РСетиМР1P2

Yield per half year: 0.86%
Category: Корпоративные

Название РСетиМР1P2
ISIN RU000A101FY1
Код бумаги RU000A101FY1
Дата размещения 21-02-2020
Дата оферты 22-02-2023
Дата погашения 14-02-2025
Лет до погашения 0.56
Дата след. выплаты 16-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 6.15%
Купон, руб 30.67 руб
НКД 26.96 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02
Назв, англ Rosseti Moscow Region BO1P02
Рег. номер 4B02-02-65116-D-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 14.33%
Цена послед 95.98
Изм за день, % +1.6%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 17:25:00
Дюрация, дней 198
Группа инструментов EICB
Купон 30.67 руб
Объем день, штук 26
Текущая доходность купона 6.53%
Годовой купон 61.34
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AA+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 6.41%
Ставка купона 6.15%
Change price per day: +1.5984% (944.7)
Change price per week: +1.9979% (941)
Change price per month: +2.31% (938.1)
Change price per 3 month: +2.72% (934.4)
Change price per half year: +0.8617% (951.6)
Change price per year: -0.1041% (960.8)
Change price per 3 year: -2.15% (980.9)
Change price per year to date: +0.4921% (955.1)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РСетиМР1P6 RU000A108P61 17.16% 14.08% 100.2 30 14-06-2024 13-08-2024 30-05-2027
РСетиМР1Р5 RU000A107DP1 17.16% -1.07% 100.8 30 14-12-2023 10-08-2024 28-11-2026
МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 9.95% 18.28% 93.47 182 22-07-2020 15-01-2025 24-07-2023 15-07-2026
РСетиМР1P3 RU000A101XH9 0.00% -0.35% 100.7 91 22-07-2020 18-10-2023 19-07-2023 16-07-2025
РСетиМР1P2 RU000A101FY1 6.15% 14.33% 95.98 182 21-02-2020 16-08-2024 22-02-2023 14-02-2025
РСетиМР1P1 RU000A100AD8 nan% 0% 100.07 0 23-04-2019 30-11--001 18-10-2022
РСетиМРБ10 RU000A0JXR50 0.00% 0% 100.01 182 18-05-2017 10-11-2022 16-05-2022 06-05-2027
МОЭСК БО-9 RU000A0JXJS0 0.00% 0% 100.03 182 27-02-2017 24-08-2020 26-02-2020 15-02-2027
МОЭСК БО-6 RU000A0JWNK1 0.00% 0% 100.1 182 28-07-2016 21-01-2021 27-07-2020 16-07-2026
РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 0.00% 0% 0 182 07-06-2016 26-11-2024 30-05-2024 26-05-2026
РСетиМРБ4 RU000A0JUUU9 0.00% -0.09% 100.35 182 25-09-2014 18-03-2021 21-09-2020 12-09-2024

The bond is currently worth 959.8 SUR (95.98%). The bond will mature on 14-02-2025. Coupon yield is 6.15%, the next coupon payment will be 16-08-2024 in the amount of 30.67 SUR.
Bond yield is 14.33% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 26.96 SUR.