О компании
«X5 Финанс» - неоперационная компания в составе Группы Х5, создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group – лидера на рынке торговли продовольственными товарами в России, с долей 10,7% на конец 2018г. К концу 2018г сеть Х5 насчитывала 14,4 тыс. магазинов, в основном представленных торговой сетью «Пятерочка» (80% от всех магазинов сети, около 80% выручки X5).
Основные параметры
Облигации X5 Финанс
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ИКС5Фин3P4 |
RU000A107WL0 |
17.10% |
17.52% |
100.11 |
91 |
12-03-2024 |
11-06-2024 |
11-09-2026 |
28-02-2034 |
ИКС5Фин3P3 |
RU000A107AJ0 |
12.90% |
14.71% |
98.03 |
91 |
05-12-2023 |
04-06-2024 |
05-06-2026 |
22-11-2033 |
ИКС5Фин3P2 |
RU000A1075S4 |
17.09% |
12.06% |
100.49 |
30 |
02-11-2023 |
31-03-2024 |
— |
17-10-2026 |
ИКС5Фин2P3 |
RU000A105NE8 |
8.68% |
14.16% |
95.55 |
182 |
22-12-2022 |
20-06-2024 |
21-03-2025 |
21-03-2025 |
ИКС5Фин2P2 |
RU000A105JP2 |
8.90% |
15.19% |
93.99 |
182 |
01-12-2022 |
30-05-2024 |
03-06-2025 |
25-11-2027 |
ИКС5Фин2P1 |
RU000A103N76 |
7.60% |
13.03% |
97.92 |
182 |
08-09-2021 |
04-09-2024 |
09-09-2024 |
20-08-2036 |
ИКС5ФинP12 |
RU000A101UQ6 |
8.95% |
15.61% |
95.84 |
182 |
30-06-2020 |
25-06-2024 |
27-12-2024 |
12-06-2035 |
ИКС5ФинP11 |
RU000A101QA8 |
0.00% |
-0.04% |
100.48 |
182 |
28-05-2020 |
25-05-2023 |
29-11-2022 |
10-05-2035 |
ИКС5ФинP10 |
RU000A101LH4 |
0.00% |
0% |
100.01 |
182 |
21-04-2020 |
18-10-2022 |
19-04-2022 |
03-04-2035 |
ИКС5Фин1P8 |
RU000A1016P4 |
0.00% |
0% |
100 |
182 |
17-12-2019 |
13-06-2023 |
16-12-2022 |
28-11-2034 |
ИКС5Фин1P9 |
RU000A1016Q2 |
0.00% |
0% |
0 |
182 |
17-12-2019 |
13-06-2023 |
16-12-2022 |
28-11-2034 |
ИКС5Фин1P7 |
RU000A1010X1 |
0.00% |
0.01% |
99.93 |
182 |
12-11-2019 |
08-11-2022 |
13-05-2022 |
24-10-2034 |
ИКС5Фин1P6 |
RU000A100V46 |
0.00% |
0.01% |
99.89 |
182 |
26-09-2019 |
22-09-2022 |
29-03-2022 |
07-09-2034 |
ИКС5Фин1P5 |
RU000A100AB2 |
0.00% |
0.02% |
99.72 |
182 |
23-04-2019 |
18-10-2022 |
22-04-2022 |
04-04-2034 |
ИКС5Фин1P4 |
RU000A1002L3 |
0.00% |
0% |
99.9 |
182 |
04-02-2019 |
31-01-2022 |
05-08-2021 |
16-01-2034 |
ИКС5Фин1P3 |
RU000A0ZZ083 |
0.00% |
0.03% |
99.66 |
182 |
27-03-2018 |
19-09-2023 |
21-03-2023 |
08-03-2033 |
ИКС5Фин1P2 |
RU000A0JXRS3 |
0.00% |
-0.02% |
100.19 |
182 |
26-05-2017 |
17-05-2024 |
17-11-2023 |
07-05-2032 |
ИКС5Фин1P1 |
RU000A0JWUD1 |
0.00% |
0.01% |
99.9 |
182 |
29-09-2016 |
21-09-2023 |
23-03-2023 |
11-09-2031 |
ИКС5ФинБО7 |
RU000A0JWPL4 |
0.00% |
0.02% |
99.97 |
182 |
09-08-2016 |
02-08-2022 |
03-02-2022 |
01-08-2023 |
ИКС5ФинБО6 |
RU000A0JWG05 |
0.00% |
1.01% |
99.51 |
182 |
05-05-2016 |
27-04-2023 |
31-10-2022 |
27-04-2023 |
ИКС5ФинБО5 |
RU000A0JW9G0 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
17-03-2016 |
30-11--001 |
13-09-2021 |
09-03-2023 |
ИКС5ФинБО4 |
RU000A0JVUX1 |
nan% |
0% |
0 |
0 |
20-10-2015 |
30-11--001 |
15-10-2020 |
11-10-2022 |