NASDAQ: NKLA - Nikola Corporation

Доходность за полгода: +730.24%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (346.96%) выше чем средняя по сектору (-96.47%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-155.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)

Минусы

  • Цена (5.14 $) выше справедливой оценки (4.41 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9663%).
  • Текущий уровень задолженности 21.8% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nikola Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.3% -96.9% 2.5%
90 дней -65.1% -96.8% 1.8%
1 год 347% -96.5% 31.5%

NKLA vs Сектор: Nikola Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 443.43% за последний год.

NKLA vs Рынок: Nikola Corporation превзошел рынок на 315.49% за последний год.

Немного волатильная цена: NKLA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: NKLA с недельной волатильностью в 6.67% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 19.78
Больше данных по NKLA

3.2. Выручка

EPS -1.2078
ROE -155.14%
ROA -75.99%
ROIC -91.64%
Ebitda margin -1692.57%
Больше данных по NKLA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой (4.41 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой на 14.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9856) выше чем у сектора в целом (0.4321).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9856) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.78) выше чем у сектора в целом (3.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.78) выше чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.87) ниже чем у сектора в целом (17.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.87) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 197.88%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (197.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-22.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-155.14%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-155.14%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-75.99%) ниже чем у сектора в целом (4.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-75.99%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.64%) ниже чем у сектора в целом (9.15%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.64%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 21.8%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -29.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9663%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.08.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer		 Продажа 7.75 35 929 4636
06.08.2024 Girsky Stephen J
Officer		 Покупка 7.75 35 929 4636
20.05.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer		 Покупка 0.54 540 000 1000000
06.09.2023 Pasterick Anastasiya
Chief Financial Officer		 Продажа 1.12 7 514 6709
30.12.2022 RUSSELL MARK A
Director		 Продажа 2.21 165 750 75000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nikola Corporation

Перейти на форум акций "Nikola Corporation" ⇨