STL-26 EUR

Цена послед	75%
Доходность	0%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0.6
Объем день, штук	9
Лет до погашения	1.92
Дата погашения	02-06-2026
Дата оферты	—
Дюрация, дней	0
Номинал	1000
Валюта	EUR
Текущая доходность купона	%
Купон, €	14.5 €
Годовой купон	14.50
Частота купона, раз в год	1.00
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	02-06-2025
НКД	115.71 руб
Выплата купона, дн	365
Дох. купона, годовых от ном	1.45%
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	0
Объем выпуска, млн €	500
Объем в обращении, млн €	0
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	STL-26 EUR
Имя облигации	Steel Funding DAC 02/06/26
Назв, англ	Steel Funding DAC 02/06/26
ISIN	XS2346922755
Код бумаги	XS2346922755
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	02-06-2021
Сектор	Черная металлургия
Кредитный рейтинг	-
Текущая доходность	1.93%
Ставка купона	1.45%

Изменение цены за день:	417.24% (145)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НЛМКЗО26-Д	RU000A107EL8	4.66%	6.41%	97	184	18-12-2023	30-11-2024	—	30-05-2026
STL-26 EUR	XS2346922755	1.45%	0%	75	365	02-06-2021	02-06-2025	—	02-06-2026
NLMK-24	XS1577953174	3.97%	0%	0	184		21-09-2024	—	21-09-2024
NLMK-26	XS1843435337	4.71%	0%	103	182		30-05-2024	—	30-05-2026

Облигация стоит сейчас 750 EUR (75%). Облигация будет погашена 02-06-2026. Купонный доход 1.45%, следущая выплата купона будет 02-06-2025 в размере 0 EUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 115.71 EUR.