| Название | Самолет 01 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JWYJ0 |
| Код бумаги | RU000A0JWYJ0 |
| Дата размещения | 11-11-2016 |
| Дата погашения | 30-10-2026 |
| Лет до погашения | 2.13 |
| Дата оферты | 07-05-2025 |
| Дата след. выплаты | 01-11-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 16.00% |
| Купон, руб | 39.89 руб |
| НКД | 20.16 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | Группа компаний "Самолет" 01 |
| Назв, англ | Samolet Group of Companies 01 |
| Рег. номер | 4-01-36522-R |
| Размер выпуска, шт. | 1 500 000 |
| В обращении, шт. | 1 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 19.81% |
| Цена послед | 97.97 |
| Изм за день, % | +0.01% |
| Объем день, млн руб | 0.5 |
| Время посл. сделки | 17:18:50 |
| Дюрация, дней | 217 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 39.89 руб |
| Объем день, штук | 466 |
| Текущая доходность купона | 16.24% |
| Годовой купон | 159.56 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 1 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 1 500 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Строительство |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Формула расчета купона | Ставка 23-24 куп. = R+3%. где R - ключ.ставка ЦБ на 5 дн до даты куп. |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -0.5885% (985.5) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.3864% (983.5) |
| Change price per month: | -0.2037% (981.7) |
| Change price per 3 month: | +0.0715% (979) |
| Change price per half year: | -7.66% (1061) |
| Change price per year: | -2.18% (1001.5) |
| Change price per 3 year: | -10.12% (1090) |
| Change price per year to date: | -10.94% (1100) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 21.08% | 100.39 | 30 | 14-08-2024 | 13-10-2024 | — | 30-07-2027 |
| СамолетP14 | RU000A1095L7 | 0.00% | 0% | 100.23 | 30 | 06-08-2024 | 05-10-2024 | — | 22-07-2027 |
| СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 22.82% | 92.58 | 30 | 09-02-2024 | 06-10-2024 | — | 24-01-2027 |
| СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 22.58% | 94.32 | 91 | 15-07-2022 | 11-10-2024 | — | 11-07-2025 |
| СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 24.07% | 96.5 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
| ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
| Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
| Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
| Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
| Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 18.71% | 100 | 91 | 14-08-2019 | 06-11-2024 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
| Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 15.50% | 14.58% | 100.2 | 91 | 13-08-2019 | 05-11-2024 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
| Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 15.50% | 25.05% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-09-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
| СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
| СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
| СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
| Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 19.81% | 97.97 | 91 | 11-11-2016 | 01-11-2024 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
The bond is currently worth 979.7 SUR (97.97%). The bond will mature on 30-10-2026. Coupon yield is 16%, the next coupon payment will be 01-11-2024 in the amount of 39.89 SUR.
Bond yield is 19.81% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 20.16 SUR.
Bond yield is 19.81% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 20.16 SUR.
