| Цена послед | 92.51% |
|---|---|
| Доходность | 10.11% |
| Изм за день, % | -1.11% |
| Объем день, млн руб | 3.5 |
| Объем день, штук | 39 |
| Лет до погашения | 1.57 |
| Дата размещения | 18-12-2023 |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 544 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Кредитный рейтинг | - |
| Текущая доходность купона | 5.04% |
| Купон | 23.5 $ |
| Годовой купон | 23.50 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 30-11-2024 |
| НКД | 1 987.09 руб |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.66% |
| Размер выпуска, шт. | 275 948 |
| В обращении, шт. | 275 948 |
| Объем выпуска, млн $ | 276 |
| Объем в обращении, млн $ | 276 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | НЛМКЗО26-Д |
| Имя облигации | НЛМК ЗО26-Д |
| Назв, англ | NLMK ZO26-D |
| ISIN | RU000A107EL8 |
| Рег. номер | 4-13-00102-A |
| Код бумаги | RU000A107EL8 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Черная металлургия |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Изменение цены за день: | -1.53% (939.5) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +0.4343% (921.1) |
| Изменение цены за месяц: | -1.06% (935) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -1.61% (940.201) |
| Изменение цены за полгода: | -7.83% (1003.7) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЛМКЗО26-Е | RU000A108PR9 | 1.50% | 11.18% | 86.6 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
| НЛМКЗО26-Д | RU000A107EL8 | 4.66% | 10.11% | 92.51 | 184 | 18-12-2023 | 30-11-2024 | — | 30-05-2026 |
| STL-26 EUR | XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
| NLMK-24 | XS1577953174 | 3.97% | 0% | 0 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2024 | |
| NLMK-26 | XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 925.1 usd (92.51%). Облигация будет погашена 30-05-2026. Купонный доход 4.66%, следущая выплата купона будет 30-11-2024 в размере 23.5 usd.
Доходность облигации 10.11% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 usd.
Доходность облигации 10.11% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 usd.
