HollyFrontier (HFC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.82	9.36	9.79	7.08	7.02	5.8	9.01	8.54	4.19	5.33	5.92
Выручка, млрд $	20.09	20.16	19.76	13.24	10.54	14.25	17.72	17.49	11.18	18.39	18.39
Чистая прибыль, млрд $	1.727	0.736	0.281	0.74	-0.26	0.805	1.098	0.772	-0.6014	0.5583	0.5583
EV, млрд $	4.4	9.41	11.33	9.1	10.78	7.67	10.27	10.11	6.35	8.59	9.18
EBITDA, млрд $	3.1	1.4989	0.8295	1.5358	0.264	1.396	2.09	1.825	-0.1862	1.311	1.311
FCF, млрд $	1.327	0.444	0.194	0.303	0.122	0.679	1.243	1.255	0.1278	-0.4067	-0.4067
Операционный денежный поток, млрд $					0.6023	0.9514	1.554	1.549	0.4579	0.4067	0.4067
Баланс стоимость, млрд $	3.05	3.14	2.78	3.27	2.78	3.35	3.49	3.23	2.54	3.1	3.1
Операционная прибыль, млрд $	2.88	1.246	0.516	1.244	0.554	0.923	1.624	1.43	-0.188	0.7492	0.7492
Операционные расходы, млрд $	1.3659	1.5223	1.6229	1.5274	1.5075	1.969	2.01	2.26	1.614	1.879	1.879
CAPEX, млрд $	0.335	0.425	0.565	0.676	0.48	0.272	0.311	0.294	0.3302	0.8134	0.8134

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.39	5.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка, млрд $	4.69	5.62	11.16	10.6	8.99	7.57	7.83	8.91	7.66	7.03	7.85
Чистая прибыль, млрд $	0.2808	-0.0395	1.221	0.9544	0.587	0.3533	0.5077	0.7909	0.0378	0.3147	0.1518
EV, млрд $	7.4	8.59	2.03	2.26	1.955	2.22	1.91	0.955	1.385	1.845	1.769
EBITDA, млрд $	0.4837	0.0996	1.674	1.321	0.8516	0.528	0.7255	1.173	0.1343	0.5582	0.3356
FCF, млрд $	0.0339	-0.5979	1.369	0.7731	0.8084	0.0776	0.4098	0.9865	0	0	0
Операционный денежный поток, млрд $	0.2494	-0.3328	1.528	0.8728	0.915	0.1777	0.49	0.9865	0	0	0
Баланс стоимость, млрд $	2.79	3.1	5.92	5.83	6.58	5.31	5.75	10.62	10.24	6.25	9.96
Операционная прибыль, млрд $	0.2974	-0.0205	1.667	1.328	0.8271	0.354	0.7044	1.071	-0.0774	0.4108	0.1969
Операционные расходы, млрд $	0.4436	0.5421	0.717	0.7073	0.7493	0.7353	0.6742	0.6225	0.6294	0.6071	0.5913
CAPEX, млрд $	0.2155	0.2651	0.1594	0.0997	0.1066	0.1001	0.0802	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		1.7577	0.9401	0.568	0.0665	0.7106	0.6308	1.1548	0.8852	1.368	0.2344	0.2344
Товарно материальные запасы $								1.3544	1.4742	1.1735
Чистые активы, млрд $		6.05	6	5.52	5.25	4.68	5.9	6.46	6.51	5.17	5.69	5.69
Активы, млрд $		10.33	10.06	9.23	8.39	9.44	10.69	10.99	12.16	11.51	12.92	12.92
Задолженность, млрд $	4.48	3.69	3.45	3.13	2.58	4.13	4.8	4.54	5.66	5.78		5.78
Чистый долг, млрд $		-0.4215	0.0574	1.5423	2.01	3.76	4.37	1.257	2.04	2.16	3.26	3.26
Долг, млрд $		1.3362	0.9975	2.11	2.08	4.47	2.5	2.41	2.46	3.53	3.49	3.49
Себестоимость, млрд $						8.47	11.36	14.08	13.8	9.76	15.76	15.76

