РСЭКСМБ1Р1

Доходность за полгода: 2.34%
Категория: Еврооблигации

Основные параметры

Название РСЭКСМБ1Р1
ISIN RU000A0JX2M2
Код бумаги RU000A0JX2M2
Дата размещения
Дата погашения 10-12-2026
Лет до погашения 2.71
Дата оферты 17-12-2024
Дата след. выплаты 13-06-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 7.75%
Купон, $ 38.64 $
НКД 22.51 $
Выплата купона, дн 182
Имя облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
Назв, англ EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01
Рег. номер 4B020102790B001P
Размер выпуска, шт. 150 000
В обращении, шт. 150 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 6.66%
Цена послед 100.8%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 251
Группа инструментов EIUS
Купон 38.64 $
Объем день, млн руб 0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 7.69%
Годовой купон 77.28
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 150
Объем в обращении, млн $ 150
Режим торгов TQOD
Сектор Банки
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: 0% (1008)
Изменение цены за неделю: -0.19% (1009.9)
Изменение цены за месяц: 0.1% (1007)
Изменение цены за 3 месяца: -0.2% (1010)
Изменение цены за полгода: 2.34% (985)
Изменение цены за год: 0.35% (1004.5)
Изменение цены с начала года: +1.7154% (991)

Другие облигации Росэксимбанк

Название Код Доходность купона, % Доходность, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 18.00% 13.85% 100.6 91 16-11-2023 16-05-2024 17-11-2026 03-11-2033
РСЭКСМБ2Р3 RU000A101UE2 6.64% 14.43% 81.49 182 29-06-2020 24-06-2024 24-06-2027 17-06-2030
РСЭКСМБ2Р2 RU000A101T56 9.90% 16.45% 93.9 182 16-06-2020 11-06-2024 16-06-2025 04-06-2030
РСЭКСМБ2Р1 RU000A101780 13.98% 14.44% 100 182 19-12-2019 13-06-2024 17-06-2026 06-12-2029
РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 9.30% 8.68% 100.08 182 24-11-2015 14-05-2024 17-05-2024 11-11-2025
РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2 7.75% 6.66% 100.8 182 13-06-2024 17-12-2024 10-12-2026

Похожие облигации

Описание облигации РСЭКСМБ1Р1

Облигация стоит сейчас 1008 USD (100.8%). Облигация будет погашена 10-12-2026. Купонный доход 7.75%, следущая выплата купона будет 13-06-2024 в размере 38.64 USD.
Доходность облигации 6.66% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.51 USD.