| Название | О'КЕЙ Б1Р3 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1014B9 |
| Код бумаги | RU000A1014B9 |
| Дата размещения | 03-12-2019 |
| Дата погашения | 26-11-2024 |
| Лет до погашения | 0.20 |
| Дата след. выплаты | 26-11-2024 |
| Номинал | 125 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.86% |
| Купон, руб | 2.45 руб |
| НКД | 0.54 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 |
| Назв, англ | O'KEY LLC BO 001P-03 |
| Рег. номер | 4B02-03-36415-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 19.53% |
| Цена послед | 98.05 |
| Изм за день, % | +0.05% |
| Объем день, млн руб | 0.2 |
| Время посл. сделки | 18:38:03 |
| Дюрация, дней | 71 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 2.45 руб |
| Объем день, штук | 2008 |
| Текущая доходность купона | 8.02% |
| Годовой купон | 9.80 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 625 |
| Объем в обращении, млн руб | 625 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| С амортизацией | yes |
| Тип купона | Фиксированный |
| Change price per day: | +0.051% (122.5) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.2474% (122.26) |
| Change price per month: | +1.3751% (120.9) |
| Change price per 3 month: | +4.13% (117.7) |
| Change price per half year: | +8.82% (112.63) |
| Change price per year: | +15.9% (105.75) |
| Change price per 3 year: | +66.53% (73.6) |
| Change price per year to date: | +13.48% (108) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 26.88% | 82.74 | 91 | 29-05-2023 | 25-11-2024 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 26.49% | 83.12 | 91 | 14-11-2022 | 11-11-2024 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 18.43% | 72.47 | 91 | 06-11-2020 | 01-11-2024 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 19.53% | 98.05 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 22.7% | 94.2 | 91 | 19-04-2019 | 11-10-2024 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
The bond is currently worth 122.5625 SUR (98.05%). The bond will mature on 26-11-2024. Coupon yield is 7.86%, the next coupon payment will be 26-11-2024 in the amount of 2.45 SUR.
Bond yield is 19.53% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0.54 SUR.
Bond yield is 19.53% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0.54 SUR.
