РСетиМР1Р5

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Main settings

Цена послед 101.58%
Доходность -6.54%
Изм за день, % +0.34%
Объем день, млн руб 1.1
Объем день, штук 1074
Лет до погашения 2.46
Дата погашения 28-11-2026
Дата оферты
Дюрация, дней 24
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг -
Текущая доходность купона 16.89%
Купон 14.1 руб
Купон, руб 14.1 руб
Годовой купон 169.20
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 11-07-2024
НКД 2.82 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 17.16%
Размер выпуска, шт. 8 000 000
В обращении, шт. 8 000 000
Объем выпуска, млн руб 8 000
Объем в обращении, млн руб 8 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название РСетиМР1Р5
Имя облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05
Назв, англ Rosseti Moscow Region BO1P05
ISIN RU000A107DP1
Рег. номер 4B02-05-65116-D-001P
Код бумаги RU000A107DP1
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 14-12-2023
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15%
Тип купона Плавающий
С амортизацией no
Change price per day: 0.34% (1012.4)
Change price per week: 0.83% (1007.4)
Change price per month: 0.79% (1007.8)
Change price per 3 month: 1.05% (1005.2)
Change price per year to date: +0.934% (1006.4)

Other bonds МОЭСК

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РСетиМР1Р5 RU000A107DP1 17.16% -6.54% 101.58 30 14-12-2023 11-07-2024 28-11-2026
МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 9.95% 15.56% 95.11 182 22-07-2020 17-07-2024 24-07-2023 15-07-2026
РСетиМР1P3 RU000A101XH9 0.00% -0.35% 100.7 91 22-07-2020 18-10-2023 19-07-2023 16-07-2025
РСетиМР1P2 RU000A101FY1 6.15% 17.11% 93.75 182 21-02-2020 16-08-2024 22-02-2023 14-02-2025
РСетиМР1P1 RU000A100AD8 nan% 0% 100.07 0 23-04-2019 30-11--001 18-10-2022
РСетиМРБ10 RU000A0JXR50 0.00% 0% 100.01 182 18-05-2017 10-11-2022 16-05-2022 06-05-2027
МОЭСК БО-9 RU000A0JXJS0 0.00% 0% 100.03 182 27-02-2017 24-08-2020 26-02-2020 15-02-2027
МОЭСК БО-6 RU000A0JWNK1 0.00% 0% 100.1 182 28-07-2016 21-01-2021 27-07-2020 16-07-2026
РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 0.00% 0% 0 182 07-06-2016 26-11-2024 30-05-2024 26-05-2026
РСетиМРБ4 RU000A0JUUU9 0.00% -0.09% 100.35 182 25-09-2014 18-03-2021 21-09-2020 12-09-2024

Similar bonds

Description of the bond РСетиМР1Р5

The bond is currently worth 1015.8 SUR (101.58%). The bond will mature on 28-11-2026. Coupon yield is 17.16%, the next coupon payment will be 11-07-2024 in the amount of 14.1 SUR.
Bond yield is -6.54% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.82 SUR.