РСетиЛЭ1P1

Цена послед	100.15%
Доходность	15.17%
Изм за день, %	+0.01%
Объем день, млн руб	29
Объем день, штук	28574
Лет до погашения	3.60
Дата погашения	27-11-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	19
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	AAA
Текущая доходность купона	17.13%
Купон	14.1 руб
Купон, руб	14.1 руб
Годовой купон	169.20
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	16-05-2024
НКД	5.17 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	17.16%
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	РСетиЛЭ1P1
Имя облигации	Россети Ленэнерго ПАО 001P-01
Назв, англ	Rosseti Lenenergo PJSC 001P-01
ISIN	RU000A107EC7
Рег. номер	4B02-01-00073-A-001P
Код бумаги	RU000A107EC7
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	18-12-2023
Сектор	Электроэнергетика
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.01% (1001.4)
Изменение цены за неделю:	0.05% (1001)
Изменение цены за месяц:	0% (1001.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.05% (1002)
Изменение цены с начала года:	+0.2503% (999)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РСетиЛЭ1P1	RU000A107EC7	17.16%	15.17%	100.15	30	18-12-2023	16-05-2024	—	27-11-2027
РСетиЛЭБО3	RU000A101DE8	8.60%	14.79%	96.01	182	05-02-2020	31-07-2024	29-01-2025	29-01-2025
РСетиЛЭБО4	RU000A101DF5	8.60%	13.81%	96.63	182	05-02-2020	31-07-2024	29-01-2025	29-01-2025
РСетиЛЭБО5	RU000A0JVLM3	15.00%	0%	0	182	22-07-2015	10-07-2024	15-01-2024	09-07-2025

Облигация стоит сейчас 1001.5 SUR (100.15%). Облигация будет погашена 27-11-2027. Купонный доход 17.16%, следущая выплата купона будет 16-05-2024 в размере 14.1 SUR.
Доходность облигации 15.17% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 5.17 SUR.