Nikola Corporation (NKLA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nikola Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.22 $) меньше справедливой цены (5.72 $)
Доходность акции за последний год (287.16%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3953%).
Текущий уровень задолженности 11.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-134.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 августа 18:55 Nikola сократил квартальный чистый убыток при удвоении выручки

8 мая 06:45 Dow Jones и S&P 500 завершили торги в плюсе, Nasdaq снизился

7 мая 15:28 Производитель грузовиков Nikola в I квартале сократил чистый убыток на 13%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Nikola Corporation	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	35.3%	0%	1.7%
90 дней	-45.3%	7.2%	6.1%
1 год	287.2%	-46.7%	33.5%

NKLA vs Сектор: Nikola Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 333.81% за последний год.

NKLA vs Рынок: Nikola Corporation превзошел рынок на 253.64% за последний год.

Стабильная цена: NKLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKLA с недельной волатильностью в 5.52% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 19.78

Больше данных по NKLA

3.2. Выручка

EPS	-1.21
ROE	-134.36%
ROA	-73.95%
ROIC	-91.64%
Ebitda margin	-1692.57%

Больше данных по NKLA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.22 $) ниже справедливой (5.72 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.22 $) ниже справедливой на 35.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9856) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9856) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.78) выше чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.78) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.87) ниже чем у сектора в целом (17.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.87) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 197.88%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (197.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-134.36%) ниже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-134.36%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-73.95%) ниже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-73.95%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.64%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.64%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3953%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.08.2024	Girsky Stephen J Chief Executive Officer	Продажа	7.75	35 929	4 636
06.08.2024	Girsky Stephen J Officer	Покупка	7.75	35 929	4 636
20.05.2024	Girsky Stephen J Chief Executive Officer	Покупка	0.54	540 000	1 000 000
06.09.2023	Pasterick Anastasiya Chief Financial Officer	Продажа	1.12	7 514	6 709
30.12.2022	RUSSELL MARK A Director	Продажа	2.21	165 750	75 000

9. Форум по акциям Nikola Corporation

Перейти на форум акций "Nikola Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: NKLA - Nikola Corporation

Анализ компании Nikola Corporation