ИКС5ФинP12

Yield per half year: -1.98%
Category: Корпоративные

Main settings

Название ИКС5ФинP12
ISIN RU000A101UQ6
Код бумаги RU000A101UQ6
Дата размещения 30-06-2020
Дата оферты 27-12-2024
Дата погашения 12-06-2035
Лет до погашения 11.09
Дата след. выплаты 25-06-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.95%
Купон, руб 44.63 руб
НКД 37.52 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-12
Назв, англ X5 FINANSE 001P-12
Рег. номер 4B02-12-36241-R-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 18.18%
Цена послед 95.5%
Изм за день, % -0.81%
Объем день, млн руб 1
Время посл. сделки 18:30:49
Дюрация, дней 203
Группа инструментов EICB
Купон 44.63 руб
Объем день, штук 760
Текущая доходность купона 9.37%
Годовой купон 89.26
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.81% (962.8)
Change price per week: -0.69% (961.6)
Change price per month: -0.57% (960.5)
Change price per 3 month: -0.09% (955.9)
Change price per half year: -1.98% (974.3)
Change price per year: -4.21% (997)
Change price per 3 year: -1.48% (969.3)
Change price per year to date: -0.0732% (955.7)

Other bonds X5 Финанс

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 17.10% 18.42% 99.98 91 12-03-2024 11-06-2024 11-09-2026 28-02-2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 12.90% 16.28% 95.78 91 05-12-2023 04-06-2024 05-06-2026 22-11-2033
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 17.09% -17.45% 100.3 30 02-11-2023 30-05-2024 17-10-2026
ИКС5Фин2P3 RU000A105NE8 8.68% 17.51% 94.05 182 22-12-2022 20-06-2024 21-03-2025 21-03-2025
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 8.90% 17.08% 93.29 182 01-12-2022 30-05-2024 03-06-2025 25-11-2027
ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 7.60% 19.76% 97.08 182 08-09-2021 04-09-2024 09-09-2024 20-08-2036
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 8.95% 18.18% 95.5 182 30-06-2020 25-06-2024 27-12-2024 12-06-2035
ИКС5ФинP11 RU000A101QA8 0.00% -0.04% 100.48 182 28-05-2020 25-05-2023 29-11-2022 10-05-2035
ИКС5ФинP10 RU000A101LH4 0.00% 0% 100.01 182 21-04-2020 18-10-2022 19-04-2022 03-04-2035
ИКС5Фин1P8 RU000A1016P4 0.00% 0% 100 182 17-12-2019 13-06-2023 16-12-2022 28-11-2034
ИКС5Фин1P9 RU000A1016Q2 0.00% 0% 0 182 17-12-2019 13-06-2023 16-12-2022 28-11-2034
ИКС5Фин1P7 RU000A1010X1 0.00% 0.01% 99.93 182 12-11-2019 08-11-2022 13-05-2022 24-10-2034
ИКС5Фин1P6 RU000A100V46 0.00% 0.01% 99.89 182 26-09-2019 22-09-2022 29-03-2022 07-09-2034
ИКС5Фин1P5 RU000A100AB2 0.00% 0.02% 99.72 182 23-04-2019 18-10-2022 22-04-2022 04-04-2034
ИКС5Фин1P4 RU000A1002L3 0.00% 0% 99.9 182 04-02-2019 31-01-2022 05-08-2021 16-01-2034
ИКС5Фин1P3 RU000A0ZZ083 0.00% 0.03% 99.66 182 27-03-2018 19-09-2023 21-03-2023 08-03-2033
ИКС5Фин1P2 RU000A0JXRS3 0.00% -0.02% 100.19 182 26-05-2017 17-05-2024 17-11-2023 07-05-2032
ИКС5Фин1P1 RU000A0JWUD1 0.00% 0.01% 99.9 182 29-09-2016 21-09-2023 23-03-2023 11-09-2031
ИКС5ФинБО7 RU000A0JWPL4 0.00% 0.02% 99.97 182 09-08-2016 02-08-2022 03-02-2022 01-08-2023
ИКС5ФинБО6 RU000A0JWG05 0.00% 1.01% 99.51 182 05-05-2016 27-04-2023 31-10-2022 27-04-2023
ИКС5ФинБО5 RU000A0JW9G0 nan% 0% 100 0 17-03-2016 30-11--001 13-09-2021 09-03-2023
ИКС5ФинБО4 RU000A0JVUX1 nan% 0% 0 0 20-10-2015 30-11--001 15-10-2020 11-10-2022

Similar bonds

Description of the bond ИКС5ФинP12

The bond is currently worth 955 SUR (95.5%). The bond will mature on 12-06-2035. Coupon yield is 8.95%, the next coupon payment will be 25-06-2024 in the amount of 44.63 SUR.
Bond yield is 18.18% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 37.52 SUR.