Название | РСЭКСМБ2Р3 |
---|---|
ISIN | RU000A101UE2 |
Код бумаги | RU000A101UE2 |
Дата размещения | 29-06-2020 |
Дата оферты | 24-06-2027 |
Дата погашения | 17-06-2030 |
Лет до погашения | 5.93 |
Дата след. выплаты | 23-12-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 6.64% |
Купон, руб | 33.11 руб |
НКД | 5.09 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | РОСЭКСИМБАНК 002P-03 |
Назв, англ | EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03 |
Рег. номер | 4B02-03-02790-B-002P |
Размер выпуска, шт. | 7 000 000 |
В обращении, шт. | 7 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 15.15% |
Цена послед | 81.58 |
Изм за день, % | +1.7% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 17:38:37 |
Дюрация, дней | 969 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 33.11 руб |
Объем день, штук | 1 |
Текущая доходность купона | 8.45% |
Годовой купон | 66.22 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 7 000 |
Объем в обращении, млн руб | 7 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Банки |
Кредитный рейтинг | AA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 8.14% |
Ставка купона | 6.64% |
Изменение цены за день: | 0% (815.8) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.6953% (802.2) |
Изменение цены за месяц: | +3.8% (785.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | +1.0154% (807.6) |
Изменение цены за полгода: | +1.8604% (800.9) |
Изменение цены за год: | -9.32% (899.6) |
Изменение цены за 3 года: | -17.6% (990) |
Изменение цены с начала года: | +3.9% (785.2) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСЭКСМБ2Р4 | RU000A1077V4 | 18.00% | 14.46% | 100.26 | 91 | 16-11-2023 | 15-08-2024 | 17-11-2026 | 03-11-2033 |
РСЭКСМБ2Р3 | RU000A101UE2 | 6.64% | 15.15% | 81.58 | 182 | 29-06-2020 | 23-12-2024 | 24-06-2027 | 17-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р2 | RU000A101T56 | 9.90% | 20.93% | 92.17 | 182 | 16-06-2020 | 10-12-2024 | 16-06-2025 | 04-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р1 | RU000A101780 | 13.98% | 16.78% | 96.57 | 182 | 19-12-2019 | 12-12-2024 | 17-06-2026 | 06-12-2029 |
РОСЭКСИМБ1 | RU000A0JVYG8 | 15.65% | 16.21% | 99.99 | 182 | 24-11-2015 | 12-11-2024 | 17-05-2024 | 11-11-2025 |
РСЭКСМБ1Р1 | RU000A0JX2M2 | 7.75% | 15.01% | 97.5 | 182 | 12-12-2024 | 17-12-2024 | 10-12-2026 |
Облигация стоит сейчас 815.8 SUR (81.58%). Облигация будет погашена 17-06-2030. Купонный доход 6.64%, следущая выплата купона будет 23-12-2024 в размере 33.11 SUR.
Доходность облигации 15.15% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.09 SUR.
Доходность облигации 15.15% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.09 SUR.