| Название | МОЭК БО1P4 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101XS6 |
| Код бумаги | RU000A101XS6 |
| Дата размещения | 22-07-2020 |
| Дата оферты | 24-07-2023 |
| Дата погашения | 15-07-2026 |
| Лет до погашения | 1.85 |
| Дата след. выплаты | 15-01-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.95% |
| Купон, руб | 49.61 руб |
| НКД | 14.99 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | МОЭК ПАО БО 001Р-04 |
| Назв, англ | MIPC JSC BO 001P-04 |
| Рег. номер | 4B02-04-55039-E-001P |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 20.3% |
| Цена послед | 92.91 |
| Изм за день, % | -0.63% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:17:42 |
| Дюрация, дней | 300 |
| Купон | 49.61 руб |
| Объем день, штук | 22 |
| Текущая доходность купона | 10.71% |
| Годовой купон | 99.22 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | 0% (929.1) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.2362% (931.3) |
| Change price per month: | -0.4073% (932.9) |
| Change price per 3 month: | -1.9833% (947.9) |
| Change price per half year: | -1.6825% (945) |
| Change price per year: | -4.7% (974.9) |
| Change price per 3 year: | -0.0968% (930) |
| Change price per 5 year: | -5.19% (980) |
| Change price per 10 year: | -5.19% (980) |
| Change price per year to date: | -7.09% (1000) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 19.15% | -45.17% | 100.44 | 30 | 14-06-2024 | 12-09-2024 | — | 30-05-2027 |
| РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 19.15% | 14% | 100.47 | 30 | 14-12-2023 | 09-10-2024 | — | 28-11-2026 |
| МОЭК БО1P4 | RU000A101XS6 | 9.95% | 20.3% | 92.91 | 182 | 22-07-2020 | 15-01-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
| РСетиМР1P3 | RU000A101XH9 | 0.00% | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
| РСетиМР1P2 | RU000A101FY1 | 6.15% | 14.08% | 96.97 | 182 | 21-02-2020 | 14-02-2025 | 22-02-2023 | 14-02-2025 |
| РСетиМР1P1 | RU000A100AD8 | nan% | 0% | 100.07 | 0 | 23-04-2019 | 30-11--001 | — | 18-10-2022 |
| РСетиМРБ10 | RU000A0JXR50 | 0.00% | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
| МОЭСК БО-9 | RU000A0JXJS0 | 0.00% | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
| МОЭСК БО-6 | RU000A0JWNK1 | 0.00% | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
| РСетиМРБ5 | RU000A0JWJX2 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
| РСетиМРБ4 | RU000A0JUUU9 | 0.00% | -0.09% | 100.35 | 182 | 25-09-2014 | 18-03-2021 | 21-09-2020 | 12-09-2024 |
The bond is currently worth 929.1 SUR (92.91%). The bond will mature on 15-07-2026. Coupon yield is 9.95%, the next coupon payment will be 15-01-2025 in the amount of 49.61 SUR.
Bond yield is 20.3% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 14.99 SUR.
Bond yield is 20.3% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 14.99 SUR.
