Основные параметры
Цена послед |
100.4599% |
Доходность |
4.45% |
Изм за день, % |
+0.92% |
Объем день, млн руб |
47 |
Объем день, штук |
509 |
Лет до погашения |
2.08 |
Дата размещения |
18-12-2023 |
Дата погашения |
30-05-2026 |
Дата оферты |
— |
Дюрация, дней |
0 |
Номинал |
1000 |
Валюта |
USD |
Кредитный рейтинг |
- |
Текущая доходность купона |
5.21% |
Купон |
23.5 $ |
Купон, $ |
23.5 $ |
Годовой купон |
47.00 |
Частота купона, раз в год |
2.23 |
Только для квалов |
Нет |
Дата след. выплаты |
30-05-2024 |
НКД |
1833.746418 $ |
Выплата купона, дн |
164 |
Дох. купона, годовых от ном |
5.23% |
Размер выпуска, шт. |
275 948 |
В обращении, шт. |
275 948 |
Объем выпуска, млн $ |
276 |
Объем в обращении, млн $ |
276 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.0001 |
Название |
НЛМКЗО26-Д |
Имя облигации |
НЛМК ЗО26-Д |
Назв, англ |
NLMK ZO26-D |
ISIN |
RU000A107EL8 |
Рег. номер |
4-13-00102-A |
Код бумаги |
RU000A107EL8 |
Режим торгов |
TQCB |
Группа инструментов |
EICB |
Сектор |
Черная металлургия |
Тип купона |
Фиксированный |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0.92% (995.397) |
Изменение цены за неделю: |
1.58% (989) |
Изменение цены за месяц: |
0.96% (995) |
Другие облигации НЛМК
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
НЛМКЗО26-Д |
RU000A107EL8 |
5.23% |
4.45% |
100.46 |
164 |
18-12-2023 |
30-05-2024 |
— |
30-05-2026 |
STL-26 EUR |
XS2346922755 |
1.45% |
0% |
0 |
366 |
02-06-2021 |
02-06-2024 |
— |
02-06-2026 |
NLMK-24 |
XS1577953174 |
3.97% |
0% |
105 |
184 |
|
21-09-2024 |
— |
21-09-2024 |
NLMK-26 |
XS1843435337 |
4.71% |
0% |
103 |
182 |
|
30-05-2024 |
— |
30-05-2026 |
Похожие облигации
Описание облигации НЛМКЗО26-Д
Облигация стоит сейчас 1004.599 USD (100.4599%). Облигация будет погашена 30-05-2026. Купонный доход 5.23%, следущая выплата купона будет 30-05-2024 в размере 23.5 USD.
Доходность облигации 4.45% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1833.746418 USD.