Основные параметры
Название |
Самолет 01 |
ISIN |
RU000A0JWYJ0 |
Код бумаги |
RU000A0JWYJ0 |
Дата размещения |
11-11-2016 |
Дата погашения |
30-10-2026 |
Лет до погашения |
2.60 |
Дата оферты |
08-05-2024 |
Дата след. выплаты |
03-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
19.25% |
Купон, руб |
47.99 руб |
НКД |
29.01 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
Группа компаний "Самолет" 01 |
Назв, англ |
Samolet Group of Companies 01 |
Рег. номер |
4-01-36522-R |
Размер выпуска, шт. |
1 500 000 |
В обращении, шт. |
1 500 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
-27.05% |
Цена послед |
106.1 |
Изм за день, % |
-0.75% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
17:18:50 |
Дюрация, дней |
36 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
47.99 руб |
Объем день, штук |
20 |
Текущая доходность купона |
18.30% |
Годовой купон |
191.96 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
1 500 |
Объем в обращении, млн руб |
1 500 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Строительство |
Кредитный рейтинг |
A+ |
Формула расчета купона |
Ставка 23-24 куп. = R+3%. где R - ключ.ставка ЦБ на 5 дн до даты куп. |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
0.85% (1052.1) |
Изменение цены за неделю: |
2.27% (1037.4) |
Изменение цены за месяц: |
0.09% (1060) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-3.55% (1100) |
Изменение цены за полгода: |
5.89% (1002) |
Изменение цены за год: |
5.99% (1001) |
Изменение цены за 3 года: |
-2.66% (1090) |
Изменение цены с начала года: |
-3.55% (1100) |
Другие облигации Самолет
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
Самолет 01 |
RU000A0JWYJ0 |
19.25% |
106.1 |
91 |
11-11-2016 |
03-05-2024 |
08-05-2024 |
30-10-2026 |
Самолет1P4 |
RU000A0ZZZZ2 |
15.50% |
98.13% |
91 |
27-12-2018 |
20-06-2024 |
24-09-2024 |
14-12-2028 |
Самолет1P5 |
RU000A100Q50 |
15.50% |
102.54 |
91 |
13-08-2019 |
07-05-2024 |
08-11-2024 |
31-07-2029 |
Самолет1P6 |
RU000A100QA0 |
11.25% |
98.26 |
91 |
14-08-2019 |
08-05-2024 |
12-08-2024 |
01-08-2029 |
Самолет1P9 |
RU000A102RX6 |
nan% |
99.97 |
182 |
18-02-2021 |
30-11--001 |
— |
15-02-2024 |
СамолетP10 |
RU000A103L03 |
9.15% |
97.44 |
91 |
25-08-2021 |
22-05-2024 |
— |
21-08-2024 |
СамолетP11 |
RU000A104JQ3 |
12.70% |
97.75 |
182 |
15-02-2022 |
13-08-2024 |
14-02-2025 |
08-02-2028 |
СамолетP12 |
RU000A104YT6 |
13.25% |
97.47 |
91 |
15-07-2022 |
12-04-2024 |
— |
11-07-2025 |
СамолетP13 |
RU000A107RZ0 |
14.75% |
99.3 |
30 |
09-02-2024 |
09-04-2024 |
— |
24-01-2027 |
Похожие облигации
Описание облигации Самолет 01
Облигация стоит сейчас 1061 SUR (106.1%). Облигация будет погашена 30-10-2026. Купонный доход 19.25%, следущая выплата купона будет 03-05-2024 в размере 47.99 SUR.
Доходность облигации -27.05% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.01 SUR.