НЛМКЗО26-Д

Цена послед	97%
Доходность	6.41%
Изм за день, %	+0.67%
Объем день, млн руб	0.4
Объем день, штук	5
Лет до погашения	1.91
Дата размещения	18-12-2023
Дата погашения	30-05-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	0
Номинал	1000
Валюта	USD
Кредитный рейтинг	-
Текущая доходность купона	5.17%
Купон	23.5 $
Купон, $	23.5 $
Годовой купон	23.50
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Дата след. выплаты	30-11-2024
НКД	376.25 руб
Выплата купона, дн	184
Дох. купона, годовых от ном	4.66%
Размер выпуска, шт.	275 948
В обращении, шт.	275 948
Объем выпуска, млн $	276
Объем в обращении, млн $	276
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	НЛМКЗО26-Д
Имя облигации	НЛМК ЗО26-Д
Назв, англ	NLMK ZO26-D
ISIN	RU000A107EL8
Рег. номер	4-13-00102-A
Код бумаги	RU000A107EL8
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Сектор	Черная металлургия
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	4.81%
Ставка купона	4.66%

Изменение цены за день:	0.67% (963.5)
Изменение цены за неделю:	1.89% (952)
Изменение цены за месяц:	-1% (979.805)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.87% (988.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НЛМКЗО26-Д	RU000A107EL8	4.66%	6.41%	97	184	18-12-2023	30-11-2024	—	30-05-2026
STL-26 EUR	XS2346922755	1.45%	0%	75	365	02-06-2021	02-06-2025	—	02-06-2026
NLMK-24	XS1577953174	3.97%	0%	0	184		21-09-2024	—	21-09-2024
NLMK-26	XS1843435337	4.71%	0%	103	182		30-05-2024	—	30-05-2026

Облигация стоит сейчас 970 USD (97%). Облигация будет погашена 30-05-2026. Купонный доход 4.66%, следущая выплата купона будет 30-11-2024 в размере 23.5 USD.
Доходность облигации 6.41% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 376.25 USD.