Основные параметры
| Название |
АйДиКоле01 |
| ISIN |
RU000A103HG0 |
| Код бумаги |
RU000A103HG0 |
| Дата размещения |
10-08-2021 |
| Дата оферты |
— |
| Дата погашения |
25-07-2024 |
| Лет до погашения |
0.21 |
| Дата след. выплаты |
26-05-2024 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Дох. купона, годовых от ном |
12.00% |
| Купон |
9.86 руб |
| Купон, руб |
9.86 руб |
| НКД |
4.6 руб |
| Выплата купона, дн |
30 |
| Имя облигации |
АйДи Коллект 01 |
| Назв, англ |
ID Collect 01 |
| Рег. номер |
4-01-00597-R |
| Размер выпуска, шт. |
400 000 |
| В обращении, шт. |
400 000 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов |
EICB |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
3 |
| Доходность |
19.33% |
| Цена послед |
98.82% |
| Изм за день, % |
-0.17% |
| Объем день, млн руб |
0 |
| Время посл. сделки |
18:45:06 |
| Дюрация, дней |
75 |
| Объем день, штук |
266 |
| Текущая доходность купона |
12.14% |
| Годовой купон |
118.32 |
| Частота купона, раз в год |
12.17 |
| Только для квалов |
Да |
| Объем выпуска, млн руб |
400 |
| Объем в обращении, млн руб |
400 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Сектор |
Финансы прочие |
| Кредитный рейтинг |
BB+ |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Изменение цены за день: |
0.09% (987.3) |
| Изменение цены за неделю: |
-0.32% (991.4) |
| Изменение цены за месяц: |
-0.27% (990.9) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
1.64% (972.3) |
| Изменение цены за полгода: |
0.64% (981.9) |
| Изменение цены за год: |
1.02% (978.2) |
| Изменение цены с начала года: |
+1.3642% (974.9) |
Другие облигации АйДи Коллект
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| АйДиКоле06 |
RU000A107C34 |
17.99% |
19.91% |
99.48 |
30 |
07-12-2023 |
04-06-2024 |
— |
21-11-2026 |
| АйДиКоле05 |
RU000A1071Z8 |
16.00% |
20.09% |
99 |
30 |
19-10-2023 |
16-05-2024 |
— |
03-10-2026 |
| АйДиКоле04 |
RU000A106XT3 |
16.50% |
18.89% |
98.22 |
30 |
25-09-2023 |
22-05-2024 |
— |
09-09-2026 |
| АйДиКоле03 |
RU000A1065M8 |
15.00% |
19.32% |
95.49 |
30 |
26-04-2023 |
20-05-2024 |
— |
10-04-2026 |
| АйДиКоле02 |
RU000A104JV3 |
16.50% |
17.97% |
99.9 |
30 |
16-02-2022 |
05-06-2024 |
— |
31-01-2025 |
| АйДиКоле01 |
RU000A103HG0 |
12.00% |
19.33% |
98.82 |
30 |
10-08-2021 |
26-05-2024 |
— |
25-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации АйДиКоле01
Облигация стоит сейчас 988.2 SUR (98.82%). Облигация будет погашена 25-07-2024. Купонный доход 12%, следущая выплата купона будет 26-05-2024 в размере 9.86 SUR.
Доходность облигации 19.33% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 4.6 SUR.
АйДи Коллект Форум акций
