РСетиМР1P6

Цена послед	100.24%
Доходность	9.5%
Изм за день, %	-0.1%
Объем день, млн руб	79.4
Объем день, штук	79143
Лет до погашения	2.92
Дата размещения	14-06-2024
Дата погашения	30-05-2027
Дата оферты	—
Дюрация, дней	11
Номинал	1000
Валюта	SUR
Кредитный рейтинг	AA+
Текущая доходность купона	17.14%
Купон	14.1 руб
Купон, руб	14.1 руб
Годовой купон	169.20
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	14-07-2024
НКД	8.93 руб
Выплата купона, дн	30
Дох. купона, годовых от ном	17.16%
Размер выпуска, шт.	20 000 000
В обращении, шт.	20 000 000
Объем выпуска, млн руб	20 000
Объем в обращении, млн руб	20 000
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Название	РСетиМР1P6
Имя облигации	ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06
Назв, англ	Rosseti Moscow Region BO1P06
ISIN	RU000A108P61
Рег. номер	4B02-06-65116-D-001P
Код бумаги	RU000A108P61
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Электроэнергетика
Текущая доходность	17.11%
Ставка купона	17.16%
Тип купона	Плавающий
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,15%
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.1% (1003.4)
Изменение цены за неделю:	0.19% (1000.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РСетиМР1P6	RU000A108P61	17.16%	9.5%	100.24	30	14-06-2024	14-07-2024	—	30-05-2027
РСетиМР1Р5	RU000A107DP1	17.16%	-24.41%	101	30	14-12-2023	11-07-2024	—	28-11-2026
МОЭК БО1P4	RU000A101XS6	9.95%	16.73%	94.34	182	22-07-2020	17-07-2024	24-07-2023	15-07-2026
РСетиМР1P3	RU000A101XH9	0.00%	-0.35%	100.7	91	22-07-2020	18-10-2023	19-07-2023	16-07-2025
РСетиМР1P2	RU000A101FY1	6.15%	13.04%	96.23	182	21-02-2020	16-08-2024	22-02-2023	14-02-2025
РСетиМР1P1	RU000A100AD8	nan%	0%	100.07	0	23-04-2019	30-11--001	—	18-10-2022
РСетиМРБ10	RU000A0JXR50	0.00%	0%	100.01	182	18-05-2017	10-11-2022	16-05-2022	06-05-2027
МОЭСК БО-9	RU000A0JXJS0	0.00%	0%	100.03	182	27-02-2017	24-08-2020	26-02-2020	15-02-2027
МОЭСК БО-6	RU000A0JWNK1	0.00%	0%	100.1	182	28-07-2016	21-01-2021	27-07-2020	16-07-2026
РСетиМРБ5	RU000A0JWJX2	0.00%	0%	0	182	07-06-2016	26-11-2024	30-05-2024	26-05-2026
РСетиМРБ4	RU000A0JUUU9	0.00%	-0.09%	100.35	182	25-09-2014	18-03-2021	21-09-2020	12-09-2024

Облигация стоит сейчас 1002.4 SUR (100.24%). Облигация будет погашена 30-05-2027. Купонный доход 17.16%, следущая выплата купона будет 14-07-2024 в размере 14.1 SUR.
Доходность облигации 9.5% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 8.93 SUR.