Telegram
| Название | ИКС5ФинP12 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101UQ6 |
| Код бумаги | RU000A101UQ6 |
| Дата размещения | 30-06-2020 |
| Дата оферты | 27-12-2024 |
| Дата погашения | 12-06-2035 |
| Лет до погашения | 10.91 |
| Дата след. выплаты | 24-12-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 8.95% |
| Купон, руб | 44.63 руб |
| НКД | 8.34 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 |
| Назв, англ | X5 FINANSE 001P-12 |
| Рег. номер | 4B02-12-36241-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 16.96% |
| Цена послед | 97.2 |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.4 |
| Время посл. сделки | 18:30:49 |
| Дюрация, дней | 148 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 44.63 руб |
| Объем день, штук | 401 |
| Текущая доходность купона | 9.26% |
| Годовой купон | 89.26 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Текущая доходность | 9.21% |
| Ставка купона | 8.95% |
| Изменение цены за день: | 0% (972) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +0.4859% (967.3) |
| Изменение цены за месяц: | +0.7045% (965.2) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +1.3028% (959.5) |
| Изменение цены за полгода: | +1.8441% (954.4) |
| Изменение цены за год: | -2.3% (994.9) |
| Изменение цены за 3 года: | +1.0395% (962) |
| Изменение цены с начала года: | +1.7694% (955.1) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС5Фин3P5 | RU000A108LU2 | 0.00% | 0% | 100.1 | 91 | 07-06-2024 | 06-09-2024 | 09-06-2027 | 26-05-2034 |
| ИКС5Фин3P4 | RU000A107WL0 | 17.10% | 20.99% | 99.7 | 91 | 12-03-2024 | 10-09-2024 | 11-09-2026 | 28-02-2034 |
| ИКС5Фин3P3 | RU000A107AJ0 | 12.90% | 18.54% | 93.05 | 91 | 05-12-2023 | 03-09-2024 | 05-06-2026 | 22-11-2033 |
| ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 17.09% | 3.86% | 101.09 | 30 | 02-11-2023 | 29-07-2024 | — | 17-10-2026 |
| ИКС5Фин2P3 | RU000A105NE8 | 8.68% | 18.11% | 94.93 | 182 | 22-12-2022 | 19-12-2024 | 21-03-2025 | 21-03-2025 |
| ИКС5Фин2P2 | RU000A105JP2 | 8.90% | 18.41% | 93.46 | 182 | 01-12-2022 | 28-11-2024 | 03-06-2025 | 25-11-2027 |
| ИКС5Фин2P1 | RU000A103N76 | 7.60% | 16.91% | 99.14 | 182 | 08-09-2021 | 04-09-2024 | 09-09-2024 | 20-08-2036 |
| ИКС5ФинP12 | RU000A101UQ6 | 8.95% | 16.96% | 97.2 | 182 | 30-06-2020 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 12-06-2035 |
| ИКС5ФинP11 | RU000A101QA8 | 0.00% | -0.04% | 100.48 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 10-05-2035 |
| ИКС5ФинP10 | RU000A101LH4 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 21-04-2020 | 18-10-2022 | 19-04-2022 | 03-04-2035 |
| ИКС5Фин1P8 | RU000A1016P4 | 0.00% | 0% | 100 | 182 | 17-12-2019 | 13-06-2023 | 16-12-2022 | 28-11-2034 |
| ИКС5Фин1P9 | RU000A1016Q2 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 17-12-2019 | 13-06-2023 | 16-12-2022 | 28-11-2034 |
| ИКС5Фин1P7 | RU000A1010X1 | 0.00% | 0.01% | 99.93 | 182 | 12-11-2019 | 08-11-2022 | 13-05-2022 | 24-10-2034 |
| ИКС5Фин1P6 | RU000A100V46 | 0.00% | 0.01% | 99.89 | 182 | 26-09-2019 | 22-09-2022 | 29-03-2022 | 07-09-2034 |
| ИКС5Фин1P5 | RU000A100AB2 | 0.00% | 0.02% | 99.72 | 182 | 23-04-2019 | 18-10-2022 | 22-04-2022 | 04-04-2034 |
| ИКС5Фин1P4 | RU000A1002L3 | 0.00% | 0% | 99.9 | 182 | 04-02-2019 | 31-01-2022 | 05-08-2021 | 16-01-2034 |
| ИКС5Фин1P3 | RU000A0ZZ083 | 0.00% | 0.03% | 99.66 | 182 | 27-03-2018 | 19-09-2023 | 21-03-2023 | 08-03-2033 |
| ИКС5Фин1P2 | RU000A0JXRS3 | 0.00% | -0.02% | 100.19 | 182 | 26-05-2017 | 17-05-2024 | 17-11-2023 | 07-05-2032 |
| ИКС5Фин1P1 | RU000A0JWUD1 | 0.00% | 0.01% | 99.9 | 182 | 29-09-2016 | 21-09-2023 | 23-03-2023 | 11-09-2031 |
| ИКС5ФинБО7 | RU000A0JWPL4 | 0.00% | 0.02% | 99.97 | 182 | 09-08-2016 | 02-08-2022 | 03-02-2022 | 01-08-2023 |
| ИКС5ФинБО6 | RU000A0JWG05 | 0.00% | 1.01% | 99.51 | 182 | 05-05-2016 | 27-04-2023 | 31-10-2022 | 27-04-2023 |
| ИКС5ФинБО5 | RU000A0JW9G0 | nan% | 0% | 100 | 0 | 17-03-2016 | 30-11--001 | 13-09-2021 | 09-03-2023 |
| ИКС5ФинБО4 | RU000A0JVUX1 | nan% | 0% | 0 | 0 | 20-10-2015 | 30-11--001 | 15-10-2020 | 11-10-2022 |
Облигация стоит сейчас 972 SUR (97.2%). Облигация будет погашена 12-06-2035. Купонный доход 8.95%, следущая выплата купона будет 24-12-2024 в размере 44.63 SUR.
Доходность облигации 16.96% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.34 SUR.
Доходность облигации 16.96% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.34 SUR.
