LUK-27

Название	LUK-27
ISIN	XS2401571448
Код бумаги	XS2401571448
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	26-04-2027
Лет до погашения	3.01
Дата след. выплаты	26-10-2022
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	2.79%
Купон	14 $
Купон, $	14 $
НКД	0.077778 $
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	Lukoil Capital DAC 26/04/27
Назв, англ	Lukoil Capital DAC 26/04/27
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	1 150 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	19:13:36
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	14.00
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	1 150
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Нефтегазовая отрасль

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЛУКОЙЛ 23	RU000A1059M1	nan%	0%	99.85	182	04-10-2022	30-11--001	—	24-04-2023
ЛУКОЙЛ 26	RU000A1059N9	4.76%	4.6%	100.3	182	04-10-2022	02-05-2024	—	02-11-2026
ЛУКОЙЛ 27	RU000A1059P4	2.79%	4.26%	95.9	183	04-10-2022	26-10-2024	—	26-04-2027
ЛУКОЙЛ 30	RU000A1059Q2	3.89%	4.99%	94.19	182	04-10-2022	06-05-2024	—	06-05-2030
ЛУКОЙЛ 31	RU000A1059R0	3.59%	4.98%	91.79	183	04-10-2022	26-10-2024	—	26-10-2031
LUK-23	XS0919504562	4.55%	0%	101.3	183		24-10-2022	—	24-04-2023
LUK-26	XS1514045886	4.79%	0%	95	181		02-05-2023	—	02-11-2026
LUK-27	XS2401571448	2.79%	0%	0	183		26-10-2022	—	26-04-2027
LUK-30	XS2159874002	3.84%	0%	82.14	184		06-11-2022	—	06-05-2030
LUK-31	XS2401571521	3.59%	0%	96.5	183		26-10-2022	—	26-10-2031

Облигация стоит сейчас 0 USD (0%). Облигация будет погашена 26-04-2027. Купонный доход 2.79%, следущая выплата купона будет 26-10-2022 в размере 14 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.077778 USD.