Основные параметры
Цена послед |
100.34% |
Доходность |
9.17% |
Изм за день, % |
-0.16% |
Объем день, млн руб |
2 |
Объем день, штук |
2292 |
Лет до погашения |
2.60 |
Дата погашения |
28-11-2026 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
15 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
SUR |
Кредитный рейтинг |
- |
Текущая доходность купона |
17.10% |
Купон |
14.1 руб |
Купон, руб |
14.1 руб |
Годовой купон |
169.20 |
Частота купона, раз в год |
12.17 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
12-05-2024 |
НКД |
7.05 руб |
Выплата купона, дн |
30 |
Дох. купона, годовых от ном |
17.16% |
Размер выпуска, шт. |
8 000 000 |
В обращении, шт. |
8 000 000 |
Объем выпуска, млн руб |
8 000 |
Объем в обращении, млн руб |
8 000 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
2 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Название |
РСетиМР1Р5 |
Имя облигации |
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 |
Назв, англ |
Rosseti Moscow Region BO1P05 |
ISIN |
RU000A107DP1 |
Рег. номер |
4B02-05-65116-D-001P |
Код бумаги |
RU000A107DP1 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Дата размещения |
14-12-2023 |
Формула расчета купона |
Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
-0.16% (1005) |
Изменение цены за неделю: |
-0.25% (1005.9) |
Изменение цены за месяц: |
-0.25% (1005.9) |
Изменение цены за 3 месяца: |
-0.36% (1007) |
Изменение цены с начала года: |
-0.3179% (1006.6) |
Другие облигации МОЭСК
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РСетиМР1Р5 |
RU000A107DP1 |
17.16% |
9.17% |
100.34 |
30 |
14-12-2023 |
12-05-2024 |
— |
28-11-2026 |
МОЭК БО1P4 |
RU000A101XS6 |
9.95% |
15.61% |
94.47 |
182 |
22-07-2020 |
17-07-2024 |
24-07-2023 |
15-07-2026 |
РСетиМР1P3 |
RU000A101XH9 |
0.00% |
-0.35% |
100.7 |
91 |
22-07-2020 |
18-10-2023 |
19-07-2023 |
16-07-2025 |
РСетиМР1P2 |
RU000A101FY1 |
6.15% |
15.3% |
93.68 |
182 |
21-02-2020 |
16-08-2024 |
22-02-2023 |
14-02-2025 |
РСетиМР1P1 |
RU000A100AD8 |
nan% |
0% |
100.07 |
0 |
23-04-2019 |
30-11--001 |
— |
18-10-2022 |
РСетиМРБ10 |
RU000A0JXR50 |
0.00% |
0% |
100.01 |
182 |
18-05-2017 |
10-11-2022 |
16-05-2022 |
06-05-2027 |
МОЭСК БО-9 |
RU000A0JXJS0 |
0.00% |
0% |
100.03 |
182 |
27-02-2017 |
24-08-2020 |
26-02-2020 |
15-02-2027 |
МОЭСК БО-6 |
RU000A0JWNK1 |
0.00% |
0% |
100.1 |
182 |
28-07-2016 |
21-01-2021 |
27-07-2020 |
16-07-2026 |
РСетиМРБ5 |
RU000A0JWJX2 |
8.40% |
0% |
0 |
182 |
07-06-2016 |
28-05-2024 |
30-05-2024 |
26-05-2026 |
РСетиМРБ4 |
RU000A0JUUU9 |
0.00% |
-0.09% |
100.35 |
182 |
25-09-2014 |
18-03-2021 |
21-09-2020 |
12-09-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации РСетиМР1Р5
Облигация стоит сейчас 1003.4 SUR (100.34%). Облигация будет погашена 28-11-2026. Купонный доход 17.16%, следущая выплата купона будет 12-05-2024 в размере 14.1 SUR.
Доходность облигации 9.17% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 7.05 SUR.