| Название | РСетиЛЭБО4 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101DF5 |
| Код бумаги | RU000A101DF5 |
| Дата размещения | 05-02-2020 |
| Дата погашения | 29-01-2025 |
| Лет до погашения | 0.37 |
| Дата оферты | 29-01-2025 |
| Дата след. выплаты | 29-01-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 8.60% |
| Купон, руб | 42.88 руб |
| НКД | 11.55 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Россети Ленэнерго ПАО БО-04 |
| Назв, англ | Rosseti LenEnrg BO-04 |
| Рег. номер | 4B02-04-00073-A |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 13.38% |
| Цена послед | 98.47 |
| Изм за день, % | +0.51% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:22 |
| Дюрация, дней | 133 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 42.88 руб |
| Объем день, штук | 10 |
| Текущая доходность купона | 8.73% |
| Годовой купон | 85.76 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.5104% (979.7) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.4005% (971.1) |
| Change price per month: | +1.5469% (969.7) |
| Change price per 3 month: | +0.7057% (977.8) |
| Change price per half year: | +2.41% (961.5) |
| Change price per year: | -1.2832% (997.5) |
| Change price per 3 year: | +1.9886% (965.5) |
| Change price per year to date: | +0.326% (981.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСетиЛЭ1P1 | RU000A107EC7 | 19.15% | 17.61% | 100.19 | 30 | 18-12-2023 | 13-10-2024 | — | 27-11-2027 |
| РСетиЛЭБО3 | RU000A101DE8 | 8.60% | 19.76% | 96.5 | 182 | 05-02-2020 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
| РСетиЛЭБО4 | RU000A101DF5 | 8.60% | 13.38% | 98.47 | 182 | 05-02-2020 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
| РСетиЛЭБО5 | RU000A0JVLM3 | 16.00% | 0% | 0 | 182 | 22-07-2015 | 08-01-2025 | 13-01-2025 | 09-07-2025 |
The bond is currently worth 984.7 SUR (98.47%). The bond will mature on 29-01-2025. Coupon yield is 8.6%, the next coupon payment will be 29-01-2025 in the amount of 42.88 SUR.
Bond yield is 13.38% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 11.55 SUR.
Bond yield is 13.38% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 11.55 SUR.
