Основные параметры
| Название |
АйДиКоле03 |
| ISIN |
RU000A1065M8 |
| Код бумаги |
RU000A1065M8 |
| Дата размещения |
26-04-2023 |
| Дата оферты |
— |
| Дата погашения |
10-04-2026 |
| Лет до погашения |
1.93 |
| Дата след. выплаты |
20-05-2024 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Дох. купона, годовых от ном |
15.00% |
| Купон |
12.33 руб |
| Купон, руб |
12.33 руб |
| НКД |
7.4 руб |
| Выплата купона, дн |
30 |
| Имя облигации |
АйДи Коллект 03 |
| Назв, англ |
ID Collect 03 |
| Рег. номер |
4B02-01-00597-R |
| Размер выпуска, шт. |
800 000 |
| В обращении, шт. |
800 000 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов |
EICB |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
3 |
| Доходность |
19.3% |
| Цена послед |
95.48 |
| Изм за день, % |
+0.13% |
| Объем день, млн руб |
1 |
| Время посл. сделки |
18:08:56 |
| Дюрация, дней |
607 |
| Объем день, штук |
1262 |
| Текущая доходность купона |
15.71% |
| Годовой купон |
147.96 |
| Частота купона, раз в год |
12.17 |
| Только для квалов |
Да |
| Объем выпуска, млн руб |
800 |
| Объем в обращении, млн руб |
800 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Сектор |
Финансы прочие |
| Кредитный рейтинг |
BB+ |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Изменение цены за день: |
-0.02% (955) |
| Изменение цены за неделю: |
-0.51% (959.7) |
| Изменение цены за месяц: |
0.01% (954.7) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
0.88% (946.5) |
| Изменение цены за полгода: |
-2.76% (981.9) |
| Изменение цены за год: |
-4.52% (1000) |
| Изменение цены с начала года: |
+0.6112% (949) |
Другие облигации АйДи Коллект
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| АйДиКоле06 |
RU000A107C34 |
17.99% |
19.9% |
99.47 |
30 |
07-12-2023 |
04-06-2024 |
— |
21-11-2026 |
| АйДиКоле05 |
RU000A1071Z8 |
16.00% |
20.08% |
98.99 |
30 |
19-10-2023 |
16-05-2024 |
— |
03-10-2026 |
| АйДиКоле04 |
RU000A106XT3 |
16.50% |
18.88% |
98.24 |
30 |
25-09-2023 |
22-05-2024 |
— |
09-09-2026 |
| АйДиКоле03 |
RU000A1065M8 |
15.00% |
19.3% |
95.48 |
30 |
26-04-2023 |
20-05-2024 |
— |
10-04-2026 |
| АйДиКоле02 |
RU000A104JV3 |
16.50% |
18.25% |
99.71 |
30 |
16-02-2022 |
05-06-2024 |
— |
31-01-2025 |
| АйДиКоле01 |
RU000A103HG0 |
12.00% |
18.19% |
98.96 |
30 |
10-08-2021 |
26-05-2024 |
— |
25-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации АйДиКоле03
Облигация стоит сейчас 954.8 SUR (95.48%). Облигация будет погашена 10-04-2026. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 20-05-2024 в размере 12.33 SUR.
Доходность облигации 19.3% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.4 SUR.
АйДи Коллект Форум акций