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $	1.482	0.2344	1.702	1.447	1.665	1.365	1.615	2.22	1.354	1.241	0.8663
Чистые активы, млрд $	5.73	5.69	9.88	9.78	10.02	9.27	9.71	10.62	10.24	10.21	9.96
Активы, млрд $	12.9	12.92	19.18	18.23	18.13	18.01	18.2	18.9	17.72	17.92	17.38
Чистый долг, млрд $	2.01	3.26	2.03	2.26	1.955	2.22	1.91	0.955	1.385	1.845	1.769
Долг, млрд $	3.49	3.49	3.73	3.71	3.62	3.58	3.52	3.17	2.74	3.09	2.64
Себестоимость, млрд $	3.94	5.1	8.78	8.56	7.41	6.33	6.46	6.94	0.6467	5.93	6.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						8.38	3.64	1.42	3.9	-1.48	4.52	6.19	4.61	-3.72	3.39				3.39
Цена акции ао									37.48	39.89	32.76	51.22	51.12	50.71	25.85	36.61	36.39	36.39	36.39
Число акций ао, млн					159	206	201	197	189	176	177	176	167	161					161
FCF/акцию	2.33	-2.6	-0.901	0.6544	6.06	6.44	2.21	0.9836	1.6057	0.6959	3.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									1.71	-0.24		5.48	4.49	2.94	1.81	2.64	4.26	-0.33	1.58	0.79
Цена акции ао	48.49	53.02	37.35	29.71	24.91	22.65	33.41	34.77	30.4	33.68	34.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						30.69	12.16	4.87	13.69	-5.26	15.92	19.39	12.97	-10.82	10.15				11.04	17.87
ROA, %						16.73	7.19	2.91	8.38	-2.93	7.95	10.09	6.66	-5.1	4.51				3.95	7.92
ROIC, %						25.93	10.77	4.54	11.88	-3.33	11.75	14.6	9.94	-5.93	7.31				7.31	11.02
ROS, %																3.04	3.04	3.04	3.04	11.73
Рентаб EBITDA, %						15.44	7.43	4.2	11.6	1.84	9.8	11.81	10.44	3.04	4.19				4.19	25.10
Чистая рентаб, %						14.4	6.2	2.6	9.4	5.3	6.5	9.2	8.2	-1.7	4.1				3.04	12.24
Operation Margin, %																	4.07	4.07	4.07	15.28
Чистая процентная маржа, %						8.6	3.64	1.42	5.57	-2.48	5.62	6.18	4.41	-5.39	3				3	10.16
Доходность FCF, %	9.17	-10.11	-9.86	4.98	29.39	27.54	4.75	1.9795	4.28	1.7446	11.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					8.38	9.82	17.2	25.2	27.4	33.6	24.7	21.1	16.5	15.2	12	17.87
ROA, %					3.72	4.32	8.87	13.5	15.1	17.3	13.2	11.8	9.54	8.66	6.88	7.92
Рентаб EBITDA, %					10.3	1.77	15	12.5	9.48	6.98	9.26	13.2	1.75	7.94	4.28	25.10
Чистая рентаб, %					5.99	-0.7	10.9	9	6.53	4.67	6.48	8.88	0.49	4.48	1.93	12.24
Доходность FCF, %	6.78	3.05	-1.14	1.97	2.62	-7.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3				0.32	1.41
P/BV	1.6	1.6	1.2	1.3	1.2	1.9	1.5	1.4	0.8	0.9				1.02	1.96
P/E	5.6	9.4	13.2	13.4	-26.95	27	6.2	10.1	20.66	11.3				10.53	13.75
P/FCF												-14.56	-14.56	-14.56	10.58
E/P												0.0943	0.0943	0.0943	0.10
EV/EBITDA	1.42	6.28	13.66	5.92	55.52	5.49	4.91	5.54	29.23	5.73				6.41	5.96
EV/S												0.499	0.499	0.499	1.70
EV/FCF													-22.56	-22.56	12.59
Debt/EBITDA		0.67	2.54	1.35	23.02	1.79	1.15	1.35	9.24			2.66	2.66	2.66	1.62
Netdebt/Ebitda												2.49	2.49	2.49	1.02
Debt/Ratio												0.2703	0.2703	0.2703	0.21
Debt/Equity												0.6139	0.6139	0.6139	0.83
Debt/Net Income												6.25	6.25	6.25	3.41
Бета									1.78	1.56	0	0.0027	0	0	-0.94
Индекс Альтмана										3.76	3.37	3.37	3.37	3.37	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.34	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41
P/BV	1.93	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.96
P/E	11.2	9.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.75
EV/EBITDA	6.09	6.55	0.75	0.63	0.5	0.51	0.56	0.29	0.56	0.72	0.79	5.96
Debt/EBITDA	1.66	2.48	0.75	0.63	0.5	0.51	0.56	0.29	0.56	0.72	0.79	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд				3.23	1.31	1.32	1.32	1.32	1.34	1.4	0.35	1.2	1.8	0
Див доход, ао, %				3.06	2.71	4.52	2.98	2.11	2.6	5.79	2.16	0	0	0	3.26
Дивиденды / прибыль, %	5.4	7.2	20.9	43.6	43.8	0	69.4	15.9	26.3		24.1			10.32	63.40

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденд								0.35	0.35	0.35	0.35			0.4	0.4	0.4	0.45	0.45	0.45	0.45
Див доход, ао, %	0.4676	0.5387	0.62	0.7386	0.6806	0.6602	0.9372	1.178	1.4048	1.5453	1.0477												3.26
Дивиденды / прибыль, %												0	0	7.38	8.93	13.7	24.9	17.2	0	0	0	0	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0		0
Расходы на обслуживание долга			0.1433	0.1265	0.1348
Всего задолженность			1.1682	1.6859	1.3752
Персонал, чел						3891	4208

	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HFC - HollyFrontier

Отчетность HollyFrontier

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное