| Цена послед | 100.14% |
|---|---|
| Доходность | 20.07% |
| Изм за день, % | -0.29% |
| Объем день, млн руб | 0.8 |
| Объем день, штук | 787 |
| Лет до погашения | 2.15 |
| Дата погашения | 28-11-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 31 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Текущая доходность купона | 19.12% |
| Купон | 15.74 руб |
| Годовой купон | 188.88 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 09-10-2024 |
| НКД | 15.22 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Дох. купона, годовых от ном | 19.15% |
| Размер выпуска, шт. | 8 000 000 |
| В обращении, шт. | 8 000 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 8 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 8 000 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | РСетиМР1Р5 |
| Имя облигации | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 |
| Назв, англ | Rosseti Moscow Region BO1P05 |
| ISIN | RU000A107DP1 |
| Рег. номер | 4B02-05-65116-D-001P |
| Код бумаги | RU000A107DP1 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 14-12-2023 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15% |
| Тип купона | Плавающий |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Change price per day: | -0.2888% (1004.3) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.0599% (1002) |
| Change price per month: | -0.0599% (1002) |
| Change price per 3 month: | -0.6153% (1007.6) |
| Change price per half year: | -0.1496% (1002.9) |
| Change price per year to date: | -0.4968% (1006.4) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 19.15% | 15.47% | 100.05 | 30 | 14-06-2024 | 12-10-2024 | — | 30-05-2027 |
| РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 19.15% | 20.07% | 100.14 | 30 | 14-12-2023 | 09-10-2024 | — | 28-11-2026 |
| МОЭК БО1P4 | RU000A101XS6 | 9.95% | 20.26% | 93.52 | 182 | 22-07-2020 | 15-01-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
| РСетиМР1P3 | RU000A101XH9 | 0.00% | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
| РСетиМР1P2 | RU000A101FY1 | 6.15% | 20.29% | 98.39 | 182 | 21-02-2020 | 14-02-2025 | 22-02-2023 | 14-02-2025 |
| РСетиМР1P1 | RU000A100AD8 | nan% | 0% | 100.07 | 0 | 23-04-2019 | 30-11--001 | — | 18-10-2022 |
| РСетиМРБ10 | RU000A0JXR50 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
| МОЭСК БО-9 | RU000A0JXJS0 | 0.00% | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
| МОЭСК БО-6 | RU000A0JWNK1 | 0.00% | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
| РСетиМРБ5 | RU000A0JWJX2 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
| РСетиМРБ4 | RU000A0JUUU9 | 0.00% | -0.09% | 100.35 | 182 | 25-09-2014 | 18-03-2021 | 21-09-2020 | 12-09-2024 |
The bond is currently worth 1001.4 rub (100.14%). The bond will mature on 28-11-2026. Coupon yield is 19.15%, the next coupon payment will be 09-10-2024 in the amount of 15.74 rub.
Bond yield is 20.07% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 15.22 rub.
Bond yield is 20.07% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 15.22 rub.
