Основные параметры
Название |
RUS-28 |
ISIN |
XS0088543193 |
Код бумаги |
XS0088543193 |
Дата размещения |
|
Дата погашения |
24-06-2028 |
Лет до погашения |
4.18 |
Дата след. выплаты |
24-06-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
12.93% |
Купон, $ |
63.75 $ |
НКД |
42.5 $ |
Выплата купона, дн |
180 |
Имя облигации |
ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
Назв, англ |
RUS-28 |
Рег. номер |
MK-0-CM-119 |
Размер выпуска, шт. |
2 499 850 |
В обращении, шт. |
0 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
1 |
Доходность |
4.35% |
Цена послед |
131.6015% |
Изм за день, % |
-0.49% |
Объем день, $ |
199414171 |
Время посл. сделки |
18:45:11 |
Дюрация, дней |
0 |
Дата оферты |
— |
Группа инструментов |
EIEU |
Купон |
63.75 $ |
Объем день, млн руб |
9 |
Объем день, штук |
73 |
Текущая доходность купона |
9.82% |
Годовой купон |
127.50 |
Частота купона, раз в год |
2.03 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
2 500 |
Объем в обращении, млн $ |
0 |
Режим торгов |
TQOD |
Сектор |
ОФЗ |
Изменение цены за день: |
-0.32% (1320.25) |
Изменение цены за неделю: |
-1.42% (1335) |
Изменение цены за месяц: |
-0.23% (1319) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.64% (1294.77) |
Изменение цены за полгода: |
5.49% (1247.5) |
Изменение цены за год: |
2.66% (1281.9) |
Изменение цены с начала года: |
+0.9988% (1303) |
Другие облигации RUS еврооблигации РФ
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
RUS-36 EUR |
RU000A1034K8 |
2.64% |
5.47% |
75.5 |
365 |
27-05-2021 |
27-05-2024 |
— |
27-05-2036 |
RUS-27 EUR |
RU000A102CK5 |
1.12% |
5.2% |
87 |
365 |
20-11-2020 |
20-11-2024 |
— |
20-11-2027 |
RUS-32 EUR |
RU000A102CL3 |
1.84% |
5.94% |
74.5 |
365 |
20-11-2020 |
20-11-2024 |
— |
20-11-2032 |
RUS-25 EUR |
RU000A0ZZVE6 |
2.87% |
4.17% |
98 |
365 |
04-12-2018 |
04-12-2024 |
— |
04-12-2025 |
RUS-22 |
XS0767472458 |
4.56% |
0% |
100.4 |
180 |
|
04-04-2022 |
— |
04-04-2022 |
RUS-23 |
XS0971721450 |
4.94% |
0% |
97.02 |
180 |
|
16-09-2023 |
— |
16-09-2023 |
RUS-26 |
RU000A0JWHA4 |
4.76% |
4.29% |
101 |
181 |
|
27-05-2024 |
— |
27-05-2026 |
RUS-27 |
RU000A0JXTS9 |
4.24% |
4.58% |
99 |
182 |
|
23-06-2024 |
— |
23-06-2027 |
RUS-28 |
XS0088543193 |
12.93% |
4.35% |
131.6 |
180 |
|
24-06-2024 |
— |
24-06-2028 |
RUS-29 |
RU000A0ZYYN4 |
4.34% |
4.37% |
101 |
184 |
|
21-09-2024 |
— |
21-03-2029 |
RUS-30 |
XS0114288789 |
0.00% |
0% |
105.67 |
180 |
|
30-09-2024 |
— |
31-03-2030 |
RUS-35 |
RU000A1006S9 |
5.06% |
5.05% |
100.7 |
184 |
|
28-09-2024 |
— |
28-03-2035 |
RUS-42 |
XS0767473852 |
5.70% |
5.8% |
98 |
180 |
|
04-10-2024 |
— |
04-04-2042 |
RUS-43 |
XS0971721963 |
5.96% |
6.05% |
98 |
180 |
|
16-09-2024 |
— |
16-09-2043 |
RUS-47 |
RU000A0JXU14 |
5.24% |
5.49% |
97 |
182 |
|
23-06-2024 |
— |
23-06-2047 |
Похожие облигации
Описание облигации RUS-28
Облигация стоит сейчас 1316.015 USD (131.6015%). Облигация будет погашена 24-06-2028. Купонный доход 12.93%, следущая выплата купона будет 24-06-2024 в размере 63.75 USD.
Доходность облигации 4.35% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 42.5 USD.