ЛУКОЙЛ 26

Доходность за полгода: 3.49%
Категория: Корпоративные

Основные параметры

Название ЛУКОЙЛ 26
ISIN RU000A1059N9
Код бумаги RU000A1059N9
Дата размещения 04-10-2022
Дата оферты
Дата погашения 02-11-2026
Лет до погашения 2.61
Дата след. выплаты 02-05-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 4.76%
Купон 23.75 $
Купон, $ 23.75 $
НКД 1796.28286 $
Выплата купона, дн 181
Имя облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26
Назв, англ PJSC "LUKOIL" ZO-26
Рег. номер 4-17-00077-A
Размер выпуска, шт. 315 760
В обращении, шт. 315 760
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 4.54%
Цена послед 100.9
Изм за день, % +0.67%
Объем день, $ 92288758
Время посл. сделки 18:03:23
Дюрация, дней 887
Объем день, млн руб 10
Объем день, штук 106
Текущая доходность купона 4.74%
Годовой купон 47.50
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 316
Объем в обращении, млн $ 316
Режим торгов TQCB
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
Изменение цены за день: -0.54% (1014.5)
Изменение цены за неделю: 0.9% (999.999)
Изменение цены за месяц: 1.92% (990)
Изменение цены за 3 месяца: 1.92% (990)
Изменение цены за полгода: 3.49% (974.999)
Изменение цены за год: 4.34% (967)
Изменение цены с начала года: +0.398% (1005)

Другие облигации Лукойл

Название Код Доходность купона, % Доходность, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЛУКОЙЛ 23 RU000A1059M1 nan% 0% 99.85 182 04-10-2022 30-11--001 24-04-2023
ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 4.76% 4.54% 100.9 181 04-10-2022 02-05-2024 02-11-2026
ЛУКОЙЛ 27 RU000A1059P4 2.79% 4.69% 95.25 182 04-10-2022 26-04-2024 26-04-2027
ЛУКОЙЛ 30 RU000A1059Q2 3.89% 5.04% 93.87 181 04-10-2022 06-05-2024 06-05-2030
ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0 3.59% 4.97% 91.8 182 04-10-2022 26-04-2024 26-10-2031
LUK-23 XS0919504562 4.55% 0% 101.3 183 24-10-2022 24-04-2023
LUK-26 XS1514045886 4.79% 0% 95 181 02-05-2023 02-11-2026
LUK-27 XS2401571448 2.79% 0% 0 183 26-10-2022 26-04-2027
LUK-30 XS2159874002 3.84% 0% 82.14 184 06-11-2022 06-05-2030
LUK-31 XS2401571521 3.59% 0% 96.5 183 26-10-2022 26-10-2031

Похожие облигации

Описание облигации ЛУКОЙЛ 26

Облигация стоит сейчас 1009 USD (100.9%). Облигация будет погашена 02-11-2026. Купонный доход 4.76%, следущая выплата купона будет 02-05-2024 в размере 23.75 USD.
Доходность облигации 4.54% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1796.28286 USD.