Telegram
| Цена послед | 100.9% |
|---|---|
| Доходность | -9.57% |
| Изм за день, % | +0.12% |
| Объем день, млн руб | 0.8 |
| Объем день, штук | 801 |
| Лет до погашения | 2.35 |
| Дата погашения | 28-11-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 12 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Текущая доходность купона | 17.03% |
| Купон | 14.1 руб |
| Купон, руб | 14.1 руб |
| Годовой купон | 169.20 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 10-08-2024 |
| НКД | 8.46 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Дох. купона, годовых от ном | 17.16% |
| Размер выпуска, шт. | 8 000 000 |
| В обращении, шт. | 8 000 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 8 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 8 000 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | РСетиМР1Р5 |
| Имя облигации | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 |
| Назв, англ | Rosseti Moscow Region BO1P05 |
| ISIN | RU000A107DP1 |
| Рег. номер | 4B02-05-65116-D-001P |
| Код бумаги | RU000A107DP1 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 14-12-2023 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15% |
| Тип купона | Плавающий |
| С амортизацией | нет |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность | 17.00% |
| Ставка купона | 17.16% |
| Изменение цены за день: | +0.1191% (1007.8) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (1009) |
| Изменение цены за месяц: | -0.3949% (1013) |
| Изменение цены за 3 месяца: | +0.398% (1005) |
| Изменение цены за полгода: | +0.1986% (1007) |
| Изменение цены с начала года: | +0.2384% (1006.6) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 17.16% | 13.74% | 100.17 | 30 | 14-06-2024 | 13-08-2024 | — | 30-05-2027 |
| РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 17.16% | -9.57% | 100.9 | 30 | 14-12-2023 | 10-08-2024 | — | 28-11-2026 |
| МОЭК БО1P4 | RU000A101XS6 | 9.95% | 18.34% | 93.49 | 182 | 22-07-2020 | 15-01-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
| РСетиМР1P3 | RU000A101XH9 | 0.00% | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
| РСетиМР1P2 | RU000A101FY1 | 6.15% | 13.42% | 96.48 | 182 | 21-02-2020 | 16-08-2024 | 22-02-2023 | 14-02-2025 |
| РСетиМР1P1 | RU000A100AD8 | nan% | 0% | 100.07 | 0 | 23-04-2019 | 30-11--001 | — | 18-10-2022 |
| РСетиМРБ10 | RU000A0JXR50 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
| МОЭСК БО-9 | RU000A0JXJS0 | 0.00% | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
| МОЭСК БО-6 | RU000A0JWNK1 | 0.00% | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
| РСетиМРБ5 | RU000A0JWJX2 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
| РСетиМРБ4 | RU000A0JUUU9 | 0.00% | -0.09% | 100.35 | 182 | 25-09-2014 | 18-03-2021 | 21-09-2020 | 12-09-2024 |
Облигация стоит сейчас 1009 SUR (100.9%). Облигация будет погашена 28-11-2026. Купонный доход 17.16%, следущая выплата купона будет 10-08-2024 в размере 14.1 SUR.
Доходность облигации -9.57% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 8.46 SUR.
Доходность облигации -9.57% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 8.46 SUR.
