| ISIN | RU000A107DP1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 218.52 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 28-11-2026 |
| Дата размещения | 14-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 06-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.16% |
| Доходность | 31.9% |
| Дюрация, дней | 24 |
| Имя облигации | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 |
| Код бумаги | RU000A107DP1 |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Купон | 18.21 руб |
| НКД | 3.64 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 8 000 |
| Объем день, млн руб | 2.0 |
| Объем день, штук | 2012 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | 22.24% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15% |
| Цена послед | 99.62% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | 0% (997.1) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.7681% (989.5) |
| Change price per month: | +0.819% (989) |
| Change price per 3 month: | +0.2816% (994.3) |
| Change price per half year: | +0.5344% (991.8) |
| Change price per year: | -0.5981% (1003.1) |
| Change price per year to date: | +0.4635% (992.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиМР1P8
|
RU000A10AFW1 | — | 0% | 102.99 | 30 | 24-12-2024 | 23-05-2025 | — | 14-12-2026 |
|
РСетиМР1P7
|
RU000A109S91 | — | 0% | 99.85 | 30 | 11-10-2024 | 08-06-2025 | — | 01-10-2026 |
|
РСетиМР1P6
|
RU000A108P61 | 22.16% | 45.37% | 98.86 | 30 | 14-06-2024 | 09-06-2025 | — | 30-05-2027 |
|
РСетиМР1Р5
|
RU000A107DP1 | 22.16% | 31.9% | 99.62 | 30 | 14-12-2023 | 06-06-2025 | — | 28-11-2026 |
|
МОЭК БО1P4
|
RU000A101XS6 | 9.95% | 22.19% | 98.12 | 182 | 22-07-2020 | 16-07-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
|
РСетиМР1P3
|
RU000A101XH9 | — | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
|
РСетиМРБ10
|
RU000A0JXR50 | — | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
|
МОЭСК БО-9
|
RU000A0JXJS0 | — | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
|
МОЭСК БО-6
|
RU000A0JWNK1 | — | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
|
РСетиМРБ5
|
RU000A0JWJX2 | — | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
The bond is currently worth 996.2 rub (99.62%). The bond will mature on 28-11-2026. Coupon yield is 22.16%, the next coupon payment will be 06-06-2025 in the amount of 18.21 rub.
Bond yield is 31.9% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.64 rub.
Bond yield is 31.9% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.64 rub.
