Самолет 01

Доходность за полгода: 5.89%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Название Самолет 01
ISIN RU000A0JWYJ0
Код бумаги RU000A0JWYJ0
Дата размещения 11-11-2016
Дата погашения 30-10-2026
Лет до погашения 2.60
Дата оферты 08-05-2024
Дата след. выплаты 03-05-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 19.25%
Купон, руб 47.99 руб
НКД 29.01 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Группа компаний "Самолет" 01
Назв, англ Samolet Group of Companies 01
Рег. номер 4-01-36522-R
Размер выпуска, шт. 1 500 000
В обращении, шт. 1 500 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность -27.05%
Цена послед 106.1
Изм за день, % -0.75%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 17:18:50
Дюрация, дней 36
Группа инструментов EICB
Купон 47.99 руб
Объем день, штук 20
Текущая доходность купона 18.30%
Годовой купон 191.96
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 500
Объем в обращении, млн руб 1 500
Режим торгов TQCB
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A+
Формула расчета купона Ставка 23-24 куп. = R+3%. где R - ключ.ставка ЦБ на 5 дн до даты куп.  
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: 0.85% (1052.1)
Изменение цены за неделю: 2.27% (1037.4)
Изменение цены за месяц: 0.09% (1060)
Изменение цены за 3 месяца: -3.55% (1100)
Изменение цены за полгода: 5.89% (1002)
Изменение цены за год: 5.99% (1001)
Изменение цены за 3 года: -2.66% (1090)
Изменение цены с начала года: -3.55% (1100)

Другие облигации Самолет

Название Код Доходность купона, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 19.25% 106.1 91 11-11-2016 03-05-2024 08-05-2024 30-10-2026
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 15.50% 98.13% 91 27-12-2018 20-06-2024 24-09-2024 14-12-2028
Самолет1P5 RU000A100Q50 15.50% 102.54 91 13-08-2019 07-05-2024 08-11-2024 31-07-2029
Самолет1P6 RU000A100QA0 11.25% 98.26 91 14-08-2019 08-05-2024 12-08-2024 01-08-2029
Самолет1P9 RU000A102RX6 nan% 99.97 182 18-02-2021 30-11--001 15-02-2024
СамолетP10 RU000A103L03 9.15% 97.44 91 25-08-2021 22-05-2024 21-08-2024
СамолетP11 RU000A104JQ3 12.70% 97.75 182 15-02-2022 13-08-2024 14-02-2025 08-02-2028
СамолетP12 RU000A104YT6 13.25% 97.47 91 15-07-2022 12-04-2024 11-07-2025
СамолетP13 RU000A107RZ0 14.75% 99.3 30 09-02-2024 09-04-2024 24-01-2027

Похожие облигации

Описание облигации Самолет 01

Облигация стоит сейчас 1061 SUR (106.1%). Облигация будет погашена 30-10-2026. Купонный доход 19.25%, следущая выплата купона будет 03-05-2024 в размере 47.99 SUR.
Доходность облигации -27.05% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.01 SUR.