1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.78%) больше среднего по сектору (2.93%).
- Доходность акции за последний год (32.7%) выше чем средняя по сектору (-97.65%).
Минусы
- Цена (57.3 $) выше справедливой оценки (39.31 $)
- Текущий уровень задолженности 24.54% увеличился за 5 лет c 13.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад ФРС США впервые за 4,5 года снизила ставку
12 часов назад Трейдеры не ждут снижения ставки Банком Англии 19 сентября
17 Сентября 11:58 Goldman и Citi ухудшили прогнозы роста ВВП Китая в 2024 году до 4,7%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Citigroup | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3% | -98% | 3.4% |
| 90 дней | -3.4% | -97.9% | 2.6% |
| 1 год | 32.7% | -97.6% | 25% |
C vs Сектор: Citigroup превзошел сектор "Financials" на 130.35% за последний год.
C vs Рынок: Citigroup превзошел рынок на 7.68% за последний год.
Стабильная цена: C не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: C с недельной волатильностью в 0.6289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (57.3 $) выше справедливой (39.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.3 $) выше справедливой на 31.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4823) ниже чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4823) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.407) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.407) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.4) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.4) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.54%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3815%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3815%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% выше средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
