РСетиМРБ5

Yield per half year: 0%
Category: Корпоративные

Название РСетиМРБ5
ISIN RU000A0JWJX2
Код бумаги RU000A0JWJX2
Дата размещения 07-06-2016
Дата погашения 26-05-2026
Лет до погашения 1.85
Дата оферты 30-05-2024
Дата след. выплаты 26-11-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 0.00%
Купон, руб 0 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО Россети Моск.рег. БО-05
Назв, англ Rosseti Moscow Region BO-05
Рег. номер 4B02-05-65116-D
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус N
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед %
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 0 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона %
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AA+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность %
Ставка купона 0.00%

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РСетиМР1P6 RU000A108P61 17.16% 11.77% 100.34 30 14-06-2024 13-08-2024 30-05-2027
РСетиМР1Р5 RU000A107DP1 17.16% -0.08% 100.85 30 14-12-2023 10-08-2024 28-11-2026
МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 9.95% 18.91% 93.4 182 22-07-2020 15-01-2025 24-07-2023 15-07-2026
РСетиМР1P3 RU000A101XH9 0.00% -0.35% 100.7 91 22-07-2020 18-10-2023 19-07-2023 16-07-2025
РСетиМР1P2 RU000A101FY1 6.15% 10.73% 96.25 182 21-02-2020 16-08-2024 22-02-2023 14-02-2025
РСетиМР1P1 RU000A100AD8 nan% 0% 100.07 0 23-04-2019 30-11--001 18-10-2022
РСетиМРБ10 RU000A0JXR50 0.00% 0% 100.01 182 18-05-2017 10-11-2022 16-05-2022 06-05-2027
МОЭСК БО-9 RU000A0JXJS0 0.00% 0% 100.03 182 27-02-2017 24-08-2020 26-02-2020 15-02-2027
МОЭСК БО-6 RU000A0JWNK1 0.00% 0% 100.1 182 28-07-2016 21-01-2021 27-07-2020 16-07-2026
РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 0.00% 0% 0 182 07-06-2016 26-11-2024 30-05-2024 26-05-2026
РСетиМРБ4 RU000A0JUUU9 0.00% -0.09% 100.35 182 25-09-2014 18-03-2021 21-09-2020 12-09-2024

The bond is currently worth 0 SUR (0%). The bond will mature on 26-05-2026. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 26-11-2024 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.