Цена послед | 101.09% |
---|---|
Доходность | 3.86% |
Изм за день, % | +0.58% |
Объем день, млн руб | 14.3 |
Объем день, штук | 14129 |
Лет до погашения | 2.23 |
Дата погашения | 17-10-2026 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 30 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | AAA |
Текущая доходность купона | 16.93% |
Купон | 14.05 руб |
Купон, руб | 14.05 руб |
Годовой купон | 168.60 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 29-07-2024 |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 17.09% |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ИКС5Фин3P2 |
Имя облигации | ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 |
Назв, англ | X5 FINANSE 003P-02 |
ISIN | RU000A1075S4 |
Рег. номер | 4B02-02-36241-R-003P |
Код бумаги | RU000A1075S4 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Дата размещения | 02-11-2023 |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,10% |
Сектор | Торговля |
Тип купона | Плавающий |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 16.91% |
Ставка купона | 17.09% |
Изменение цены за день: | +0.5771% (1005.1) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.4871% (1006) |
Изменение цены за месяц: | -0.3057% (1014) |
Изменение цены за 3 месяца: | +0.547% (1005.4) |
Изменение цены за полгода: | +0.2479% (1008.4) |
Изменение цены с начала года: | -0.1975% (1012.9) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИКС5Фин3P5 | RU000A108LU2 | 0.00% | 0% | 100.1 | 91 | 07-06-2024 | 06-09-2024 | 09-06-2027 | 26-05-2034 |
ИКС5Фин3P4 | RU000A107WL0 | 17.10% | 20.99% | 99.7 | 91 | 12-03-2024 | 10-09-2024 | 11-09-2026 | 28-02-2034 |
ИКС5Фин3P3 | RU000A107AJ0 | 12.90% | 18.54% | 93.05 | 91 | 05-12-2023 | 03-09-2024 | 05-06-2026 | 22-11-2033 |
ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 17.09% | 3.86% | 101.09 | 30 | 02-11-2023 | 29-07-2024 | — | 17-10-2026 |
ИКС5Фин2P3 | RU000A105NE8 | 8.68% | 18.11% | 94.93 | 182 | 22-12-2022 | 19-12-2024 | 21-03-2025 | 21-03-2025 |
ИКС5Фин2P2 | RU000A105JP2 | 8.90% | 18.41% | 93.46 | 182 | 01-12-2022 | 28-11-2024 | 03-06-2025 | 25-11-2027 |
ИКС5Фин2P1 | RU000A103N76 | 7.60% | 16.91% | 99.14 | 182 | 08-09-2021 | 04-09-2024 | 09-09-2024 | 20-08-2036 |
ИКС5ФинP12 | RU000A101UQ6 | 8.95% | 16.96% | 97.2 | 182 | 30-06-2020 | 24-12-2024 | 27-12-2024 | 12-06-2035 |
ИКС5ФинP11 | RU000A101QA8 | 0.00% | -0.04% | 100.48 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 10-05-2035 |
ИКС5ФинP10 | RU000A101LH4 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 21-04-2020 | 18-10-2022 | 19-04-2022 | 03-04-2035 |
ИКС5Фин1P8 | RU000A1016P4 | 0.00% | 0% | 100 | 182 | 17-12-2019 | 13-06-2023 | 16-12-2022 | 28-11-2034 |
ИКС5Фин1P9 | RU000A1016Q2 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 17-12-2019 | 13-06-2023 | 16-12-2022 | 28-11-2034 |
ИКС5Фин1P7 | RU000A1010X1 | 0.00% | 0.01% | 99.93 | 182 | 12-11-2019 | 08-11-2022 | 13-05-2022 | 24-10-2034 |
ИКС5Фин1P6 | RU000A100V46 | 0.00% | 0.01% | 99.89 | 182 | 26-09-2019 | 22-09-2022 | 29-03-2022 | 07-09-2034 |
ИКС5Фин1P5 | RU000A100AB2 | 0.00% | 0.02% | 99.72 | 182 | 23-04-2019 | 18-10-2022 | 22-04-2022 | 04-04-2034 |
ИКС5Фин1P4 | RU000A1002L3 | 0.00% | 0% | 99.9 | 182 | 04-02-2019 | 31-01-2022 | 05-08-2021 | 16-01-2034 |
ИКС5Фин1P3 | RU000A0ZZ083 | 0.00% | 0.03% | 99.66 | 182 | 27-03-2018 | 19-09-2023 | 21-03-2023 | 08-03-2033 |
ИКС5Фин1P2 | RU000A0JXRS3 | 0.00% | -0.02% | 100.19 | 182 | 26-05-2017 | 17-05-2024 | 17-11-2023 | 07-05-2032 |
ИКС5Фин1P1 | RU000A0JWUD1 | 0.00% | 0.01% | 99.9 | 182 | 29-09-2016 | 21-09-2023 | 23-03-2023 | 11-09-2031 |
ИКС5ФинБО7 | RU000A0JWPL4 | 0.00% | 0.02% | 99.97 | 182 | 09-08-2016 | 02-08-2022 | 03-02-2022 | 01-08-2023 |
ИКС5ФинБО6 | RU000A0JWG05 | 0.00% | 1.01% | 99.51 | 182 | 05-05-2016 | 27-04-2023 | 31-10-2022 | 27-04-2023 |
ИКС5ФинБО5 | RU000A0JW9G0 | nan% | 0% | 100 | 0 | 17-03-2016 | 30-11--001 | 13-09-2021 | 09-03-2023 |
ИКС5ФинБО4 | RU000A0JVUX1 | nan% | 0% | 0 | 0 | 20-10-2015 | 30-11--001 | 15-10-2020 | 11-10-2022 |
Облигация стоит сейчас 1010.9 SUR (101.09%). Облигация будет погашена 17-10-2026. Купонный доход 17.09%, следущая выплата купона будет 29-07-2024 в размере 14.05 SUR.
Доходность облигации 3.86% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.
Доходность облигации 3.86% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.