Название | RUS-26 |
---|---|
ISIN | RU000A0JWHA4 |
Код бумаги | RU000A0JWHA4 |
Дата размещения | |
Дата погашения | 27-05-2026 |
Лет до погашения | 1.56 |
Дата след. выплаты | 27-11-2024 |
Номинал | 200000 |
Валюта | usd |
Дох. купона, годовых от ном | 4.71% |
НКД | 414 014.85 руб |
Выплата купона, дн | 184 |
Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) |
Назв, англ | RUS-26 |
Рег. номер | 12840077V |
Размер выпуска, шт. | 15 000 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 12.38% |
Цена послед | 90% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 33211324 |
Время посл. сделки | 15:45:45 |
Дюрация, дней | 539 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EIEU |
Купон | 4750 $ |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 5.23% |
Годовой купон | 4 750.00 |
Частота купона, раз в год | 1.98 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 3 000 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Режим торгов | TQCB TQOD |
Сектор | Государственные |
Тип купона | Фиксированный |
Кредитный рейтинг | - |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Change price per day: | 0% (180000) |
---|---|
Change price per week: | 0% (180000) |
Change price per month: | -2.81% (185200) |
Change price per 3 month: | -5.76% (191000) |
Change price per half year: | -11.24% (202800) |
Change price per year: | -10.89% (201998) |
Change price per 3 year: | -20.35% (226000) |
Change price per year to date: | -10.63% (201400) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 2.65% | 10.21% | 50 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 1.12% | 8.94% | 80 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2027 |
RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 1.84% | 9.32% | 59 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2032 |
RUS-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 2.87% | 10.62% | 92.5 | 366 | 04-12-2018 | 04-12-2024 | — | 04-12-2025 |
RUS-20 | XS0504954347 | 5.07% | 0% | 100.01 | 0 | 30-11--001 | — | 29-04-2020 | |
RUS-22 | XS0767472458 | 4.56% | 0% | 100.4 | 0 | 30-11--001 | — | 04-04-2022 | |
RUS-23 | XS0971721450 | 4.94% | 0% | 97.02 | 180 | 16-09-2023 | — | 16-09-2023 | |
RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4.71% | 12.38% | 90 | 184 | 27-11-2024 | — | 27-05-2026 | |
RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 4.24% | 12.71% | 81.8 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
RUS-28 | XS0088543193 | 12.93% | 12.55% | 101.11 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.96% | 77.99 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
RUS-30 | XS0114288789 | 0.00% | 0% | 85.1 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
RUS-35 | RU000A1006S9 | 5.14% | 9.46% | 72 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
RUS-42 | XS0767473852 | 5.70% | 8.29% | 76 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
RUS-43 | XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
RUS-47 | RU000A0JXU14 | 5.24% | 10.6% | 55 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
The bond is currently worth 180000 usd (90%). The bond will mature on 27-05-2026. Coupon yield is 4.71%, the next coupon payment will be 27-11-2024 in the amount of 4750 usd.
Bond yield is 12.38% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 414 usd.
Bond yield is 12.38% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 414 usd.