Основные параметры
Название |
РСЭКСМБ1Р1 |
ISIN |
RU000A0JX2M2 |
Код бумаги |
RU000A0JX2M2 |
Дата размещения |
|
Дата погашения |
10-12-2026 |
Лет до погашения |
2.45 |
Дата оферты |
17-12-2024 |
Дата след. выплаты |
12-12-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
7.75% |
Купон, $ |
38.64 $ |
НКД |
371.01
руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 |
Назв, англ |
EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01 |
Рег. номер |
4B020102790B001P |
Размер выпуска, шт. |
150 000 |
В обращении, шт. |
150 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
10.09% |
Цена послед |
99.1 |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, $ |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:07 |
Дюрация, дней |
162 |
Группа инструментов |
EIUS |
Купон |
38.64 $ |
Объем день, млн руб |
0.9 |
Объем день, штук |
10 |
Текущая доходность купона |
8.00% |
Годовой купон |
77.28 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
150 |
Объем в обращении, млн $ |
150 |
Режим торгов |
TQCB
TQOD |
Сектор |
Банки |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Кредитный рейтинг |
AA |
Объем день, тыс. $ |
0.0 |
Текущая доходность |
7.82% |
Ставка купона |
7.75% |
Изменение цены за день: |
0% (991) |
Изменение цены за неделю: |
2.16% (970) |
Изменение цены за месяц: |
-0.9% (1000) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-1.69% (1008) |
Изменение цены за полгода: |
-1.88% (1010) |
Изменение цены за год: |
-2.84% (1019.98) |
Изменение цены за 3 года: |
-1.88% (1010) |
Изменение цены с начала года: |
-2.36% (1015) |
Другие облигации Росэксимбанк
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РСЭКСМБ2Р4 |
RU000A1077V4 |
18.00% |
12.79% |
100.65 |
91 |
16-11-2023 |
15-08-2024 |
17-11-2026 |
03-11-2033 |
РСЭКСМБ2Р3 |
RU000A101UE2 |
6.64% |
15.74% |
80.22 |
182 |
29-06-2020 |
23-12-2024 |
24-06-2027 |
17-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р2 |
RU000A101T56 |
9.90% |
17.12% |
94.5 |
182 |
16-06-2020 |
10-12-2024 |
16-06-2025 |
04-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р1 |
RU000A101780 |
13.98% |
16.82% |
96.45 |
182 |
19-12-2019 |
12-12-2024 |
17-06-2026 |
06-12-2029 |
РОСЭКСИМБ1 |
RU000A0JVYG8 |
15.65% |
17.93% |
98.14 |
182 |
24-11-2015 |
12-11-2024 |
17-05-2024 |
11-11-2025 |
РСЭКСМБ1Р1 |
RU000A0JX2M2 |
7.75% |
10.09% |
99.1 |
182 |
|
12-12-2024 |
17-12-2024 |
10-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РСЭКСМБ1Р1
Облигация стоит сейчас 991 USD (99.1%). Облигация будет погашена 10-12-2026. Купонный доход 7.75%, следущая выплата купона будет 12-12-2024 в размере 38.64 USD.
Доходность облигации 10.09% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 371.01 USD.