РСетиЛЭБО5

Название	РСетиЛЭБО5
ISIN	RU000A0JVLM3
Код бумаги	RU000A0JVLM3
Дата размещения	22-07-2015
Дата погашения	09-07-2025
Лет до погашения	1.22
Дата оферты	15-01-2024
Дата след. выплаты	10-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.00%
Купон, руб	74.79 руб
НКД	42.74 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Россети Ленэнерго ПАО БО-05
Назв, англ	Rosseti LenEnrg B0-5
Рег. номер	4B02-05-00073-A
Размер выпуска, шт.	2 400 000
В обращении, шт.	2 400 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	74.79 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	149.58
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 400
Объем в обращении, млн руб	2 400
Режим торгов	TQCB
Сектор	Электроэнергетика
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РСетиЛЭ1P1	RU000A107EC7	17.16%	16.86%	100.09	7	18-12-2023	16-05-2024	—	27-11-2027
РСетиЛЭБО3	RU000A101DE8	8.60%	15.29%	95.64	182	05-02-2020	31-07-2024	29-01-2025	29-01-2025
РСетиЛЭБО4	RU000A101DF5	8.60%	15%	96.04	182	05-02-2020	31-07-2024	29-01-2025	29-01-2025
РСетиЛЭБО5	RU000A0JVLM3	15.00%	0%	0	182	22-07-2015	10-07-2024	15-01-2024	09-07-2025

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 09-07-2025. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 10-07-2024 в размере 74.79 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 42.74 SUR.