| ISIN | RU000A1077V4 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 229.36 руб |
| Дата оферты | 17-11-2026 |
| Дата погашения | 03-11-2033 |
| Дата размещения | 16-11-2023 |
| Дата след. выплаты | 15-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 132.35% |
| Дюрация, дней | 24 |
| Имя облигации | РОСЭКСИМБАНК 002P-04 |
| Код бумаги | RU000A1077V4 |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Купон | 57.34 руб |
| НКД | 42.22 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
| Объем день, млн руб | 1.6 |
| Объем день, штук | 1638 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 24.00% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,00% |
| Цена послед | 95.81% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -0.3226% (961) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.8953% (949.4) |
| Change price per month: | +0.2512% (955.5) |
| Change price per 3 month: | +0.0522% (957.4) |
| Change price per half year: | -3.72% (994.9) |
| Change price per year: | -4.89% (1007.1) |
| Change price per year to date: | -0.5606% (963.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСЭКСМБ2Р5
|
RU000A108ZT4 | — | 0% | 94.34 | 91 | 17-07-2024 | 16-07-2025 | 19-07-2027 | 05-07-2034 |
|
РСЭКСМБ2Р4
|
RU000A1077V4 | 23.00% | 132.35% | 95.81 | 91 | 16-11-2023 | 15-05-2025 | 17-11-2026 | 03-11-2033 |
|
РСЭКСМБ2Р3
|
RU000A101UE2 | 6.64% | 19.99% | 78.69 | 182 | 29-06-2020 | 23-06-2025 | 24-06-2027 | 17-06-2030 |
|
РСЭКСМБ2Р2
|
RU000A101T56 | 9.90% | 27.24% | 97.95 | 182 | 16-06-2020 | 10-06-2025 | 16-06-2025 | 04-06-2030 |
|
РСЭКСМБ2Р1
|
RU000A101780 | 13.98% | 20.3% | 94.66 | 182 | 19-12-2019 | 12-06-2025 | 17-06-2026 | 06-12-2029 |
|
РСЭКСМБ1Р1
|
RU000A0JX2M2 | 8.00% | 8.15% | 100 | 182 | 22-12-2016 | 12-06-2025 | 17-12-2024 | 10-12-2026 |
|
РОСЭКСИМБ1
|
RU000A0JVYG8 | 15.65% | 22.71% | 97 | 182 | 24-11-2015 | 13-05-2025 | 17-05-2024 | 11-11-2025 |
The bond is currently worth 958.1 rub (95.81%). The bond will mature on 03-11-2033. Coupon yield is 23%, the next coupon payment will be 15-05-2025 in the amount of 57.34 rub.
Bond yield is 132.35% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 42.22 rub.
Bond yield is 132.35% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 42.22 rub.
