанию интересным объектом для диверсификации инвестиционного портфеля.

Перед принятием окончательного решения настоятельно рекомендуем самостоятельно оценивать риски и консультироваться с профессиональными финансовыми советниками.

вот что удалось получить после 2 часов работы с искусственным интеллектом

ИНВЕСТОР 2018

13 августа 16:48

доходность в евро просто супер. так что когда к нам запустят инорезов они просто все сметут . если учитывать более амбициозный рост собственного капитала то цена может быть и 1400 за папир)

rock-retiree (Z)

14 августа 16:19

нюанс: ии имеет свойство подстраиваться под хотелки запрашивающих

Инженер

7 августа 13:04

6 августа 2025 - Деловые новости
«Татнефть» сообщает о резком падении прибыли в первом полугодии

Финансовые показатели компании ухудшились на фоне роста себестоимости. Чистая прибыль ПАО "Татнефть" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2025 года сократилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 66,7 млрд рублей. Снижение коснулось и других ключевых показателей: выручка компании уменьшилась на 9,7% до 674 млрд рублей, а валовая прибыль упала в 1,5 раза, достигнув 142,2 млрд рублей. Основной причиной ухудшения финансовых результатов стал рост себестоимости продукции, которая увеличилась на 1,7% и составила 531,8 млрд рублей. "Татнефть", специализирующаяся на переработке тяжелой высокосернистой нефти с глубиной переработки 99%, в 2024 году добыла 27,28 млн тонн нефти. Крупнейшим акционером компании остается Республика Татарстан с долей 34% в уставном капитале. Аналитики связывают текущие финансовые трудности компании с изменением рыночной конъюнктуры и ростом операционных расходов в нефтедобывающей отрасли.
Источник: https://www.kom-dir.ru/news/9044-tatneft-soobshchaet-orezkom-padenii-pribyli-vpervom-polugodii

Touro de ouro

6 августа 22:32

Ох, Татушка - onelove 🙄

bsv_sml

28 июля 17:17

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверку завершенного строительством объекта ««Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО». Реконструкция отпарки кислых стоков, производства серы. Этап I».
Установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено.
Управлением выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Целью первого этапа реконструкции установки являлось достижение проектных значений производства серы в количестве 278,6 тыс. тонн в год из перерабатываемых серосодержащих отходов производства нефти и нефтепродуктов.
http://privol.gosnadzor.ru/news/65/1402/

bsv_sml

28 июля 10:15

КОНСЕНСУС: Дивиденды Татнефти за I пол. - 23,5 руб./акция, прибыль по РСБУ - 70,3 млрд руб.

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - "Татнефть" в конце июля раскроет отчет по РСБУ за первое полугодие 2025 года.
Лишь некоторые из аналитиков инвесткомпаний и банков прогнозируют показатели компании по российским стандартам бухучета, хотя именно по ним обычно рассчитываются промежуточные выплаты акционерам. Немногочисленные прогнозы дают рынку ориентир чистой прибыли по РСБУ около 70,3 млрд рублей (во втором квартале - 33 млрд руб.), что на 40,7% ниже результата первого полугодия 2024 года.
Имеющиеся прогнозы по выручке за полугодие - 663,4 млрд рублей (Газпромбанк) и 672 млрд рублей ("Финам") - указывают примерно на 11%-ное снижение показателя год к году.
"В первом полугодии, и особенно во втором квартале, наблюдалось значительное снижение рублёвых цен на нефть, что стало основным фактором, негативно повлиявшим на выручку и прибыль компании. На "Татнефти", бизнес которой особенно сильно зависит от нефтепереработки, также сказалось заметное снижение маржинальности этого направления", - поясняет аналитик "Финама" Сергей Кауфман.
Главный аналитик Совкомбанка Егор Объедков опирается в своих оценках на предполагаемый объем добычи - 13,5 млн тонн и переработки - 8,8 млн тонн в первом полугодии.
Эксперт "Эйлер Аналитические технологии" Андрей Полищук отмечает, что на результаты "Татнефти" также повлияли изменения методики расчета налоговой цены на нефть: "Ключевая статья расходов - НДПИ - снизилась на 91 млрд руб. относительно уровня второго полугодия 2024 года. Падение могло быть более существенным, однако эффект был частично ограничен изменением методики расчета налоговой цены: с 2025 г. в ней учитывается не только Urals, но и более дорогая нефть ВСТО. Для "Татнефти" это особенно негативно, поскольку компания продает только Urals, но платит налог с более высокой расчетной базы, что усиливает налоговую нагрузку при неизменной выручке".
Также "Эйлер Аналитические технологии" ожидает сокращения обратного акциза и демпфера, которое суммарно оценивает в 62 млрд рублей.

ДИВИДЕНДЫ

После года турбулентных прогнозов рынок вновь обрел единое мнение относительно коэффициента дивидендных выплат "Татнефти". Аналитики ориентируются на 75% чистой прибыли, большинство оценок за первое полугодие находится в диапазоне 21,6-22,8 рубля на акцию.
Позитивнее всех прогноз аналитика "Цифра брокер" Ивана Ефанова - 28,4 руб./а, он и "вытягивает" консенсусное значение вверх, к 23,5 руб. Впрочем, представитель Совкомбанка тоже допускает возможность выплаты, превышающей средние ожидания, - 27 руб./а, хоть этот прогноз и не является для него базовым.

