Telegram
| Цена послед | 98.83 |
|---|---|
| Доходность | 23.52% |
| Изм за день, % | +0.99% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 23 |
| Лет до погашения | 2.21 |
| Дата погашения | 03-10-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 82 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Текущая доходность купона | 16.18% |
| Купон | 13.15 руб |
| Купон, руб | 13.15 руб |
| Годовой купон | 157.80 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Да |
| Дата след. выплаты | 14-08-2024 |
| НКД | 3.07 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Дох. купона, годовых от ном | 16.00% |
| Размер выпуска, шт. | 900 000 |
| В обращении, шт. | 900 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 900 |
| Объем в обращении, млн руб | 900 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | АйДиКоле05 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 05 |
| Назв, англ | ID Collect 05 |
| ISIN | RU000A1071Z8 |
| Рег. номер | 4B02-03-00597-R |
| Код бумаги | RU000A1071Z8 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 19-10-2023 |
| Сектор | Финансы прочие |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Текущая доходность | 16.19% |
| Ставка купона | 16.00% |
| Изменение цены за день: | 0% (988.3) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +0.8469% (980) |
| Изменение цены за месяц: | -0.0708% (989) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +0.7852% (980.6) |
| Изменение цены за полгода: | -0.803% (996.3) |
| Изменение цены с начала года: | -1.1601% (999.9) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АйДиКоле07 | RU000A108L65 | 19.00% | 20.5% | 100.11 | 30 | 04-06-2024 | 03-08-2024 | — | 20-05-2027 |
| АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 17.99% | 23.41% | 94.29 | 30 | 07-12-2023 | 03-08-2024 | — | 21-11-2026 |
| АйДиКоле05 | RU000A1071Z8 | 16.00% | 23.52% | 98.83 | 30 | 19-10-2023 | 14-08-2024 | — | 03-10-2026 |
| АйДиКоле04 | RU000A106XT3 | 16.50% | 22.43% | 93.08 | 30 | 25-09-2023 | 21-07-2024 | — | 09-09-2026 |
| АйДиКоле03 | RU000A1065M8 | 15.00% | 25.35% | 89.86 | 30 | 26-04-2023 | 18-08-2024 | — | 10-04-2026 |
| АйДиКоле02 | RU000A104JV3 | 16.50% | 20.74% | 98.37 | 30 | 16-02-2022 | 04-08-2024 | — | 31-01-2025 |
| АйДиКоле01 | RU000A103HG0 | 12.00% | 28.51% | 99.91 | 30 | 10-08-2021 | 25-07-2024 | — | 25-07-2024 |
Облигация стоит сейчас 988.3 SUR (98.83%). Облигация будет погашена 03-10-2026. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 14-08-2024 в размере 13.15 SUR.
Доходность облигации 23.52% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 3.07 SUR.
Доходность облигации 23.52% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 3.07 SUR.
