| Название | ЛУКОЙЛ 26 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1059N9 |
| Код бумаги | RU000A1059N9 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-11-2026 |
| Лет до погашения | 1.95 |
| Дата след. выплаты | 02-05-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.79% |
| Купон | 23.75 $ |
| НКД | 305.06 руб |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 |
| Назв, англ | PJSC "LUKOIL" ZO-26 |
| Рег. номер | 4-17-00077-A |
| Размер выпуска, шт. | 315 760 |
| В обращении, шт. | 315 760 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 7.6% |
| Цена послед | 94.9999% |
| Изм за день, % | +1.99% |
| Объем день, $ | 92288758 |
| Время посл. сделки | 18:03:23 |
| Дюрация, дней | 681 |
| Объем день, млн руб | 54.7 |
| Объем день, штук | 581 |
| Текущая доходность купона | 5.04% |
| Годовой купон | 47.50 |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 316 |
| Объем в обращении, млн $ | 316 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Кредитный рейтинг | - |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Изменение цены за день: | +2.17% (929.837) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +2.43% (927.5) |
| Изменение цены за месяц: | +3.26% (920) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +0.1929% (948.17) |
| Изменение цены за полгода: | -3.55% (984.999) |
| Изменение цены за год: | -5.47% (1004.99) |
| Изменение цены с начала года: | -4.52% (994.998) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ 23 | RU000A1059M1 | nan% | 0% | 99.85 | 0 | 04-10-2022 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 |
| ЛУКОЙЛ 26 | RU000A1059N9 | 4.79% | 7.6% | 95 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
| ЛУКОЙЛ 27 | RU000A1059P4 | 2.81% | 8.45% | 88 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
| ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 3.91% | 9.31% | 77.48 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
| ЛУКОЙЛ 31 | RU000A1059R0 | 3.61% | 9.49% | 71.46 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
| LUK-23 | XS0919504562 | 4.55% | 0% | 101.3 | 183 | 24-10-2022 | — | 24-04-2023 | |
| LUK-26 | XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
| LUK-27 | XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
| LUK-30 | XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
| LUK-31 | XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
Облигация стоит сейчас 949.999 usd (94.9999%). Облигация будет погашена 02-11-2026. Купонный доход 4.79%, следущая выплата купона будет 02-05-2025 в размере 23.75 usd.
Доходность облигации 7.6% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 305.06 usd.
Доходность облигации 7.6% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 305.06 usd.