ВСЕ ВПЕРЕДИ

Пока что тенденции, которые "подкосили" результаты компаний отрасли в первом полугодии сохраняются, однако конец 2025 года представляется аналитикам более благоприятным.
"К концу года мы рассчитываем на ослабление рубля, что могло бы поддержать результаты "Татнефти" в четвертом квартале. Также позитивное влияние на результаты во втором полугодии окажет запуск новой установки гидрокрекинга", - отмечает Кауфман.
Объедков из Совкомбанка также возлагает надежды на запущенную в июле на "Танеко" установку: "Ожидаем роста объемов (производства - ИФ) дизельного топлива и нафты, и, следовательно, повышения рентабельности продуктовой корзины за счет увеличения доли светлых/высококачественных нефтепродуктов. Также ждем увеличения компенсаций в рамках налогового маневра: демпфер - за счет роста объема ДТ, обратный акциз - за счет роста объема светлых нефтепродуктов".
"Цены на нефть, по нашим ожиданиям, останутся в диапазоне $68-75 за баррель Brent до конца года, то есть особого апсайда к текущим ценам пока не ждем", - добавил Ефанов...

bsv_sml

23 июля 12:09

"Татнефть" начала строительство цельного композитного резервуара объемом 2 тыс. куб. метров. Об этом сообщает корпоративная газета.
Перед этим компания создала из композитов кровлю и площадку обслуживания для резервуара. Монтаж кровли был произведен во время планового ремонта на установке по подготовке и перекачке нефти "Сармановский", где размещены 5 резервуаров объемом в 2 тыс. куб. метров каждый.
Компания отмечает, что первой в стране освоила данную технологию.
Кровлю изготавливали прямо на месте ввиду размера конструкции (диаметр составляет 15 метров). И после этого монтировали ее непосредственно на объекте. Главным преимуществом композитной кровли является ее стойкость к коррозии, что продлевает срок службы и снижает эксплуатационные затраты", — отметил представитель предприятия "Татнефть-Пресскомпозит" Динар Салихов.
Компания отмечает, что технология изготовления стеклопластикового материала на месте монтажа похожа на папье-маше. Стеклоткань, пропитанная связующим материалом, укладывается слой за слоем.
Использование композитных материалов сократило скорость монтажа кровли. Специалисты отмечают, что работы продлились две недели, в случае с металлом речь бы шла о полугоде...
https://itek.ru/news/tatneft-nachala-stroitelstvo-neftyanogo-rezervuara-iz-kompozitov/

ИнвесторИкс

18 июля 16:52

МНЕНИЕ: Дивдоходность Татнефти может составить около 15% в 2026 г. и 19% в 2027 г. Сохраняем оценку покупать с таргетом 950 ₽ — SberCIB

Татнефть запустила вторую установку гидрокрекинга вакуумного газойля на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко».

Запуск поможет увеличить выход светлых нефтепродуктов на пять процентных пунктов. А также повысит маржу переработки и увеличит вклад сегмента переработки в EBITDA.

Новую установку запустили на год раньше срока. Это позволит выпускать дополнительно 640 000 тонн дизтоплива и 229 000 тонн нафты ежегодно.

Они думают, что загрузка новой установки будет близка к 100%, а маржа переработки в 2026 году вырастет. Выход светлых нефтепродуктов может увеличиться до 86% к началу 2026 года. EBITDA будет на 6–7% выше прошлых оценок, а свободный денежный поток — на 9–10%. Дивдоходность может составить около 15% в 2026 году и 19% в 2027.

Аналитики сохраняют оценку «покупать», новый таргет — 950 ₽.

BROДЯГА

20 июля 10:31

Это конечно все прекрасно, но рубас крепкий, нефть не на максимумах, хотя с другой сторон ставочку снижают, и есть альтернативная аналитика
https://invest-era.ru/analytics-and-news/kakikh-dividendov-zhdat-v-neftyanoj-otrasli-v-2026

Лично я готов реинвестировать и докупать акции только если будет просадка, хотя б как совсем недавно была, пока я все летние дивы закину в облиги же, даже после жора 20%+ меня еще устраивают, а там дальше посмотрю, все по факту, будет просадка буду акции докупать, не будет просадки так ничего делать не буду, буду наслаждаться кешевым ежемесячнм потоком с облиг, на максимумах точно ничего покупать не собираюсь зачем нужно спекулянтов кормить , пускай спекулянты куканят друг друга, но и соответственно продавать тоже не собираюсь, начинаю готовится к осеннему дивсезону 🤦

Lazy hunter

18 июля 15:41

Во как на европейских санкциях растём, +4% за день, +10% с 11.07 😀

Lazy hunter

12 июля 08:52

Соблазнился низкой ценой и купил таки небольшой объём префа по 575 в пятницу С 2022 года Татнефть не покупал 😎

Sergey_W

14 июля 19:57

... то же купил немного... 🙂

Коломбо

11 июля 21:27

Ну я лично добрал сегодня
Может и рано, там видно будет
Средняя аккурат 602