ИКС5Фин3P2

Цена послед	100.6%
Доходность	-42.34%
Изм за день, %	+0.06%
Объем день, млн руб	39
Объем день, штук	38847
Лет до погашения	2.48
Дата погашения	17-10-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	3
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	AAA
Текущая доходность купона	16.99%
Купон	14.05 руб
Купон, руб	14.05 руб
Годовой купон	168.60
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	30-04-2024
НКД	12.65 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	17.09%
Размер выпуска, шт.	20 000 000
В обращении, шт.	20 000 000
Объем выпуска, млн руб	20 000
Объем в обращении, млн руб	20 000
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	ИКС5Фин3P2
Имя облигации	ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
Назв, англ	X5 FINANSE 003P-02
ISIN	RU000A1075S4
Рег. номер	4B02-02-36241-R-003P
Код бумаги	RU000A1075S4
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	02-11-2023
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,10%
Сектор	Торговля
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.06% (1005.4)
Изменение цены за неделю:	0% (1006)
Изменение цены за месяц:	0% (1006)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.24% (1008.4)
Изменение цены с начала года:	-0.6812% (1012.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИКС5Фин3P4	RU000A107WL0	17.10%	15.24%	100.3	91	12-03-2024	11-06-2024	11-09-2026	28-02-2034
ИКС5Фин3P3	RU000A107AJ0	12.90%	15.27%	97.2	91	05-12-2023	04-06-2024	05-06-2026	22-11-2033
ИКС5Фин3P2	RU000A1075S4	17.09%	-42.34%	100.6	30	02-11-2023	30-04-2024	—	17-10-2026
ИКС5Фин2P3	RU000A105NE8	8.68%	16.08%	94.49	182	22-12-2022	20-06-2024	21-03-2025	21-03-2025
ИКС5Фин2P2	RU000A105JP2	8.90%	15.97%	93.71	182	01-12-2022	30-05-2024	03-06-2025	25-11-2027
ИКС5Фин2P1	RU000A103N76	7.60%	16.21%	97.3	182	08-09-2021	04-09-2024	09-09-2024	20-08-2036
ИКС5ФинP12	RU000A101UQ6	8.95%	16.19%	95.95	182	30-06-2020	25-06-2024	27-12-2024	12-06-2035
ИКС5ФинP11	RU000A101QA8	0.00%	-0.04%	100.48	182	28-05-2020	25-05-2023	29-11-2022	10-05-2035
ИКС5ФинP10	RU000A101LH4	0.00%	0%	100.01	182	21-04-2020	18-10-2022	19-04-2022	03-04-2035
ИКС5Фин1P8	RU000A1016P4	0.00%	0%	100	182	17-12-2019	13-06-2023	16-12-2022	28-11-2034
ИКС5Фин1P9	RU000A1016Q2	0.00%	0%	0	182	17-12-2019	13-06-2023	16-12-2022	28-11-2034
ИКС5Фин1P7	RU000A1010X1	0.00%	0.01%	99.93	182	12-11-2019	08-11-2022	13-05-2022	24-10-2034
ИКС5Фин1P6	RU000A100V46	0.00%	0.01%	99.89	182	26-09-2019	22-09-2022	29-03-2022	07-09-2034
ИКС5Фин1P5	RU000A100AB2	0.00%	0.02%	99.72	182	23-04-2019	18-10-2022	22-04-2022	04-04-2034
ИКС5Фин1P4	RU000A1002L3	0.00%	0%	99.9	182	04-02-2019	31-01-2022	05-08-2021	16-01-2034
ИКС5Фин1P3	RU000A0ZZ083	0.00%	0.03%	99.66	182	27-03-2018	19-09-2023	21-03-2023	08-03-2033
ИКС5Фин1P2	RU000A0JXRS3	0.00%	-0.02%	100.19	182	26-05-2017	17-05-2024	17-11-2023	07-05-2032
ИКС5Фин1P1	RU000A0JWUD1	0.00%	0.01%	99.9	182	29-09-2016	21-09-2023	23-03-2023	11-09-2031
ИКС5ФинБО7	RU000A0JWPL4	0.00%	0.02%	99.97	182	09-08-2016	02-08-2022	03-02-2022	01-08-2023
ИКС5ФинБО6	RU000A0JWG05	0.00%	1.01%	99.51	182	05-05-2016	27-04-2023	31-10-2022	27-04-2023
ИКС5ФинБО5	RU000A0JW9G0	nan%	0%	100	0	17-03-2016	30-11--001	13-09-2021	09-03-2023
ИКС5ФинБО4	RU000A0JVUX1	nan%	0%	0	0	20-10-2015	30-11--001	15-10-2020	11-10-2022

Облигация стоит сейчас 1006 SUR (100.6%). Облигация будет погашена 17-10-2026. Купонный доход 17.09%, следущая выплата купона будет 30-04-2024 в размере 14.05 SUR.
Доходность облигации -42.34% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 12.65 SUR.