Самолет1P5

Доходность за полгода: -4.5%
Категория: Корпоративные

Название Самолет1P5
ISIN RU000A100Q50
Код бумаги RU000A100Q50
Дата размещения 13-08-2019
Дата погашения 31-07-2029
Лет до погашения 5.03
Дата оферты 08-11-2024
Дата след. выплаты 06-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 15.50%
Купон, руб 38.64 руб
НКД 35.25 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГК Самолет БО-П05
Назв, англ Samolet Group BO-P05
Рег. номер 4B02-05-16493-A-001P
Размер выпуска, шт. 280 000
В обращении, шт. 280 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 19.41%
Цена послед 99.31
Изм за день, % -0.86%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 96
Группа инструментов EICB
Купон 38.64 руб
Объем день, штук 12
Текущая доходность купона 15.65%
Годовой купон 154.56
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 280
Объем в обращении, млн руб 280
Режим торгов TQCB 
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 15.61%
Ставка купона 15.50%
Изменение цены за день: -0.8585% (1001.7)
Изменение цены за неделю: +0.3131% (990)
Изменение цены за месяц: +1.0069% (983.2)
Изменение цены за 3 месяца: -0.9475% (1002.6)
Изменение цены за полгода: -4.5% (1039.9)
Изменение цены за год: -2.88% (1022.5)
Изменение цены за 3 года: -0.5408% (998.5)
Изменение цены с начала года: -3.56% (1029.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СамолетP13 RU000A107RZ0 14.75% 20.21% 95.04 30 09-02-2024 07-08-2024 24-01-2027
СамолетP12 RU000A104YT6 13.25% 19.84% 95.49 91 15-07-2022 11-10-2024 11-07-2025
СамолетP11 RU000A104JQ3 12.70% 22.76% 95.66 182 15-02-2022 13-08-2024 14-02-2025 08-02-2028
СамолетP10 RU000A103L03 9.15% 18.46% 99.49 91 25-08-2021 21-08-2024 21-08-2024
Самолет1P9 RU000A102RX6 nan% 0% 99.97 0 18-02-2021 30-11--001 15-02-2024
Самолет1P8 RU000A101H43 nan% 0% 100.02 0 03-03-2020 30-11--001 28-02-2023
Самолет1P7 RU000A100YG1 nan% 0% 99.95 0 23-10-2019 30-11--001 19-10-2022
Самолет1P6 RU000A100QA0 11.25% 29.23% 99.63 91 14-08-2019 07-08-2024 12-08-2024 01-08-2029
Самолет1P5 RU000A100Q50 15.50% 19.41% 99.31 91 13-08-2019 06-08-2024 08-11-2024 31-07-2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 15.50% 32.47% 98.13 91 27-12-2018 19-09-2024 24-09-2024 14-12-2028
СамолетБП3 RU000A0ZYME8 9.50% 0% 0 0 28-12-2017 30-11--001 17-12-2021
СамолетБП2 RU000A0ZYEM8 nan% 0% 100 0 02-11-2017 30-11--001 27-10-2022
СамолетБП1 RU000A0JXRF0 nan% 0% 99.99 0 23-05-2017 30-11--001 17-05-2022
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 16.00% 19.93% 98.2 91 11-11-2016 02-08-2024 07-05-2025 30-10-2026

Облигация стоит сейчас 993.1 SUR (99.31%). Облигация будет погашена 31-07-2029. Купонный доход 15.5%, следущая выплата купона будет 06-08-2024 в размере 38.64 SUR.
Доходность облигации 19.41% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.25 SUR.