| Название | СамолетP12 |
|---|---|
| ISIN | RU000A104YT6 |
| Код бумаги | RU000A104YT6 |
| Дата размещения | 15-07-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-07-2025 |
| Лет до погашения | 0.84 |
| Дата след. выплаты | 11-10-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 13.25% |
| Купон | 33.03 руб |
| Купон, руб | 33.03 руб |
| НКД | 21.78 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | ГК Самолет БО-П12 |
| Назв, англ | Samolet Group BO-P12 |
| Рег. номер | 4B02-12-16493-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
| В обращении, шт. | 15 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 21.75% |
| Цена послед | 94.79 |
| Изм за день, % | -0.09% |
| Объем день, млн руб | 9.6 |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Дюрация, дней | 286 |
| Объем день, штук | 10164 |
| Текущая доходность купона | 13.98% |
| Годовой купон | 132.12 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Строительство |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -0.0949% (948.8) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.1685% (949.5) |
| Change price per month: | -0.8265% (955.8) |
| Change price per 3 month: | -0.8058% (955.6) |
| Change price per half year: | -3.18% (979) |
| Change price per year: | -5.4% (1002) |
| Change price per 3 year: | -5.12% (999) |
| Change price per 5 year: | -5.12% (999) |
| Change price per 10 year: | -5.12% (999) |
| Change price per year to date: | -4.95% (997.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP15 | RU000A109874 | 19.50% | 20.27% | 101.44 | 30 | 14-08-2024 | 13-09-2024 | — | 30-07-2027 |
| СамолетP14 | RU000A1095L7 | 0.00% | 0% | 100.24 | 30 | 06-08-2024 | 05-10-2024 | — | 22-07-2027 |
| СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 14.75% | 22.49% | 93.16 | 30 | 09-02-2024 | 06-10-2024 | — | 24-01-2027 |
| СамолетP12 | RU000A104YT6 | 13.25% | 21.75% | 94.79 | 91 | 15-07-2022 | 11-10-2024 | — | 11-07-2025 |
| СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 12.70% | 23.53% | 96.29 | 182 | 15-02-2022 | 11-02-2025 | 14-02-2025 | 08-02-2028 |
| ГК Самолет БО-П10 | RU000A103L03 | 9.15% | 0% | 99.96 | 91 | 25-08-2021 | 21-08-2024 | — | 21-08-2024 |
| Самолет1P9 | RU000A102RX6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 18-02-2021 | 30-11--001 | — | 15-02-2024 |
| Самолет1P8 | RU000A101H43 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 03-03-2020 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 |
| Самолет1P7 | RU000A100YG1 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 23-10-2019 | 30-11--001 | — | 19-10-2022 |
| Самолет1P6 | RU000A100QA0 | 17.50% | 19.71% | 99.24 | 91 | 14-08-2019 | 06-11-2024 | 11-08-2025 | 01-08-2029 |
| Самолет1P5 | RU000A100Q50 | 15.50% | 15.03% | 100.17 | 91 | 13-08-2019 | 05-11-2024 | 08-11-2024 | 31-07-2029 |
| Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 15.50% | 143.27% | 98.13 | 91 | 27-12-2018 | 19-09-2024 | 24-09-2024 | 14-12-2028 |
| СамолетБП3 | RU000A0ZYME8 | 9.50% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2017 | 30-11--001 | — | 17-12-2021 |
| СамолетБП2 | RU000A0ZYEM8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-11-2017 | 30-11--001 | — | 27-10-2022 |
| СамолетБП1 | RU000A0JXRF0 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-05-2017 | 30-11--001 | — | 17-05-2022 |
| Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 16.00% | 20.13% | 98.34 | 91 | 11-11-2016 | 01-11-2024 | 07-05-2025 | 30-10-2026 |
The bond is currently worth 947.9 SUR (94.79%). The bond will mature on 11-07-2025. Coupon yield is 13.25%, the next coupon payment will be 11-10-2024 in the amount of 33.03 SUR.
Bond yield is 21.75% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 21.78 SUR.
Bond yield is 21.75% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 21.78 SUR.
