| Цена послед | 75% |
|---|---|
| Доходность | 0% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Лет до погашения | 1.58 |
| Дата погашения | 02-06-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 0 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | eur |
| Текущая доходность купона | 1.93% |
| Годовой купон | 14.50 |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| Только для квалов | Да |
| Дата след. выплаты | 02-06-2025 |
| НКД | 135.84 руб |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Дох. купона, годовых от ном | 1.45% |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Объем выпуска, млн € | 500 |
| Объем в обращении, млн € | 0 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | STL-26 EUR |
| Имя облигации | Steel Funding DAC 02/06/26 |
| Назв, англ | Steel Funding DAC 02/06/26 |
| ISIN | XS2346922755 |
| Код бумаги | XS2346922755 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 02-06-2021 |
| Сектор | Черная металлургия |
| Кредитный рейтинг | - |
| Тип купона | Фиксированный |
| Купон | 14.5 € |
| Изменение цены за день: | 0% (750) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (750) |
| Изменение цены за месяц: | 0% (750) |
| Изменение цены за 3 месяца: | 0% (750) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЛМКЗО26-Е | RU000A108PR9 | 1.50% | 11.18% | 86.6 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
| НЛМКЗО26-Д | RU000A107EL8 | 4.66% | 10.11% | 92.51 | 184 | 18-12-2023 | 30-11-2024 | — | 30-05-2026 |
| STL-26 EUR | XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
| NLMK-24 | XS1577953174 | 3.97% | 0% | 0 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2024 | |
| NLMK-26 | XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 750 eur (75%). Облигация будет погашена 02-06-2026. Купонный доход 1.45%, следущая выплата купона будет 02-06-2025 в размере 14.5 eur.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 135.84 eur.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 135.84 eur.
