Основные параметры
| Цена послед |
99.47% |
| Доходность |
19.92% |
| Изм за день, % |
+0.15% |
| Объем день, млн руб |
10 |
| Объем день, штук |
10198 |
| Лет до погашения |
2.58 |
| Дата погашения |
21-11-2026 |
| Дата оферты |
— |
| Дюрация, дней |
639 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
SUR |
| Кредитный рейтинг |
BB+ |
| Текущая доходность купона |
18.09% |
| Купон |
14.79 руб |
| Купон, руб |
14.79 руб |
| Годовой купон |
177.48 |
| Частота купона, раз в год |
12.17 |
| Только для квалов |
Нет |
| Дата след. выплаты |
05-05-2024 |
| НКД |
10.85 руб |
| Выплата купона, дн |
30 |
| Дох. купона, годовых от ном |
17.99% |
| Размер выпуска, шт. |
2 500 000 |
| В обращении, шт. |
2 500 000 |
| Объем выпуска, млн руб |
2 500 |
| Объем в обращении, млн руб |
2 500 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
3 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.01 |
| Название |
АйДиКоле06 |
| Имя облигации |
АйДи Коллект 06 |
| Назв, англ |
ID Collect 06 |
| ISIN |
RU000A107C34 |
| Рег. номер |
4B02-04-00597-R |
| Код бумаги |
RU000A107C34 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Группа инструментов |
EICB |
| Дата размещения |
07-12-2023 |
| Сектор |
Финансы прочие |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
да |
| Изменение цены за день: |
0.2% (992.7) |
| Изменение цены за неделю: |
-0.24% (997.1) |
| Изменение цены за месяц: |
-0.28% (997.5) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-0.6% (1000.7) |
| Изменение цены с начала года: |
-0.9263% (1004) |
Другие облигации АйДи Коллект
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| АйДиКоле06 |
RU000A107C34 |
17.99% |
19.92% |
99.47 |
30 |
07-12-2023 |
05-05-2024 |
— |
21-11-2026 |
| АйДиКоле05 |
RU000A1071Z8 |
16.00% |
22.39% |
98.08 |
30 |
19-10-2023 |
16-05-2024 |
— |
03-10-2026 |
| АйДиКоле04 |
RU000A106XT3 |
16.50% |
18.47% |
98.89 |
30 |
25-09-2023 |
22-05-2024 |
— |
09-09-2026 |
| АйДиКоле03 |
RU000A1065M8 |
15.00% |
19.62% |
95.02 |
30 |
26-04-2023 |
20-05-2024 |
— |
10-04-2026 |
| АйДиКоле02 |
RU000A104JV3 |
16.50% |
18.47% |
99.59 |
30 |
16-02-2022 |
06-05-2024 |
— |
31-01-2025 |
| АйДиКоле01 |
RU000A103HG0 |
12.00% |
17.12% |
99.07 |
30 |
10-08-2021 |
26-05-2024 |
— |
25-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации АйДиКоле06
Облигация стоит сейчас 994.7 SUR (99.47%). Облигация будет погашена 21-11-2026. Купонный доход 17.99%, следущая выплата купона будет 05-05-2024 в размере 14.79 SUR.
Доходность облигации 19.92% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 10.85 SUR.
АйДи Коллект Форум акций
