ЛУКОЙЛ 26

Доходность за полгода: -8.5%
Категория: Корпоративные

Название ЛУКОЙЛ 26
ISIN RU000A1059N9
Код бумаги RU000A1059N9
Дата размещения 04-10-2022
Дата оферты
Дата погашения 02-11-2026
Лет до погашения 2.01
Дата след. выплаты 02-11-2024
Номинал 1000
Валюта usd
Дох. купона, годовых от ном 4.71%
Купон 23.75 $
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 184
Имя облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26
Назв, англ PJSC "LUKOIL" ZO-26
Рег. номер 4-17-00077-A
Размер выпуска, шт. 315 760
В обращении, шт. 315 760
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 9.61%
Цена послед 91.5%
Изм за день, % -0.35%
Объем день, $ 92288758
Время посл. сделки 18:03:23
Дюрация, дней 704
Объем день, млн руб 24.7
Объем день, штук 280
Текущая доходность купона 5.15%
Годовой купон 23.75
Частота купона, раз в год 1.98
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 316
Объем в обращении, млн $ 316
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг -
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: 0% (915)
Изменение цены за неделю: -0.1402% (916.285)
Изменение цены за месяц: -2.35% (937.001)
Изменение цены за 3 месяца: -3.38% (946.999)
Изменение цены за полгода: -8.5% (1000)
Изменение цены за год: -7.79% (992.3)
Изменение цены с начала года: -8.04% (995)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЛУКОЙЛ 23 RU000A1059M1 nan% 0% 99.85 0 04-10-2022 30-11--001 24-04-2023
ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 4.71% 9.61% 91.5 184 04-10-2022 02-11-2024 02-11-2026
ЛУКОЙЛ 27 RU000A1059P4 2.81% 10.51% 83.79 182 04-10-2022 26-04-2025 26-04-2027
ЛУКОЙЛ 30 RU000A1059Q2 3.84% 11.6% 69.7 184 04-10-2022 06-11-2024 06-05-2030
ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0 3.61% 10.77% 66.47 182 04-10-2022 26-04-2025 26-10-2031
LUK-23 XS0919504562 4.55% 0% 101.3 183 24-10-2022 24-04-2023
LUK-26 XS1514045886 4.79% 0% 95 181 02-05-2023 02-11-2026
LUK-27 XS2401571448 2.79% 0% 0 183 26-10-2022 26-04-2027
LUK-30 XS2159874002 3.84% 0% 82.14 184 06-11-2022 06-05-2030
LUK-31 XS2401571521 3.59% 0% 96.5 183 26-10-2022 26-10-2031

Облигация стоит сейчас 915 usd (91.5%). Облигация будет погашена 02-11-2026. Купонный доход 4.71%, следущая выплата купона будет 02-11-2024 в размере 23.75 usd.
Доходность облигации 9.61% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 usd.