РСетиЛЭБО3

Название	РСетиЛЭБО3
ISIN	RU000A101DE8
Код бумаги	RU000A101DE8
Дата размещения	05-02-2020
Дата погашения	29-01-2025
Лет до погашения	3.79
Дата оферты	29-01-2025
Дата след. выплаты	04-08-2021
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	6.20%
Купон, руб	30.92 руб
НКД	13.08 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Россети Ленэнерго ПАО БО-03
Назв, англ	Rosseti LenEnrg BO-03
Рег. номер	4B02-03-00073-A
Размер выпуска	5 000 000
В обращении	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	6.69%
Цена послед	99.35
Изм за день, %	-0.04%
Объем день, руб	2 981
Время посл. сделки	14:29:06
Дюрация, дней	620
Группа инструментов	EICB
Купон, руб	30.92 руб

Изменение цены за день:	-0.04% (993.9)
Изменение цены за неделю:	0.25% (991)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
РСетиЛЭБО3	RU000A101DE8	6.20%	99.35	182	29-01-2025	04-08-2021	29-01-2025
РСетиЛЭБО4	RU000A101DF5	6.20%	99.35	182	29-01-2025	04-08-2021	29-01-2025
РСетиЛЭБО5	RU000A0JVLM3	5.40%		182	09-07-2025	14-07-2021	19-07-2021

Облигация стоит сейчас 993.5 руб (99.35%). Облигация будет погашена 29-01-2025. Купонный доход 6.2%, следущая выплата купона будет 04-08-2021 в размере 30.92 руб.
Доходность облигации 6.69% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 13.08 руб.