Название | RUS-30 |
---|---|
ISIN | XS0114288789 |
Код бумаги | XS0114288789 |
Дата размещения | |
Дата погашения | 31-03-2030 |
Лет до погашения | 5.41 |
Дата след. выплаты | 31-03-2025 |
Номинал | 0.055 |
Валюта | usd |
Дох. купона, годовых от ном | 0.00% |
НКД | 0.041572 руб |
Выплата купона, дн | 180 |
Имя облигации | ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) |
Назв, англ | RUS-30 |
Рег. номер | SK-0-CM-128 |
Размер выпуска, шт. | 8 823 873 937 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1000 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 85.1045% |
Изм за день, % | +0.12% |
Объем день, $ | 19672 |
Время посл. сделки | 16:56:39 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EIEU |
Купон | 0 $ |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Объем день, штук | 47000 |
Текущая доходность купона | 0.00% |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 2.03 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 485 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Режим торгов | TQCB TQOD |
Сектор | Государственные |
С амортизацией | yes |
Кредитный рейтинг | - |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Тип купона | Фиксированный |
Change price per day: | +0.1229% (0.04675) |
---|---|
Change price per week: | -1.15% (0.0473518) |
Change price per month: | -7.78% (0.050754) |
Change price per 3 month: | -14.43% (0.0547) |
Change price per half year: | -22% (0.0600102) |
Change price per year: | -19.66% (0.0582604) |
Change price per 3 year: | -60.51% (0.118531) |
Change price per year to date: | -19.76% (0.0583346) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR | RU000A1034K8 | 2.65% | 10.21% | 50 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
RUS-27 EUR | RU000A102CK5 | 1.12% | 8.94% | 80 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2027 |
RUS-32 EUR | RU000A102CL3 | 1.84% | 9.32% | 59 | 366 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | — | 20-11-2032 |
RUS-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 2.87% | 10.62% | 92.5 | 366 | 04-12-2018 | 04-12-2024 | — | 04-12-2025 |
RUS-20 | XS0504954347 | 5.07% | 0% | 100.01 | 0 | 30-11--001 | — | 29-04-2020 | |
RUS-22 | XS0767472458 | 4.56% | 0% | 100.4 | 0 | 30-11--001 | — | 04-04-2022 | |
RUS-23 | XS0971721450 | 4.94% | 0% | 97.02 | 180 | 16-09-2023 | — | 16-09-2023 | |
RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4.71% | 12.38% | 90 | 184 | 27-11-2024 | — | 27-05-2026 | |
RUS-27 | RU000A0JXTS9 | 4.24% | 12.71% | 81.8 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
RUS-28 | XS0088543193 | 12.93% | 12.55% | 101.11 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.96% | 77.99 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
RUS-30 | XS0114288789 | 0.00% | 0% | 85.1 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
RUS-35 | RU000A1006S9 | 5.14% | 9.46% | 72 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
RUS-42 | XS0767473852 | 5.70% | 8.29% | 76 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
RUS-43 | XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
RUS-47 | RU000A0JXU14 | 5.24% | 10.6% | 55 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
The bond is currently worth 0.046807475 usd (85.1045%). The bond will mature on 31-03-2030. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 31-03-2025 in the amount of 0 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.041572 usd.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.041572 usd.