Основные параметры
Название |
РСетиЛЭБО4 |
ISIN |
RU000A101DF5 |
Код бумаги |
RU000A101DF5 |
Дата размещения |
05-02-2020 |
Дата погашения |
29-01-2025 |
Лет до погашения |
0.78 |
Дата оферты |
29-01-2025 |
Дата след. выплаты |
31-07-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
8.60% |
Купон, руб |
42.88 руб |
НКД |
19.32 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
Россети Ленэнерго ПАО БО-04 |
Назв, англ |
Rosseti LenEnrg BO-04 |
Рег. номер |
4B02-04-00073-A |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Доходность |
15.58% |
Цена послед |
95.44% |
Изм за день, % |
+0.01% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:22 |
Дюрация, дней |
274 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
42.88 руб |
Объем день, штук |
20 |
Текущая доходность купона |
9.01% |
Годовой купон |
85.76 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Электроэнергетика |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.01% (954.3) |
Изменение цены за неделю: |
0.91% (945.8) |
Изменение цены за месяц: |
-0.74% (961.5) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-5.2% (1006.8) |
Изменение цены за полгода: |
-3.55% (989.5) |
Изменение цены за год: |
-2.68% (980.7) |
Изменение цены за 3 года: |
-3.25% (986.5) |
Изменение цены с начала года: |
-2.76% (981.5) |
Другие облигации Ленэнерго
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РСетиЛЭ1P1 |
RU000A107EC7 |
17.16% |
16.76% |
100.1 |
7 |
18-12-2023 |
16-05-2024 |
— |
27-11-2027 |
РСетиЛЭБО3 |
RU000A101DE8 |
8.60% |
15.45% |
95.52 |
182 |
05-02-2020 |
31-07-2024 |
29-01-2025 |
29-01-2025 |
РСетиЛЭБО4 |
RU000A101DF5 |
8.60% |
15.58% |
95.44 |
182 |
05-02-2020 |
31-07-2024 |
29-01-2025 |
29-01-2025 |
РСетиЛЭБО5 |
RU000A0JVLM3 |
15.00% |
0% |
0 |
182 |
22-07-2015 |
10-07-2024 |
15-01-2024 |
09-07-2025 |
Похожие облигации
Описание облигации РСетиЛЭБО4
Облигация стоит сейчас 954.4 SUR (95.44%). Облигация будет погашена 29-01-2025. Купонный доход 8.6%, следущая выплата купона будет 31-07-2024 в размере 42.88 SUR.
Доходность облигации 15.58% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.32 SUR.