СамолетP11

Yield per half year: -0.29%
Category: Корпоративные

Main settings

Название СамолетP11
ISIN RU000A104JQ3
Код бумаги RU000A104JQ3
Дата размещения 15-02-2022
Дата оферты 14-02-2025
Дата погашения 08-02-2028
Лет до погашения 3.84
Дата след. выплаты 13-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 12.70%
Купон 63.33 руб
Купон, руб 63.33 руб
НКД 21.57 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ГК Самолет БО-П11
Назв, англ Samolet Group BO-P11
Рег. номер 4B02-11-16493-A-001P
Размер выпуска, шт. 20 000 000
В обращении, шт. 20 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 16.67%
Цена послед 97.46%
Изм за день, % -0.08%
Объем день, млн руб 9
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 291
Объем день, штук 9517
Текущая доходность купона 13.03%
Годовой купон 126.66
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем в обращении, млн руб 20 000
Режим торгов TQCB
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.12% (975.8)
Change price per week: -0.23% (976.8)
Change price per month: -0.05% (975.1)
Change price per 3 month: 0% (974.6)
Change price per half year: -0.29% (977.4)
Change price per year: -3.05% (1005.3)
Change price per year to date: +1.0053% (964.9)

Other bonds Самолет

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СамолетP13 RU000A107RZ0 14.75% 16.2% 99.43 30 09-02-2024 09-05-2024 24-01-2027
СамолетP12 RU000A104YT6 13.25% 16.06% 97.86 91 15-07-2022 12-07-2024 11-07-2025
СамолетP11 RU000A104JQ3 12.70% 16.67% 97.46 182 15-02-2022 13-08-2024 14-02-2025 08-02-2028
СамолетP10 RU000A103L03 9.15% 16.63% 97.8 91 25-08-2021 22-05-2024 21-08-2024
Самолет1P9 RU000A102RX6 nan% 0% 99.97 182 18-02-2021 30-11--001 15-02-2024
Самолет1P8 RU000A101H43 nan% 0% 100.02 0 03-03-2020 30-11--001 28-02-2023
Самолет1P7 RU000A100YG1 nan% 0% 99.95 0 23-10-2019 30-11--001 19-10-2022
Самолет1P6 RU000A100QA0 11.25% 16.91% 98.59 91 14-08-2019 08-05-2024 12-08-2024 01-08-2029
Самолет1P5 RU000A100Q50 15.50% 14.79% 100.76 91 13-08-2019 07-05-2024 08-11-2024 31-07-2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 15.50% 21.66% 98.13 91 27-12-2018 20-06-2024 24-09-2024 14-12-2028
СамолетБП3 RU000A0ZYME8 9.50% 0% 0 78 28-12-2017 17-12-2021 17-12-2021
СамолетБП2 RU000A0ZYEM8 nan% 0% 100 0 02-11-2017 30-11--001 27-10-2022
СамолетБП1 RU000A0JXRF0 nan% 0% 99.99 0 23-05-2017 30-11--001 17-05-2022
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 19.25% -61.5% 106 91 11-11-2016 03-05-2024 08-05-2024 30-10-2026

Similar bonds

Description of the bond СамолетP11

The bond is currently worth 974.6 SUR (97.46%). The bond will mature on 08-02-2028. Coupon yield is 12.7%, the next coupon payment will be 13-08-2024 in the amount of 63.33 SUR.
Bond yield is 16.67% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 21.57 SUR.