LUK-26

Название	LUK-26
ISIN	XS1514045886
Код бумаги	XS1514045886
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	02-11-2026
Лет до погашения	4.36
Дата след. выплаты	02-11-2022
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	4.71%
Купон, $	23.75 $
НКД	8.3125 $
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	Lukoil Int Finance 02/11/26
Назв, англ	Lukoil International Finance26
Рег. номер
Размер выпуска	1 000 000
В обращении	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	95
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:40:00
Дюрация, дней	0
Купон	23.75 $

Изменение цены за день:	0% (950)
Изменение цены за неделю:	0% (950)
Изменение цены за месяц:	0% (950)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (950)
Изменение цены за полгода:	-11.73% (1076.25)
Изменение цены за год:	-15.74% (1127.5)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата погашения	Дата следующей выплаты	Дата оферты
LUK-23	XS0919504562	4.55%	101.3	183	24-04-2023	24-10-2022	—
LUK-26	XS1514045886	4.71%	95	184	02-11-2026	02-11-2022	—
LUK-27	XS2401571448	2.79%		183	26-04-2027	26-10-2022	—
LUK-30	XS2159874002	3.84%	82.144	184	06-05-2030	06-11-2022	—
LUK-31	XS2401571521	3.59%	96.5	183	26-10-2031	26-10-2022	—

Облигация стоит сейчас 950 $ (95%). Облигация будет погашена 02-11-2026. Купонный доход 4.71%, следущая выплата купона будет 02-11-2022 в размере 23.75 $.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.3125 $.