РСетиМР1P2

Доходность за полгода: 2.64%
Категория: Корпоративные

Название РСетиМР1P2
ISIN RU000A101FY1
Код бумаги RU000A101FY1
Дата размещения 21-02-2020
Дата оферты 22-02-2023
Дата погашения 14-02-2025
Лет до погашения 0.56
Дата след. выплаты 16-08-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 6.15%
Купон, руб 30.67 руб
НКД 27.63 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02
Назв, англ Rosseti Moscow Region BO1P02
Рег. номер 4B02-02-65116-D-001P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 13.42%
Цена послед 96.48
Изм за день, % +1.04%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 17:25:00
Дюрация, дней 194
Группа инструментов EICB
Купон 30.67 руб
Объем день, штук 29
Текущая доходность купона 6.53%
Годовой купон 61.34
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AA+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 6.38%
Ставка купона 6.15%
Изменение цены за день: +1.0368% (954.9)
Изменение цены за неделю: +0.3954% (961)
Изменение цены за месяц: +2.54% (940.9)
Изменение цены за 3 месяца: +2.99% (936.8)
Изменение цены за полгода: +2.64% (940)
Изменение цены за год: +0.815% (957)
Изменение цены за 3 года: -1.6413% (980.9)
Изменение цены с начала года: +1.0156% (955.1)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РСетиМР1P6 RU000A108P61 17.16% 13.74% 100.17 30 14-06-2024 13-08-2024 30-05-2027
РСетиМР1Р5 RU000A107DP1 17.16% -9.57% 100.9 30 14-12-2023 10-08-2024 28-11-2026
МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 9.95% 18.34% 93.49 182 22-07-2020 15-01-2025 24-07-2023 15-07-2026
РСетиМР1P3 RU000A101XH9 0.00% -0.35% 100.7 91 22-07-2020 18-10-2023 19-07-2023 16-07-2025
РСетиМР1P2 RU000A101FY1 6.15% 13.42% 96.48 182 21-02-2020 16-08-2024 22-02-2023 14-02-2025
РСетиМР1P1 RU000A100AD8 nan% 0% 100.07 0 23-04-2019 30-11--001 18-10-2022
РСетиМРБ10 RU000A0JXR50 0.00% 0% 100.01 182 18-05-2017 10-11-2022 16-05-2022 06-05-2027
МОЭСК БО-9 RU000A0JXJS0 0.00% 0% 100.03 182 27-02-2017 24-08-2020 26-02-2020 15-02-2027
МОЭСК БО-6 RU000A0JWNK1 0.00% 0% 100.1 182 28-07-2016 21-01-2021 27-07-2020 16-07-2026
РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 0.00% 0% 0 182 07-06-2016 26-11-2024 30-05-2024 26-05-2026
РСетиМРБ4 RU000A0JUUU9 0.00% -0.09% 100.35 182 25-09-2014 18-03-2021 21-09-2020 12-09-2024

Облигация стоит сейчас 964.8 SUR (96.48%). Облигация будет погашена 14-02-2025. Купонный доход 6.15%, следущая выплата купона будет 16-08-2024 в размере 30.67 SUR.
Доходность облигации 13.42% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 27.63 SUR.