О'КЕЙ Б1Р3

Доходность за полгода: 2.4%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Название О'КЕЙ Б1Р3
ISIN RU000A1014B9
Код бумаги RU000A1014B9
Дата размещения 03-12-2019
Дата погашения 26-11-2024
Лет до погашения 0.67
Дата след. выплаты 28-05-2024
Номинал 375
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.85%
Купон, руб 7.34 руб
НКД 2.5 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03
Назв, англ O'KEY LLC BO 001P-03
Рег. номер 4B02-03-36415-R-001P
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 16.97%
Цена послед 96.82%
Изм за день, % +0.1%
Объем день, млн руб 1
Время посл. сделки 18:38:03
Дюрация, дней 147
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 7.34 руб
Объем день, штук 2908
Текущая доходность купона 8.11%
Годовой купон 29.36
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 1 875
Объем в обращении, млн руб 1 875
Режим торгов TQCB
Сектор Торговля
Кредитный рейтинг A-
С амортизацией 1
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: 0.1% (362.7)
Изменение цены за неделю: -0.03% (363.19)
Изменение цены за месяц: 0.87% (359.95)
Изменение цены за 3 месяца: 1.05% (359.3)
Изменение цены за полгода: 2.4% (354.56)
Изменение цены за год: 1.26% (358.55)
Изменение цены за 3 года: -0.91% (366.4)
Изменение цены с начала года: +1.4176% (358)

Другие облигации Окей

Название Код Доходность купона, % Доходность, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6 11.75% 16.93% 92.44 91 29-05-2023 27-05-2024 16-05-2033
О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7 11.50% 17.45% 91.35 91 14-11-2022 13-05-2024 14-05-2026 01-11-2032
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 9.90% 13.96% 85.3 91 06-11-2020 03-05-2024 09-11-2023 25-10-2030
О'КЕЙ Б1Р3 RU000A1014B9 7.85% 16.97% 96.82 91 03-12-2019 28-05-2024 26-11-2024
О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 9.90% 16.96% 94.3 91 19-04-2019 12-04-2024 16-04-2025 06-04-2029
О'КЕЙ-Б01Р RU000A0JXQH8 nan% 0% 100.08 0 04-05-2017 30-11--001 22-12-2020 29-04-2021
О'КЕЙ-Б06 RU000A0JWCK4 nan% 0% 100.67 0 12-04-2016 30-11--001 06-04-2021
О'КЕЙ-Б05 RU000A0JVD17 nan% 0% 100.24 28-04-2015 30-11--001 21-04-2020

Похожие облигации

Описание облигации О'КЕЙ Б1Р3

Облигация стоит сейчас 363.075 SUR (96.82%). Облигация будет погашена 26-11-2024. Купонный доход 7.85%, следущая выплата купона будет 28-05-2024 в размере 7.34 SUR.
Доходность облигации 16.97% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.5 SUR.