LUK-31

Название	LUK-31
ISIN	XS2401571521
Код бумаги	XS2401571521
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	26-10-2031
Лет до погашения	8.43
Дата след. выплаты	26-10-2022
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	3.59%
Купон	18 $
Купон, $	18 $
НКД	0.1 $
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	Lukoil Capital DAC 26/10/31
Назв, англ	Lukoil Capital DAC 26/10/31
Рег. номер
Размер выпуска	1 150 000
В обращении	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	96.5
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	19:13:36
Дюрация, дней	0

Изменение цены за день:	0% (965)
Изменение цены за неделю:	0% (965)
Изменение цены за месяц:	0% (965)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (965)
Изменение цены за полгода:	0% (965)
Изменение цены за год:	0% (965)

Название	Код	Доходность годовых, %	Цена, %	Выплата купона, дн	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
LUK-26	XS1514045886	4.79%	95	181		02-05-2023	—	02-11-2026
LUK-27	XS2401571448	2.79%		183		26-10-2022	—	26-04-2027
LUK-30	XS2159874002	3.84%	82.144	184		06-11-2022	—	06-05-2030
LUK-31	XS2401571521	3.59%	96.5	183		26-10-2022	—	26-10-2031
ЛУКОЙЛ 26	RU000A1059N9	4.71%	95.2	181	04-10-2022	02-11-2023	—	02-11-2026
ЛУКОЙЛ 27	RU000A1059P4	2.79%	85.5	182	04-10-2022	26-10-2023	—	26-04-2027
ЛУКОЙЛ 30	RU000A1059Q2	3.84%	85	181	04-10-2022	06-11-2023	—	06-05-2030
ЛУКОЙЛ 31	RU000A1059R0	3.59%	79	182	04-10-2022	26-10-2023	—	26-10-2031

Облигация стоит сейчас 965 $ (96.5%). Облигация будет погашена 26-10-2031. Купонный доход 3.59%, следущая выплата купона будет 26-10-2022 в размере 18 $.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.1 $.