СамолетP11

Доходность за полгода: -1.38%
Категория: Корпоративные

Название СамолетP11
ISIN RU000A104JQ3
Код бумаги RU000A104JQ3
Дата размещения 15-02-2022
Дата оферты 14-02-2025
Дата погашения 08-02-2028
Лет до погашения 3.55
Дата след. выплаты 13-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 12.70%
Купон 63.33 руб
Купон, руб 63.33 руб
НКД 58.11 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ГК Самолет БО-П11
Назв, англ Samolet Group BO-P11
Рег. номер 4B02-11-16493-A-001P
Размер выпуска, шт. 20 000 000
В обращении, шт. 20 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 22.76%
Цена послед 95.66
Изм за день, % +0.12%
Объем день, млн руб 17.6
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 186
Объем день, штук 18424
Текущая доходность купона 13.31%
Годовой купон 126.66
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем в обращении, млн руб 20 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 13.28%
Ставка купона 12.70%
Изменение цены за день: +0.1151% (955.5)
Изменение цены за неделю: -0.1566% (958.1)
Изменение цены за месяц: +0.0732% (955.9)
Изменение цены за 3 месяца: -1.7764% (973.9)
Изменение цены за полгода: -1.3814% (970)
Изменение цены за год: -6.39% (1021.9)
Изменение цены с начала года: +1.0671% (946.5)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СамолетP13 RU000A107RZ0 14.75% 20.21% 95.04 30 09-02-2024 07-08-2024 24-01-2027
СамолетP12 RU000A104YT6 13.25% 19.84% 95.49 91 15-07-2022 11-10-2024 11-07-2025
СамолетP11 RU000A104JQ3 12.70% 22.76% 95.66 182 15-02-2022 13-08-2024 14-02-2025 08-02-2028
СамолетP10 RU000A103L03 9.15% 18.46% 99.49 91 25-08-2021 21-08-2024 21-08-2024
Самолет1P9 RU000A102RX6 nan% 0% 99.97 0 18-02-2021 30-11--001 15-02-2024
Самолет1P8 RU000A101H43 nan% 0% 100.02 0 03-03-2020 30-11--001 28-02-2023
Самолет1P7 RU000A100YG1 nan% 0% 99.95 0 23-10-2019 30-11--001 19-10-2022
Самолет1P6 RU000A100QA0 11.25% 29.23% 99.63 91 14-08-2019 07-08-2024 12-08-2024 01-08-2029
Самолет1P5 RU000A100Q50 15.50% 19.41% 99.31 91 13-08-2019 06-08-2024 08-11-2024 31-07-2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 15.50% 32.47% 98.13 91 27-12-2018 19-09-2024 24-09-2024 14-12-2028
СамолетБП3 RU000A0ZYME8 9.50% 0% 0 0 28-12-2017 30-11--001 17-12-2021
СамолетБП2 RU000A0ZYEM8 nan% 0% 100 0 02-11-2017 30-11--001 27-10-2022
СамолетБП1 RU000A0JXRF0 nan% 0% 99.99 0 23-05-2017 30-11--001 17-05-2022
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 16.00% 19.93% 98.2 91 11-11-2016 02-08-2024 07-05-2025 30-10-2026

Облигация стоит сейчас 956.6 SUR (95.66%). Облигация будет погашена 08-02-2028. Купонный доход 12.7%, следущая выплата купона будет 13-08-2024 в размере 63.33 SUR.
Доходность облигации 22.76% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 58.11 SUR.