Основные параметры
| Название |
РОСЭКСИМБ1 |
| ISIN |
RU000A0JVYG8 |
| Код бумаги |
RU000A0JVYG8 |
| Дата размещения |
24-11-2015 |
| Дата погашения |
11-11-2025 |
| Лет до погашения |
1.37 |
| Дата оферты |
17-05-2024 |
| Дата след. выплаты |
12-11-2024 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Дох. купона, годовых от ном |
15.65% |
| Купон, руб |
78.04 руб |
| НКД |
21.44
руб |
| Выплата купона, дн |
182 |
| Имя облигации |
РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 |
| Назв, англ |
EXIMBANK OF RUSSIA 01 |
| Рег. номер |
40102790B |
| Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
| В обращении, шт. |
5 000 000 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
2 |
| Доходность |
17.93% |
| Цена послед |
98.14 |
| Изм за день, % |
-1.86% |
| Объем день, млн руб |
0.0 |
| Время посл. сделки |
16:03:02 |
| Дюрация, дней |
457 |
| Группа инструментов |
EICB |
| Купон |
78.04 руб |
| Объем день, штук |
11 |
| Текущая доходность купона |
15.42% |
| Годовой купон |
156.08 |
| Частота купона, раз в год |
2.01 |
| Только для квалов |
Нет |
| Объем выпуска, млн руб |
5 000 |
| Объем в обращении, млн руб |
5 000 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Сектор |
Банки |
| Кредитный рейтинг |
AA |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Текущая доходность |
15.95% |
| Ставка купона |
15.65% |
| Изменение цены за день: |
-1.86% (1000) |
| Изменение цены за неделю: |
-3.31% (1015) |
| Изменение цены за месяц: |
-3.31% (1015) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-1.94% (1000.8) |
| Изменение цены за полгода: |
-3.41% (1016) |
| Изменение цены за год: |
-2.01% (1001.5) |
| Изменение цены за 3 года: |
-1.81% (999.5) |
| Изменение цены с начала года: |
-3.41% (1016) |
Другие облигации Росэксимбанк
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| РСЭКСМБ2Р4 |
RU000A1077V4 |
18.00% |
12.79% |
100.65 |
91 |
16-11-2023 |
15-08-2024 |
17-11-2026 |
03-11-2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 |
RU000A101UE2 |
6.64% |
15.74% |
80.22 |
182 |
29-06-2020 |
23-12-2024 |
24-06-2027 |
17-06-2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 |
RU000A101T56 |
9.90% |
17.12% |
94.5 |
182 |
16-06-2020 |
10-12-2024 |
16-06-2025 |
04-06-2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 |
RU000A101780 |
13.98% |
16.82% |
96.45 |
182 |
19-12-2019 |
12-12-2024 |
17-06-2026 |
06-12-2029 |
| РОСЭКСИМБ1 |
RU000A0JVYG8 |
15.65% |
17.93% |
98.14 |
182 |
24-11-2015 |
12-11-2024 |
17-05-2024 |
11-11-2025 |
| РСЭКСМБ1Р1 |
RU000A0JX2M2 |
7.75% |
10.09% |
99.1 |
182 |
|
12-12-2024 |
17-12-2024 |
10-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РОСЭКСИМБ1
Облигация стоит сейчас 981.4 SUR (98.14%). Облигация будет погашена 11-11-2025. Купонный доход 15.65%, следущая выплата купона будет 12-11-2024 в размере 78.04 SUR.
Доходность облигации 17.93% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 21.44 SUR.
Telegram
Форум акций
