| ISIN | RU000A0JX2M2 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:40:07 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 79.78 $ |
| Дата оферты | 17-12-2024 |
| Дата погашения | 10-12-2026 |
| Дата размещения | 22-12-2016 |
| Дата след. выплаты | 12-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 8.00% |
| Доходность | 8.15% |
| Дюрация, дней | 556 |
| Имя облигации | РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 |
| Код бумаги | RU000A0JX2M2 |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Купон | 39.89 $ |
| НКД | 2 336.75 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 150 |
| Объем выпуска, млн $ | 150 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.9 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 11 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 8.00% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.9999% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | -0.4975% (1005) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.5025% (995) |
| Change price per month: | -3.85% (1040) |
| Change price per 3 month: | 0% (1000) |
| Change price per half year: | +3.09% (970) |
| Change price per year: | 0% (1000) |
| Change price per 3 year: | +1.01% (990) |
| Change price per year to date: | +1.27% (987.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСЭКСМБ2Р5
|
RU000A108ZT4 | — | 0% | 94.34 | 91 | 17-07-2024 | 16-07-2025 | 19-07-2027 | 05-07-2034 |
|
РСЭКСМБ2Р4
|
RU000A1077V4 | 23.00% | 132.35% | 95.81 | 91 | 16-11-2023 | 15-05-2025 | 17-11-2026 | 03-11-2033 |
|
РСЭКСМБ2Р3
|
RU000A101UE2 | 6.64% | 19.99% | 78.69 | 182 | 29-06-2020 | 23-06-2025 | 24-06-2027 | 17-06-2030 |
|
РСЭКСМБ2Р2
|
RU000A101T56 | 9.90% | 27.24% | 97.95 | 182 | 16-06-2020 | 10-06-2025 | 16-06-2025 | 04-06-2030 |
|
РСЭКСМБ2Р1
|
RU000A101780 | 13.98% | 20.3% | 94.66 | 182 | 19-12-2019 | 12-06-2025 | 17-06-2026 | 06-12-2029 |
|
РСЭКСМБ1Р1
|
RU000A0JX2M2 | 8.00% | 8.15% | 100 | 182 | 22-12-2016 | 12-06-2025 | 17-12-2024 | 10-12-2026 |
|
РОСЭКСИМБ1
|
RU000A0JVYG8 | 15.65% | 22.71% | 97 | 182 | 24-11-2015 | 13-05-2025 | 17-05-2024 | 11-11-2025 |
The bond is currently worth 999.999 usd (99.9999%). The bond will mature on 10-12-2026. Coupon yield is 8%, the next coupon payment will be 12-06-2025 in the amount of 39.89 usd.
Bond yield is 8.15% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2 usd.
Bond yield is 8.15% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 2 usd.
