Основные параметры
| Цена послед |
99 |
| Доходность |
20.08% |
| Изм за день, % |
0% |
| Объем день, млн руб |
0 |
| Объем день, штук |
43 |
| Лет до погашения |
2.41 |
| Дата погашения |
03-10-2026 |
| Дата оферты |
— |
| Дюрация, дней |
152 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Кредитный рейтинг |
BB+ |
| Текущая доходность купона |
16.16% |
| Купон |
13.15 руб |
| Купон, руб |
13.15 руб |
| Годовой купон |
157.80 |
| Частота купона, раз в год |
12.17 |
| Только для квалов |
Да |
| Дата след. выплаты |
16-05-2024 |
| НКД |
9.64 руб |
| Выплата купона, дн |
30 |
| Дох. купона, годовых от ном |
16.00% |
| Размер выпуска, шт. |
900 000 |
| В обращении, шт. |
900 000 |
| Объем выпуска, млн руб |
900 |
| Объем в обращении, млн руб |
900 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
3 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Название |
АйДиКоле05 |
| Имя облигации |
АйДи Коллект 05 |
| Назв, англ |
ID Collect 05 |
| ISIN |
RU000A1071Z8 |
| Рег. номер |
4B02-03-00597-R |
| Код бумаги |
RU000A1071Z8 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Группа инструментов |
EICB |
| Дата размещения |
19-10-2023 |
| Сектор |
Финансы прочие |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Изменение цены за день: |
0.01% (989.9) |
| Изменение цены за неделю: |
-1% (1000) |
| Изменение цены за месяц: |
-0.49% (994.9) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-0.45% (994.5) |
| Изменение цены за полгода: |
-1.15% (1001.5) |
| Изменение цены с начала года: |
-0.9901% (999.9) |
Другие облигации АйДи Коллект
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| АйДиКоле06 |
RU000A107C34 |
17.99% |
19.9% |
99.47 |
30 |
07-12-2023 |
04-06-2024 |
— |
21-11-2026 |
| АйДиКоле05 |
RU000A1071Z8 |
16.00% |
20.08% |
99 |
30 |
19-10-2023 |
16-05-2024 |
— |
03-10-2026 |
| АйДиКоле04 |
RU000A106XT3 |
16.50% |
18.88% |
98.34 |
30 |
25-09-2023 |
22-05-2024 |
— |
09-09-2026 |
| АйДиКоле03 |
RU000A1065M8 |
15.00% |
19.3% |
95.32 |
30 |
26-04-2023 |
20-05-2024 |
— |
10-04-2026 |
| АйДиКоле02 |
RU000A104JV3 |
16.50% |
18.25% |
99.69 |
30 |
16-02-2022 |
05-06-2024 |
— |
31-01-2025 |
| АйДиКоле01 |
RU000A103HG0 |
12.00% |
18.19% |
98.8 |
30 |
10-08-2021 |
26-05-2024 |
— |
25-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации АйДиКоле05
Облигация стоит сейчас 990 SUR (99%). Облигация будет погашена 03-10-2026. Купонный доход 16%, следущая выплата купона будет 16-05-2024 в размере 13.15 SUR.
Доходность облигации 20.08% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.64 SUR.
АйДи Коллект Форум акций
