Основные параметры
Цена послед |
100.8% |
Доходность |
2.55% |
Изм за день, % |
+0.18% |
Объем день, млн руб |
24 |
Объем день, штук |
23816 |
Лет до погашения |
9.55 |
Дата погашения |
03-11-2033 |
Дата оферты |
17-11-2026 |
Дюрация, дней |
19 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Кредитный рейтинг |
AA |
Текущая доходность купона |
17.86% |
Купон |
44.88 руб |
Купон, руб |
44.88 руб |
Годовой купон |
179.52 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
16-05-2024 |
НКД |
35.51 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Дох. купона, годовых от ном |
18.00% |
Размер выпуска, шт. |
20 000 000 |
В обращении, шт. |
20 000 000 |
Объем выпуска, млн руб |
20 000 |
Объем в обращении, млн руб |
20 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Название |
РСЭКСМБ2Р4 |
Имя облигации |
РОСЭКСИМБАНК 002P-04 |
Назв, англ |
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04 |
ISIN |
RU000A1077V4 |
Рег. номер |
4B02-04-02790-B-002P |
Код бумаги |
RU000A1077V4 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
16-11-2023 |
Сектор |
Банки |
Формула расчета купона |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,00% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.18% (1006.2) |
Изменение цены за неделю: |
0.05% (1007.5) |
Изменение цены за месяц: |
0.25% (1005.5) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0.53% (1002.7) |
Изменение цены с начала года: |
+0.4685% (1003.3) |
Другие облигации Росэксимбанк
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РСЭКСМБ2Р4 |
RU000A1077V4 |
18.00% |
2.55% |
100.8 |
91 |
16-11-2023 |
16-05-2024 |
17-11-2026 |
03-11-2033 |
РСЭКСМБ2Р3 |
RU000A101UE2 |
6.64% |
16.9% |
77 |
182 |
29-06-2020 |
24-06-2024 |
24-06-2027 |
17-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р2 |
RU000A101T56 |
9.90% |
17.62% |
93.07 |
182 |
16-06-2020 |
11-06-2024 |
16-06-2025 |
04-06-2030 |
РСЭКСМБ2Р1 |
RU000A101780 |
13.98% |
14.48% |
99.94 |
182 |
19-12-2019 |
13-06-2024 |
17-06-2026 |
06-12-2029 |
РОСЭКСИМБ1 |
RU000A0JVYG8 |
9.30% |
-3.37% |
100.6 |
182 |
24-11-2015 |
14-05-2024 |
17-05-2024 |
11-11-2025 |
РСЭКСМБ1Р1 |
RU000A0JX2M2 |
7.75% |
6.51% |
100.8 |
182 |
|
13-06-2024 |
17-12-2024 |
10-12-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации РСЭКСМБ2Р4
Облигация стоит сейчас 1008 SUR (100.8%). Облигация будет погашена 03-11-2033. Купонный доход 18%, следущая выплата купона будет 16-05-2024 в размере 44.88 SUR.
Доходность облигации 2.55% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.51 SUR.