Цена послед | 100.11 |
---|---|
Доходность | 20.5% |
Изм за день, % | +0.06% |
Объем день, млн руб | 2.8 |
Объем день, штук | 2764 |
Лет до погашения | 2.84 |
Дата размещения | 04-06-2024 |
Дата погашения | 20-05-2027 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 697 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | BB+ |
Текущая доходность купона | 19.02% |
Купон | 15.62 руб |
Купон, руб | 15.62 руб |
Годовой купон | 187.44 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 03-08-2024 |
НКД | 9.37 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Дох. купона, годовых от ном | 19.00% |
Размер выпуска, шт. | 500 000 |
В обращении, шт. | 341 394 |
Объем выпуска, млн руб | 500 |
Объем в обращении, млн руб | 341 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | АйДиКоле07 |
Имя облигации | АйДи Коллект 07 |
Назв, англ | ID Collect 07 |
ISIN | RU000A108L65 |
Рег. номер | 4B02-05-00597-R |
Код бумаги | RU000A108L65 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Сектор | Финансы прочие |
Текущая доходность | 18.93% |
Ставка купона | 19.00% |
Изменение цены за день: | -0.2888% (1004) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.11% (1000) |
Изменение цены за месяц: | +0.1801% (999.3) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКоле07 | RU000A108L65 | 19.00% | 20.5% | 100.11 | 30 | 04-06-2024 | 03-08-2024 | — | 20-05-2027 |
АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 17.99% | 23.41% | 94.29 | 30 | 07-12-2023 | 03-08-2024 | — | 21-11-2026 |
АйДиКоле05 | RU000A1071Z8 | 16.00% | 23.52% | 98.83 | 30 | 19-10-2023 | 14-08-2024 | — | 03-10-2026 |
АйДиКоле04 | RU000A106XT3 | 16.50% | 22.43% | 93.08 | 30 | 25-09-2023 | 21-07-2024 | — | 09-09-2026 |
АйДиКоле03 | RU000A1065M8 | 15.00% | 25.35% | 89.86 | 30 | 26-04-2023 | 18-08-2024 | — | 10-04-2026 |
АйДиКоле02 | RU000A104JV3 | 16.50% | 20.74% | 98.37 | 30 | 16-02-2022 | 04-08-2024 | — | 31-01-2025 |
АйДиКоле01 | RU000A103HG0 | 12.00% | 28.51% | 99.91 | 30 | 10-08-2021 | 25-07-2024 | — | 25-07-2024 |
Облигация стоит сейчас 1001.1 SUR (100.11%). Облигация будет погашена 20-05-2027. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 03-08-2024 в размере 15.62 SUR.
Доходность облигации 20.5% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.37 SUR.
Доходность облигации 20.5% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 9.37 SUR.