Основные параметры
Название |
ЛУКОЙЛ 26 |
ISIN |
RU000A1059N9 |
Код бумаги |
RU000A1059N9 |
Дата размещения |
04-10-2022 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
02-11-2026 |
Лет до погашения |
2.61 |
Дата след. выплаты |
02-05-2024 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Дох. купона, годовых от ном |
4.76% |
Купон |
23.75 $ |
Купон, $ |
23.75 $ |
НКД |
1796.28286 $ |
Выплата купона, дн |
181 |
Имя облигации |
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 |
Назв, англ |
PJSC "LUKOIL" ZO-26 |
Рег. номер |
4-17-00077-A |
Размер выпуска, шт. |
315 760 |
В обращении, шт. |
315 760 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
4.54% |
Цена послед |
100.9 |
Изм за день, % |
+0.67% |
Объем день, $ |
92288758 |
Время посл. сделки |
18:03:23 |
Дюрация, дней |
887 |
Объем день, млн руб |
10 |
Объем день, штук |
106 |
Текущая доходность купона |
4.74% |
Годовой купон |
47.50 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн $ |
316 |
Объем в обращении, млн $ |
316 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг |
- |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
-0.54% (1014.5) |
Изменение цены за неделю: |
0.9% (999.999) |
Изменение цены за месяц: |
1.92% (990) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.92% (990) |
Изменение цены за полгода: |
3.49% (974.999) |
Изменение цены за год: |
4.34% (967) |
Изменение цены с начала года: |
+0.398% (1005) |
Другие облигации Лукойл
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
ЛУКОЙЛ 23 |
RU000A1059M1 |
nan% |
0% |
99.85 |
182 |
04-10-2022 |
30-11--001 |
— |
24-04-2023 |
ЛУКОЙЛ 26 |
RU000A1059N9 |
4.76% |
4.54% |
100.9 |
181 |
04-10-2022 |
02-05-2024 |
— |
02-11-2026 |
ЛУКОЙЛ 27 |
RU000A1059P4 |
2.79% |
4.69% |
95.25 |
182 |
04-10-2022 |
26-04-2024 |
— |
26-04-2027 |
ЛУКОЙЛ 30 |
RU000A1059Q2 |
3.89% |
5.04% |
93.87 |
181 |
04-10-2022 |
06-05-2024 |
— |
06-05-2030 |
ЛУКОЙЛ 31 |
RU000A1059R0 |
3.59% |
4.97% |
91.8 |
182 |
04-10-2022 |
26-04-2024 |
— |
26-10-2031 |
LUK-23 |
XS0919504562 |
4.55% |
0% |
101.3 |
183 |
|
24-10-2022 |
— |
24-04-2023 |
LUK-26 |
XS1514045886 |
4.79% |
0% |
95 |
181 |
|
02-05-2023 |
— |
02-11-2026 |
LUK-27 |
XS2401571448 |
2.79% |
0% |
0 |
183 |
|
26-10-2022 |
— |
26-04-2027 |
LUK-30 |
XS2159874002 |
3.84% |
0% |
82.14 |
184 |
|
06-11-2022 |
— |
06-05-2030 |
LUK-31 |
XS2401571521 |
3.59% |
0% |
96.5 |
183 |
|
26-10-2022 |
— |
26-10-2031 |
Похожие облигации
Описание облигации ЛУКОЙЛ 26
Облигация стоит сейчас 1009 USD (100.9%). Облигация будет погашена 02-11-2026. Купонный доход 4.76%, следущая выплата купона будет 02-05-2024 в размере 23.75 USD.
Доходность облигации 4.54% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1796.28286 USD.