Газпнф3P4R

Название	Газпнф3P4R
ISIN	RU000A102L95
Код бумаги	RU000A102L95
Дата размещения	25-12-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	05-11-2024
Лет до погашения	0.54
Дата след. выплаты	07-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	16.50%
Купон, руб	41.14 руб
НКД	34.81 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Газпром нефть БО 003Р-04R
Назв, англ	Gazprom Neft 003P-04R
Рег. номер	4B02-04-00146-A-003P
Размер выпуска, шт.	20 000 000
В обращении, шт.	20 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.23%
Цена послед	100%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	0
Купон	41.14 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	16.50%
Годовой купон	164.56
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	20 000
Объем в обращении, млн руб	20 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 0,50%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (1000)
Изменение цены за неделю:	0% (1000)
Изменение цены за месяц:	0% (1000)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1000)
Изменение цены за полгода:	0% (1000)
Изменение цены за год:	0% (1000)
Изменение цены с начала года:	0% (1000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Газпн3P10R	RU000A107UW1	0.00%	0%	100.7	30	28-02-2024	28-04-2024	—	12-02-2027
Газпн3P11R	RU000A107UX9	0.00%	0%	100.47	91	28-02-2024	29-05-2024	—	24-02-2027
Газпнф3P8R	RU000A107HG1	17.30%	0%	100.8	30	28-12-2023	26-04-2024	—	12-12-2026
Газпнф3P9R	RU000A107HH9	0.00%	0%	100.3	91	28-12-2023	27-06-2024	—	23-12-2027
Газпнф3P7R	RU000A107605	0.00%	0%	99.96	91	07-11-2023	07-05-2024	—	02-11-2027
Газпнф3P6R	RU000A106565	17.30%	14.6%	100.79	91	21-04-2023	19-07-2024	—	14-04-2028
Газпнф3P5R	RU000A105KP0	9.00%	14.74%	92.91	91	06-12-2022	04-06-2024	—	02-12-2025
Газпнф3P4R	RU000A102L95	16.50%	17.23%	100	91	25-12-2020	07-05-2024	—	05-11-2024
Газпнф3P3R	RU000A101GJ0	6.20%	14.87%	93.9	91	27-02-2020	23-05-2024	—	20-02-2025
Газпнф3P2R	RU000A1017J5	7.15%	13.62%	77	91	20-12-2019	14-06-2024	—	07-12-2029
Газпнф3P1R	RU000A101137	6.85%	15.58%	95.99	91	12-11-2019	07-05-2024	—	05-11-2024
Газпнф1P6R	RU000A0ZYXV9	nan%	0%	99.99	182	15-03-2018	30-11--001	—	07-03-2024
Газпнф1P5R	RU000A0ZYLQ4	7.70%	14.43%	96.22	182	25-12-2017	17-06-2024	—	16-12-2024
Газпнф1P4R	RU000A0ZYLC4	7.70%	15.16%	95.89	182	21-12-2017	13-06-2024	—	12-12-2024
Газпнф1P3R	RU000A0ZYDS7	nan%	0%	99.97	0	23-10-2017	30-11--001	—	17-10-2022
Газпнф1P2R	RU000A0JXYL4	8.25%	0%	0	182	08-08-2017	30-07-2024	—	30-07-2024
Газпнф1P1R	RU000A0JXNF9	nan%	0%	99.97	0	12-04-2017	30-11--001	—	06-04-2022
ГазпрнефБ1	RU000A0JWRE5	0.00%	0%	100.04	182	30-08-2016	22-02-2022	26-08-2021	24-07-2046
ГазпрнефБ4	RU000A0JWRF2	0.00%	0%	100.03	182	30-08-2016	22-02-2022	26-08-2021	24-07-2046
ГазпрнефБ3	RU000A0JWK41	7.75%	2.85%	100.49	182	09-06-2016	30-05-2024	03-06-2024	03-05-2046

Облигация стоит сейчас 1000 SUR (100%). Облигация будет погашена 05-11-2024. Купонный доход 16.5%, следущая выплата купона будет 07-05-2024 в размере 41.14 SUR.
Доходность облигации 17.23% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 34.81 SUR.