СамолетP12

Yield per half year: -1.97%
Category: Корпоративные

Main settings

Название СамолетP12
ISIN RU000A104YT6
Код бумаги RU000A104YT6
Дата размещения 15-07-2022
Дата оферты
Дата погашения 11-07-2025
Лет до погашения 1.23
Дата след. выплаты 12-07-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 13.25%
Купон 33.03 руб
Купон, руб 33.03 руб
НКД 3.63 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГК Самолет БО-П12
Назв, англ Samolet Group BO-P12
Рег. номер 4B02-12-16493-A-001P
Размер выпуска, шт. 15 000 000
В обращении, шт. 15 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 16.37%
Цена послед 97.54
Изм за день, % +0.12%
Объем день, млн руб 26
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 416
Объем день, штук 27168
Текущая доходность купона 13.58%
Годовой купон 132.12
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 15 000
Объем в обращении, млн руб 15 000
Режим торгов TQCB
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.05% (975.9)
Change price per week: -0.31% (978.4)
Change price per month: -0.3% (978.3)
Change price per 3 month: -1.27% (987.9)
Change price per half year: -1.97% (995)
Change price per year: -5.78% (1035.2)
Change price per year to date: -2.2% (997.3)

Other bonds Самолет

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СамолетP13 RU000A107RZ0 14.75% 16.07% 99.5 30 09-02-2024 09-05-2024 24-01-2027
СамолетP12 RU000A104YT6 13.25% 16.37% 97.54 91 15-07-2022 12-07-2024 11-07-2025
СамолетP11 RU000A104JQ3 12.70% 16.66% 97.45 182 15-02-2022 13-08-2024 14-02-2025 08-02-2028
СамолетP10 RU000A103L03 9.15% 16.63% 97.98 91 25-08-2021 22-05-2024 21-08-2024
Самолет1P9 RU000A102RX6 nan% 0% 99.97 182 18-02-2021 30-11--001 15-02-2024
Самолет1P8 RU000A101H43 nan% 0% 100.02 0 03-03-2020 30-11--001 28-02-2023
Самолет1P7 RU000A100YG1 nan% 0% 99.95 0 23-10-2019 30-11--001 19-10-2022
Самолет1P6 RU000A100QA0 11.25% 17.55% 98.62 91 14-08-2019 08-05-2024 12-08-2024 01-08-2029
Самолет1P5 RU000A100Q50 15.50% 6.2% 104.94 91 13-08-2019 07-05-2024 08-11-2024 31-07-2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 15.50% 21.9% 98.13 91 27-12-2018 20-06-2024 24-09-2024 14-12-2028
СамолетБП3 RU000A0ZYME8 9.50% 0% 0 78 28-12-2017 17-12-2021 17-12-2021
СамолетБП2 RU000A0ZYEM8 nan% 0% 100 0 02-11-2017 30-11--001 27-10-2022
СамолетБП1 RU000A0JXRF0 nan% 0% 99.99 0 23-05-2017 30-11--001 17-05-2022
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 19.25% -85.5% 106.86 91 11-11-2016 03-05-2024 08-05-2024 30-10-2026

Similar bonds

Description of the bond СамолетP12

The bond is currently worth 975.4 SUR (97.54%). The bond will mature on 11-07-2025. Coupon yield is 13.25%, the next coupon payment will be 12-07-2024 in the amount of 33.03 SUR.
Bond yield is 16.37% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 3.63 SUR.