| Название | RUS-42 |
|---|---|
| ISIN | XS0767473852 |
| Код бумаги | XS0767473852 |
| Дата размещения | |
| Дата погашения | 04-04-2042 |
| Лет до погашения | 17.56 |
| Дата след. выплаты | 04-04-2025 |
| Номинал | 200000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.70% |
| НКД | 8 908.71 руб |
| Выплата купона, дн | 180 |
| Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12840061V (XS) |
| Назв, англ | RUS-42 |
| Рег. номер | 12840061V |
| Размер выпуска, шт. | 15 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 8.28% |
| Цена послед | 76% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EIEU |
| Купон | 5625 $ |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 7.50% |
| Годовой купон | 11 250.00 |
| Частота купона, раз в год | 2.03 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 3 000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQCB TQOD |
| Сектор | ОФЗ |
| Тип купона | Фиксированный |
| Кредитный рейтинг | - |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Change price per day: | 0% (152000) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (152000) |
| Change price per month: | 0% (152000) |
| Change price per 3 month: | -22.45% (196000) |
| Change price per half year: | -20.42% (191000) |
| Change price per year: | -12.04% (172800) |
| Change price per 3 year: | -40.28% (254500) |
| Change price per year to date: | -12.04% (172800) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 2.65% | 9.27% | 54 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
| RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 1.12% | 8.72% | 80 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2027 |
| RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 1.84% | 8.05% | 64 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2032 |
| RUS-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 2.87% | 9.52% | 93 | 366 | 04-12-2018 | 04-12-2024 | — | 04-12-2025 |
| RUS-20 | XS0504954347 | 5.07% | 0% | 100.01 | 0 | 30-11--001 | — | 29-04-2020 | |
| RUS-22 | XS0767472458 | 4.56% | 0% | 100.4 | 0 | 30-11--001 | — | 04-04-2022 | |
| RUS-23 | XS0971721450 | 4.94% | 0% | 97.02 | 180 | 16-09-2023 | — | 16-09-2023 | |
| RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4.71% | 9.99% | 92.6 | 184 | 27-11-2024 | — | 27-05-2026 | |
| RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 4.24% | 9.68% | 87.5 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
| RUS-28 | XS0088543193 | 12.93% | 10.02% | 108.57 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
| RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 9.67% | 81.48 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
| RUS-30 | XS0114288789 | 0.00% | 0% | 91.5 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
| RUS-35 | RU000A1006S9 | 5.14% | 9.24% | 73 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
| RUS-42 | XS0767473852 | 5.70% | 8.28% | 76 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
| RUS-43 | XS0971721963 | 5.96% | 7.63% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
| RUS-47 | RU000A0JXU14 | 5.24% | 8.7% | 66.5 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
The bond is currently worth 152000 USD (76%). The bond will mature on 04-04-2042. Coupon yield is 5.7%, the next coupon payment will be 04-04-2025 in the amount of 5625 USD.
Bond yield is 8.28% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 8 USD.
Bond yield is 8.28% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 8 USD.
