RUS-26

Доходность за полгода: -2.02%
Категория: Евро

ISIN RU000A0JWHA4
Валюта usd
Время посл. сделки 15:45:45
Выплата купона, дн 181
Годовой купон 9 500.00
Дата оферты
Дата погашения 27-05-2026
Дата размещения
Дата след. выплаты 27-05-2025
Дох. купона, годовых от ном 4.79%
Доходность 7.15%
Дюрация, дней 502
Имя облигации ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)
Код бумаги RU000A0JWHA4
Кредитный рейтинг -
Купон 4750 $
НКД 81 175.68 руб
Номинал 200000
Объем в обращении, млн $ 0
Объем выпуска, млн $ 3 000
Объем день, $ 33211324
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, тыс. $ 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией нет
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 4.94%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 96.9999%
Частота купона, раз в год 2.02
Изменение цены за день: 0% (194000)
Изменение цены за неделю: +6.59% (182000)
Изменение цены за месяц: +4.86% (185000)
Изменение цены за 3 месяца: +5.32% (184200)
Изменение цены за полгода: -2.02% (198000)
Изменение цены за год: -3.63% (201300)
Изменение цены за 3 года: -13.88% (225280)
Изменение цены с начала года: -3.63% (201300)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
RUS-36 EUR RU000A1034K8 2.65% 9.16% 55 365 27-05-2021 27-05-2025 27-05-2036
RUS-27 EUR RU000A102CK5 1.13% 9.32% 80 365 20-11-2020 20-11-2025 20-11-2027
RUS-32 EUR RU000A102CL3 1.85% 10.23% 56 365 20-11-2020 20-11-2025 20-11-2032
RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 2.88% 10.53% 93.5 365 04-12-2018 04-12-2025 04-12-2025
RUS-26 RU000A0JWHA4 4.79% 7.15% 97 181 27-05-2025 27-05-2026
RUS-27 RU000A0JXTS9 4.26% 10.96% 86 182 23-06-2025 23-06-2027
RUS-28 XS0088543193 12.93% 7.23% 116.85 180 24-06-2025 24-06-2028
RUS-29 RU000A0ZYYN4 4.41% 8.91% 84.5 181 21-03-2025 21-03-2029
RUS-30 XS0114288789 0% 97.5 180 31-03-2025 31-03-2030
RUS-35 RU000A1006S9 5.14% 8.92% 75 181 28-03-2025 28-03-2035
RUS-42 XS0767473852 5.70% 9.17% 70 180 04-04-2025 04-04-2042
RUS-43 XS0971721963 5.96% 7.64% 82.8 180 16-03-2025 16-09-2043
RUS-47 RU000A0JXU14 5.26% 8.64% 67 182 23-06-2025 23-06-2047

Облигация стоит сейчас 193999.8 usd (96.9999%). Облигация будет погашена 27-05-2026. Купонный доход 4.79%, следущая выплата купона будет 27-05-2025 в размере 4750 usd.
Доходность облигации 7.15% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 81 usd.