ИКС5Фин1P2

Название	ИКС5Фин1P2
ISIN	RU000A0JXRS3
Код бумаги	RU000A0JXRS3
Дата размещения	26-05-2017
Дата погашения	07-05-2032
Лет до погашения	10.66
Дата оферты	22-11-2023
Дата след. выплаты	19-11-2021
Номинал	1000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	5.65%
Купон, руб	28.17 руб
НКД	19.19 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ИКС 5 ФИНАНС 001P-02
Назв, англ	X5 FINANCE 001P-02
Рег. номер	4B02-02-36241-R-001P
Размер выпуска	10 000 000
В обращении	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	7.21%
Цена послед	97.17
Изм за день, %	0%
Объем день, руб	0
Время посл. сделки	18:40:04
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	28.17 руб

Изменение цены за день:	0% (971.7)
Изменение цены за неделю:	2.28% (950)
Изменение цены за месяц:	0.04% (971.3)
Изменение цены за 3 месяца:	1.16% (960.6)

xxxx	xxxxx	xxx	xxxxx	xxxxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxxxxx
xxxxxxxx	xxxxxxx	xx	xxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xx	xxx	xxx
xxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxx
xxxxx	xxxxxx	xxxx	xxxxxxx	xx
xxxxxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxx
xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxxxxxx
xxx	xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxx	xxxx

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
ИКС5Фин1P1	RU000A0JWUD1	7.30%	100	182	11-09-2031	23-09-2021	28-03-2023
ИКС5Фин1P2	RU000A0JXRS3	5.65%	97.17	182	07-05-2032	19-11-2021	22-11-2023
ИКС5Фин1P3	RU000A0ZZ083	0.01%	88.8	182	08-03-2033	22-03-2022	24-03-2023
ИКС5Фин1P4	RU000A1002L3	0.00%	99.9	182	16-01-2034	31-01-2022	05-08-2021
ИКС5Фин1P5	RU000A100AB2	8.45%	100.35	182	04-04-2034	19-10-2021	22-04-2022
ИКС5Фин1P6	RU000A100V46	7.40%	100.31	182	07-09-2034	23-09-2021	29-03-2022
ИКС5Фин1P7	RU000A1010X1	6.65%	99.46	182	24-10-2034	09-11-2021	13-05-2022
ИКС5Фин1P8	RU000A1016P4	6.70%	99.1	182	28-11-2034	14-12-2021	16-12-2022
ИКС5Фин1P9	RU000A1016Q2	6.70%		182	28-11-2034	14-12-2021	16-12-2022
ИКС5Фин2P1	RU000A103N76	7.60%	99.6	182	20-08-2036	09-03-2022	09-09-2024
ИКС5ФинP10	RU000A101LH4	6.90%	120	182	03-04-2035	19-10-2021	22-04-2022
ИКС5ФинP11	RU000A101QA8	5.75%	97.95	182	10-05-2035	25-11-2021	29-11-2022
ИКС5ФинP12	RU000A101UQ6	5.65%	96.85	182	12-06-2035	28-12-2021	30-06-2023
ИКС5ФинБО4	RU000A0JVUX1	5.55%		182	11-10-2022	12-10-2021	15-10-2020
ИКС5ФинБО5	RU000A0JW9G0	0.01%	94.48	182	09-03-2023	10-03-2022	13-09-2021
ИКС5ФинБО6	RU000A0JWG05	8.45%	101.11	182	27-04-2023	28-10-2021	31-10-2022
ИКС5ФинБО7	RU000A0JWPL4	8.55%	101.5	182	01-08-2023	01-02-2022	03-02-2022

Облигация стоит сейчас 971.7 руб (97.17%). Облигация будет погашена 07-05-2032. Купонный доход 5.65%, следущая выплата купона будет 19-11-2021 в размере 28.17 руб.
Доходность облигации 7.21% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 19.19 руб.