Основные параметры
| Название |
Самолет 01 |
| ISIN |
RU000A0JWYJ0 |
| Код бумаги |
RU000A0JWYJ0 |
| Дата размещения |
11-11-2016 |
| Дата погашения |
30-10-2026 |
| Лет до погашения |
2.34 |
| Дата оферты |
07-05-2025 |
| Дата след. выплаты |
02-08-2024 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Дох. купона, годовых от ном |
16.00% |
| Купон, руб |
39.89 руб |
| НКД |
26.74
руб |
| Выплата купона, дн |
91 |
| Имя облигации |
Группа компаний "Самолет" 01 |
| Назв, англ |
Samolet Group of Companies 01 |
| Рег. номер |
4-01-36522-R |
| Размер выпуска, шт. |
1 500 000 |
| В обращении, шт. |
1 500 000 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
3 |
| Доходность |
20.05% |
| Цена послед |
97.95 |
| Изм за день, % |
+0.11% |
| Объем день, млн руб |
0.6 |
| Время посл. сделки |
17:18:50 |
| Дюрация, дней |
282 |
| Группа инструментов |
EICB |
| Купон |
39.89 руб |
| Объем день, штук |
571 |
| Текущая доходность купона |
16.49% |
| Годовой купон |
159.56 |
| Частота купона, раз в год |
4.01 |
| Только для квалов |
Нет |
| Объем выпуска, млн руб |
1 500 |
| Объем в обращении, млн руб |
1 500 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Сектор |
Строительство |
| Кредитный рейтинг |
A+ |
| Формула расчета купона |
Ставка 23-24 куп. = R+3%. где R - ключ.ставка ЦБ на 5 дн до даты куп. |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Текущая доходность |
16.33% |
| Ставка купона |
16.00% |
| Изменение цены за день: |
0.15% (978) |
| Изменение цены за неделю: |
-1.26% (992) |
| Изменение цены за месяц: |
-1.8% (997.5) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-7.59% (1060) |
| Изменение цены за полгода: |
-7.03% (1053.6) |
| Изменение цены за год: |
-3.2% (1011.9) |
| Изменение цены за 3 года: |
-10.14% (1090) |
| Изменение цены с начала года: |
-10.95% (1100) |
Другие облигации Самолет
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| СамолетP13 |
RU000A107RZ0 |
14.75% |
19.5% |
95.64 |
30 |
09-02-2024 |
08-07-2024 |
— |
24-01-2027 |
| СамолетP12 |
RU000A104YT6 |
13.25% |
19.09% |
95.77 |
91 |
15-07-2022 |
12-07-2024 |
— |
11-07-2025 |
| СамолетP11 |
RU000A104JQ3 |
12.70% |
20.97% |
95.95 |
182 |
15-02-2022 |
13-08-2024 |
14-02-2025 |
08-02-2028 |
| СамолетP10 |
RU000A103L03 |
9.15% |
18.53% |
98.92 |
91 |
25-08-2021 |
21-08-2024 |
— |
21-08-2024 |
| Самолет1P9 |
RU000A102RX6 |
nan% |
0% |
99.97 |
182 |
18-02-2021 |
30-11--001 |
— |
15-02-2024 |
| Самолет1P8 |
RU000A101H43 |
nan% |
0% |
100.02 |
0 |
03-03-2020 |
30-11--001 |
— |
28-02-2023 |
| Самолет1P7 |
RU000A100YG1 |
nan% |
0% |
99.95 |
0 |
23-10-2019 |
30-11--001 |
— |
19-10-2022 |
| Самолет1P6 |
RU000A100QA0 |
11.25% |
20.84% |
99.23 |
91 |
14-08-2019 |
07-08-2024 |
12-08-2024 |
01-08-2029 |
| Самолет1P5 |
RU000A100Q50 |
15.50% |
16.74% |
99.89 |
91 |
13-08-2019 |
06-08-2024 |
08-11-2024 |
31-07-2029 |
| Самолет1P4 |
RU000A0ZZZZ2 |
15.50% |
27.06% |
98.13 |
91 |
27-12-2018 |
19-09-2024 |
24-09-2024 |
14-12-2028 |
| СамолетБП3 |
RU000A0ZYME8 |
9.50% |
0% |
0 |
78 |
28-12-2017 |
17-12-2021 |
— |
17-12-2021 |
| СамолетБП2 |
RU000A0ZYEM8 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
02-11-2017 |
30-11--001 |
— |
27-10-2022 |
| СамолетБП1 |
RU000A0JXRF0 |
nan% |
0% |
99.99 |
0 |
23-05-2017 |
30-11--001 |
— |
17-05-2022 |
| Самолет 01 |
RU000A0JWYJ0 |
16.00% |
20.05% |
97.95 |
91 |
11-11-2016 |
02-08-2024 |
07-05-2025 |
30-10-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации Самолет 01
Облигация стоит сейчас 979.5 SUR (97.95%). Облигация будет погашена 30-10-2026. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 02-08-2024 в размере 39.89 SUR.
Доходность облигации 20.05% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 26.74 SUR.
Telegram
Форум акций
