RUS-26

Yield per half year: -11.24%
Category: Еврооблигации

Название RUS-26
ISIN RU000A0JWHA4
Код бумаги RU000A0JWHA4
Дата размещения
Дата погашения 27-05-2026
Лет до погашения 1.56
Дата след. выплаты 27-11-2024
Номинал 200000
Валюта usd
Дох. купона, годовых от ном 4.71%
НКД 414 014.85 руб
Выплата купона, дн 184
Имя облигации ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)
Назв, англ RUS-26
Рег. номер 12840077V
Размер выпуска, шт. 15 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 12.38%
Цена послед 90%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 33211324
Время посл. сделки 15:45:45
Дюрация, дней 539
Дата оферты
Группа инструментов EIEU
Купон 4750 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 5.23%
Годовой купон 4 750.00
Частота купона, раз в год 1.98
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 3 000
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQCB  TQOD 
Сектор Государственные
Тип купона Фиксированный
Кредитный рейтинг -
Объем день, тыс. $ 0.0
Change price per day: 0% (180000)
Change price per week: 0% (180000)
Change price per month: -2.81% (185200)
Change price per 3 month: -5.76% (191000)
Change price per half year: -11.24% (202800)
Change price per year: -10.89% (201998)
Change price per 3 year: -20.35% (226000)
Change price per year to date: -10.63% (201400)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
RUS-36 EUR RU000A1034K8 2.65% 10.21% 50 365 27-05-2021 27-05-2025 27-05-2036
RUS-27 EUR RU000A102CK5 1.12% 8.94% 80 366 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2027
RUS-32 EUR RU000A102CL3 1.84% 9.32% 59 366 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2032
RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 2.87% 10.62% 92.5 366 04-12-2018 04-12-2024 04-12-2025
RUS-20 XS0504954347 5.07% 0% 100.01 0 30-11--001 29-04-2020
RUS-22 XS0767472458 4.56% 0% 100.4 0 30-11--001 04-04-2022
RUS-23 XS0971721450 4.94% 0% 97.02 180 16-09-2023 16-09-2023
RUS-26 RU000A0JWHA4 4.71% 12.38% 90 184 27-11-2024 27-05-2026
RUS-27 RU000A0JXTS9 4.24% 12.71% 81.8 183 23-12-2024 23-06-2027
RUS-28 XS0088543193 12.93% 12.55% 101.11 180 24-12-2024 24-06-2028
RUS-29 RU000A0ZYYN4 4.41% 10.96% 77.99 181 21-03-2025 21-03-2029
RUS-30 XS0114288789 0.00% 0% 85.1 180 31-03-2025 31-03-2030
RUS-35 RU000A1006S9 5.14% 9.46% 72 181 28-03-2025 28-03-2035
RUS-42 XS0767473852 5.70% 8.29% 76 180 04-04-2025 04-04-2042
RUS-43 XS0971721963 5.96% 7.64% 82.8 180 16-03-2025 16-09-2043
RUS-47 RU000A0JXU14 5.24% 10.6% 55 183 23-12-2024 23-06-2047

The bond is currently worth 180000 usd (90%). The bond will mature on 27-05-2026. Coupon yield is 4.71%, the next coupon payment will be 27-11-2024 in the amount of 4750 usd.
Bond yield is 12.38% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 414 usd.