Основные параметры
Цена послед |
100.65% |
Доходность |
12.79% |
Изм за день, % |
+0.25% |
Объем день, млн руб |
60.0 |
Объем день, штук |
59692 |
Лет до погашения |
9.37 |
Дата погашения |
03-11-2033 |
Дата оферты |
17-11-2026 |
Дюрация, дней |
43 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Кредитный рейтинг |
AA |
Текущая доходность купона |
17.98% |
Купон |
44.88 руб |
Купон, руб |
44.88 руб |
Годовой купон |
179.52 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
15-08-2024 |
НКД |
23.67
руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Дох. купона, годовых от ном |
18.00% |
Размер выпуска, шт. |
20 000 000 |
В обращении, шт. |
20 000 000 |
Объем выпуска, млн руб |
20 000 |
Объем в обращении, млн руб |
20 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Название |
РСЭКСМБ2Р4 |
Имя облигации |
РОСЭКСИМБАНК 002P-04 |
Назв, англ |
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04 |
ISIN |
RU000A1077V4 |
Рег. номер |
4B02-04-02790-B-002P |
Код бумаги |
RU000A1077V4 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
16-11-2023 |
Сектор |
Банки |
Формула расчета купона |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,00% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Текущая доходность |
17.89% |
Ставка купона |
18.00% |
Изменение цены за день: |
0.25% (1004) |
Изменение цены за неделю: |
0.4% (1002.5) |
Изменение цены за месяц: |
0.05% (1006) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.05% (1007) |
Изменение цены за полгода: |
0.21% (1004.4) |
Изменение цены с начала года: |
+0.299% (1003.5) |
Другие облигации Росэксимбанк
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РСЭКСМБ2Р4 |
RU000A1077V4 |
18.00% |
12.79% |
100.65 |
91 |
16-11-2023 |
15-08-2024 |
17-11-2026 |
03-11-2033 |
РСЭКСМБ2Р3 |
RU000A101UE2 |
6.64% |
15.74% |
80.22 |
182 |
29-06-2020 |
23-12-2024 |
24-06-2027 |
17-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р2 |
RU000A101T56 |
9.90% |
17.12% |
94.5 |
182 |
16-06-2020 |
10-12-2024 |
16-06-2025 |
04-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р1 |
RU000A101780 |
13.98% |
16.82% |
96.45 |
182 |
19-12-2019 |
12-12-2024 |
17-06-2026 |
06-12-2029 |
РОСЭКСИМБ1 |
RU000A0JVYG8 |
15.65% |
17.93% |
98.14 |
182 |
24-11-2015 |
12-11-2024 |
17-05-2024 |
11-11-2025 |
РСЭКСМБ1Р1 |
RU000A0JX2M2 |
7.75% |
10.09% |
99.1 |
182 |
|
12-12-2024 |
17-12-2024 |
10-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РСЭКСМБ2Р4
Облигация стоит сейчас 1006.5 SUR (100.65%). Облигация будет погашена 03-11-2033. Купонный доход 18%, следущая выплата купона будет 15-08-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 12.79% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.67 SUR.