Систем1P12

Доходность за полгода: 3.53%
Категория: Корпоративные

Название Систем1P12
ISIN RU000A101012
Код бумаги RU000A101012
Дата размещения 05-11-2019
Дата погашения 23-10-2029
Лет до погашения 5.11
Дата оферты 01-11-2024
Дата след. выплаты 29-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.85%
Купон, руб 39.14 руб
НКД 30.54 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации АФК Система БО 001P-12
Назв, англ Sistema PJSFC 001P-12
Рег. номер 4B02-12-01669-A-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 23.43%
Цена послед 98.49
Изм за день, % +0.11%
Объем день, млн руб 36.1
Время посл. сделки 17:55:15
Дюрация, дней 40
Группа инструментов EICB
Купон 39.14 руб
Объем день, штук 36682
Текущая доходность купона 7.97%
Годовой купон 78.28
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Холдинг
Кредитный рейтинг AA-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +0.1118% (983.8)
Изменение цены за неделю: +0.2953% (982)
Изменение цены за месяц: +0.8396% (976.7)
Изменение цены за 3 месяца: +2.79% (958.2)
Изменение цены за полгода: +3.53% (951.3)
Изменение цены за год: +3.89% (948)
Изменение цены за 3 года: +4.84% (939.4)
Изменение цены с начала года: +4.22% (945)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Систем1P31 RU000A1098F3 0.00% 0% 98.9 91 14-08-2024 13-11-2024 08-11-2028
Систем1P29 RU000A108GL1 0.00% 0% 98.51 91 23-05-2024 21-11-2024 18-05-2028
Систем1P30 RU000A108GN7 0.00% 0% 99.6 91 23-05-2024 21-11-2024 17-08-2028
Систем1P28 RU000A107SM6 0.00% 0% 96.21 91 15-02-2024 14-11-2024 10-02-2028
Систем1P27 RU000A107GX8 0.00% 0% 96.5 91 26-12-2023 24-09-2024 21-12-2027
Систем1P24 RU000A105L27 10.00% 23.86% 87.6 91 07-12-2022 04-12-2024 08-12-2025 24-11-2032
Систем1P23 RU000A104693 9.95% 24.14% 85.21 91 03-12-2021 29-11-2024 04-03-2026 21-11-2031
Систем1P22 RU000A103P33 8.20% 0% 0 91 13-09-2021 09-12-2024 10-12-2026 01-09-2031
Систем1P21 RU000A103C95 8.40% 22.82% 81.24 182 05-07-2021 30-12-2024 02-07-2026 23-06-2031
Систем1P20 RU000A103372 8.20% 24.57% 80.51 182 12-05-2021 06-11-2024 11-05-2026 30-04-2031
Систем1P18 RU000A102SV8 13.60% 23.55% 98.56 91 01-03-2021 25-11-2024 28-11-2024 17-02-2031
Систем1P19 RU000A102SX4 7.35% 24.39% 93.93 91 01-03-2021 25-11-2024 27-02-2025 17-02-2031
Систем1P16 RU000A102FS1 10.30% 18.56% 84.99 91 07-12-2020 02-12-2024 03-06-2027 25-11-2030
Систем1P17 RU000A102FT9 6.75% 24.41% 89.91 182 07-12-2020 02-12-2024 05-06-2025 25-11-2030
Систем1P15 RU000A1023K1 19.00% 21.93% 98.44 182 07-09-2020 03-03-2025 04-09-2025 26-08-2030
Систем1P14 RU000A101XN7 10.50% 22.68% 79.6 91 22-07-2020 16-10-2024 19-04-2027 10-07-2030
Систем1P13 RU000A101Q26 16.80% 23.61% 94.45 182 27-05-2020 20-11-2024 27-05-2024 15-05-2030
Систем1P12 RU000A101012 7.85% 23.43% 98.49 182 05-11-2019 29-10-2024 01-11-2024 23-10-2029
Систем1P11 RU000A100N12 10.90% 22.24% 78.96 182 29-07-2019 20-01-2025 22-07-2027 16-07-2029
Систем1P10 RU000A1008J4 9.90% 24.51% 88.52 182 05-04-2019 27-09-2024 01-10-2025 23-03-2029
Система1P9 RU000A1005L6 11.30% 22.49% 88.08 182 06-03-2019 26-02-2025 02-03-2026 21-02-2029
Система1P8 RU000A0ZYWU3 19.00% 21.52% 98.75 182 07-03-2018 26-02-2025 01-09-2025 23-02-2028
СистемБ1P7 RU000A0ZYQY7 6.90% 24.46% 88.1 182 02-02-2018 24-01-2025 30-07-2025 21-01-2028
СистемБ1P6 RU000A0JXN21 10.50% 19.11% 84.86 182 07-04-2017 27-09-2024 04-10-2023 26-03-2027
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 14.80% 22.8% 94.93 91 25-11-2016 15-11-2024 20-08-2025 13-11-2026
СистемБ1P4 RU000A0JWYQ5 13.50% 22.49% 95.62 182 11-11-2016 01-11-2024 07-05-2025 30-10-2026
СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0 7.50% 10.67% 97 182 13-11-2015 01-11-2024 31-10-2025
СистемБ1P1 RU000A0JVUK8 10.50% 18.82% 93.2 182 13-10-2015 01-10-2024 06-10-2023 30-09-2025

Облигация стоит сейчас 984.9 SUR (98.49%). Облигация будет погашена 23-10-2029. Купонный доход 7.85%, следущая выплата купона будет 29-10-2024 в размере 39.14 SUR.
Доходность облигации 23.43% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 30.54 SUR.