РСетиМР1Р5

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Main settings

Цена послед 100.85%
Доходность -2.18%
Изм за день, % +0.35%
Объем день, млн руб 2
Объем день, штук 1842
Лет до погашения 2.77
Дата погашения 28-11-2026
Дата оферты
Дюрация, дней 16
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг -
Текущая доходность купона 17.01%
Купон 14.1 руб
Купон, руб 14.1 руб
Годовой купон 169.20
Частота купона, раз в год 12.17
Только для квалов Да
Дата след. выплаты 13-03-2024
НКД 6.58 руб
Выплата купона, дн 30
Дох. купона, годовых от ном 17.16%
Размер выпуска, шт. 8 000 000
В обращении, шт. 8 000 000
Объем выпуска, млн руб 8 000
Объем в обращении, млн руб 8 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название РСетиМР1Р5
Имя облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05
Назв, англ Rosseti Moscow Region BO1P05
ISIN RU000A107DP1
Рег. номер 4B02-05-65116-D-001P
Код бумаги RU000A107DP1
Режим торгов TQCB
Группа инструментов EICB
Дата размещения 14-12-2023
Тип купона Фиксированный
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15%
Change price per day: 0% (1008.5)
Change price per week: -0.15% (1010)
Change price per month: 0.05% (1008)
Change price per year to date: +0.1888% (1006.6)

Other bonds МОЭСК

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 9.95% 95.32% 182 22-07-2020 17-07-2024 24-07-2023 15-07-2026
МОЭСК БО-6 RU000A0JWNK1 0.00% 100.1% 182 28-07-2016 21-01-2021 27-07-2020 16-07-2026
МОЭСК БО-9 RU000A0JXJS0 0.00% 100.03% 182 27-02-2017 24-08-2020 26-02-2020 15-02-2027
РСетиМР1P2 RU000A101FY1 6.15% 93.46% 182 21-02-2020 16-08-2024 22-02-2023 14-02-2025
РСетиМР1P3 RU000A101XH9 0.00% 100.7% 91 22-07-2020 18-10-2023 19-07-2023 16-07-2025
РСетиМР1Р5 RU000A107DP1 17.16% 100.85% 30 14-12-2023 13-03-2024 28-11-2026
РСетиМРБ10 RU000A0JXR50 0.00% 100.01% 182 18-05-2017 10-11-2022 16-05-2022 06-05-2027
РСетиМРБ4 RU000A0JUUU9 0.00% 100.35% 182 25-09-2014 18-03-2021 21-09-2020 12-09-2024
РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 8.40% % 182 07-06-2016 28-05-2024 30-05-2024 26-05-2026

Similar bonds

Description of the bond РСетиМР1Р5

The bond is currently worth 1008.5 SUR (100.85%). The bond will mature on 28-11-2026. Coupon yield is 17.16%, the next coupon payment will be 13-03-2024 in the amount of 14.1 SUR.
Bond yield is -2.18% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 6.58 SUR.