МОЭК БО1P4

Доходность за полгода: -2.14%
Категория: Корпоративные

Название МОЭК БО1P4
ISIN RU000A101XS6
Код бумаги RU000A101XS6
Дата размещения 22-07-2020
Дата оферты 24-07-2023
Дата погашения 15-07-2026
Лет до погашения 1.98
Дата след. выплаты 15-01-2025
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.95%
Купон, руб 49.61 руб
НКД 3.27 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации МОЭК ПАО БО 001Р-04
Назв, англ MIPC JSC BO 001P-04
Рег. номер 4B02-04-55039-E-001P
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 18.34%
Цена послед 93.49
Изм за день, % +0.52%
Объем день, млн руб 0.1
Время посл. сделки 18:17:42
Дюрация, дней 343
Купон 49.61 руб
Объем день, штук 108
Текущая доходность купона 10.70%
Годовой купон 99.22
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AA+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 10.64%
Ставка купона 9.95%
Изменение цены за день: +0.5161% (930.1)
Изменение цены за неделю: -0.0214% (935.1)
Изменение цены за месяц: +0.4189% (931)
Изменение цены за 3 месяца: -1.0374% (944.7)
Изменение цены за полгода: -2.14% (955.3)
Изменение цены за год: -7.24% (1007.9)
Изменение цены за 3 года: -3.62% (970)
Изменение цены с начала года: -6.51% (1000)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РСетиМР1P6 RU000A108P61 17.16% 13.74% 100.17 30 14-06-2024 13-08-2024 30-05-2027
РСетиМР1Р5 RU000A107DP1 17.16% -9.57% 100.9 30 14-12-2023 10-08-2024 28-11-2026
МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 9.95% 18.34% 93.49 182 22-07-2020 15-01-2025 24-07-2023 15-07-2026
РСетиМР1P3 RU000A101XH9 0.00% -0.35% 100.7 91 22-07-2020 18-10-2023 19-07-2023 16-07-2025
РСетиМР1P2 RU000A101FY1 6.15% 13.42% 96.48 182 21-02-2020 16-08-2024 22-02-2023 14-02-2025
РСетиМР1P1 RU000A100AD8 nan% 0% 100.07 0 23-04-2019 30-11--001 18-10-2022
РСетиМРБ10 RU000A0JXR50 0.00% 0% 100.01 182 18-05-2017 10-11-2022 16-05-2022 06-05-2027
МОЭСК БО-9 RU000A0JXJS0 0.00% 0% 100.03 182 27-02-2017 24-08-2020 26-02-2020 15-02-2027
МОЭСК БО-6 RU000A0JWNK1 0.00% 0% 100.1 182 28-07-2016 21-01-2021 27-07-2020 16-07-2026
РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 0.00% 0% 0 182 07-06-2016 26-11-2024 30-05-2024 26-05-2026
РСетиМРБ4 RU000A0JUUU9 0.00% -0.09% 100.35 182 25-09-2014 18-03-2021 21-09-2020 12-09-2024

Облигация стоит сейчас 934.9 SUR (93.49%). Облигация будет погашена 15-07-2026. Купонный доход 9.95%, следущая выплата купона будет 15-01-2025 в размере 49.61 SUR.
Доходность облигации 18.34% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.27 SUR.