RUS-42

Yield per half year: -20.42%
Category: Еврооблигации

Название RUS-42
ISIN XS0767473852
Код бумаги XS0767473852
Дата размещения
Дата погашения 04-04-2042
Лет до погашения 17.56
Дата след. выплаты 04-04-2025
Номинал 200000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 5.70%
НКД 8 908.71 руб
Выплата купона, дн 180
Имя облигации ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
Назв, англ RUS-42
Рег. номер 12840061V
Размер выпуска, шт. 15 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 8.28%
Цена послед 76%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:40:09
Дюрация, дней 0
Дата оферты
Группа инструментов EIEU
Купон 5625 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 7.50%
Годовой купон 11 250.00
Частота купона, раз в год 2.03
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 3 000
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQCB  TQOD 
Сектор ОФЗ
Тип купона Фиксированный
Кредитный рейтинг -
Объем день, тыс. $ 0.0
Change price per day: 0% (152000)
Change price per week: 0% (152000)
Change price per month: 0% (152000)
Change price per 3 month: -22.45% (196000)
Change price per half year: -20.42% (191000)
Change price per year: -12.04% (172800)
Change price per 3 year: -40.28% (254500)
Change price per year to date: -12.04% (172800)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
RUS-36 EUR RU000A1034K8 2.65% 9.27% 54 365 27-05-2021 27-05-2025 27-05-2036
RUS-27 EUR RU000A102CK5 1.12% 8.72% 80 366 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2027
RUS-32 EUR RU000A102CL3 1.84% 8.05% 64 366 20-11-2020 20-11-2024 20-11-2032
RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 2.87% 9.52% 93 366 04-12-2018 04-12-2024 04-12-2025
RUS-20 XS0504954347 5.07% 0% 100.01 0 30-11--001 29-04-2020
RUS-22 XS0767472458 4.56% 0% 100.4 0 30-11--001 04-04-2022
RUS-23 XS0971721450 4.94% 0% 97.02 180 16-09-2023 16-09-2023
RUS-26 RU000A0JWHA4 4.71% 9.99% 92.6 184 27-11-2024 27-05-2026
RUS-27 RU000A0JXTS9 4.24% 9.68% 87.5 183 23-12-2024 23-06-2027
RUS-28 XS0088543193 12.93% 10.02% 108.57 180 24-12-2024 24-06-2028
RUS-29 RU000A0ZYYN4 4.41% 9.67% 81.48 181 21-03-2025 21-03-2029
RUS-30 XS0114288789 0.00% 0% 91.5 180 31-03-2025 31-03-2030
RUS-35 RU000A1006S9 5.14% 9.24% 73 181 28-03-2025 28-03-2035
RUS-42 XS0767473852 5.70% 8.28% 76 180 04-04-2025 04-04-2042
RUS-43 XS0971721963 5.96% 7.63% 82.8 180 16-03-2025 16-09-2043
RUS-47 RU000A0JXU14 5.24% 8.7% 66.5 183 23-12-2024 23-06-2047

The bond is currently worth 152000 USD (76%). The bond will mature on 04-04-2042. Coupon yield is 5.7%, the next coupon payment will be 04-04-2025 in the amount of 5625 USD.
Bond yield is 8.28% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 8 USD.