| Название | NLMK-26 |
|---|---|
| ISIN | XS1843435337 |
| Код бумаги | XS1843435337 |
| Дата размещения | |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Лет до погашения | 1.58 |
| Дата след. выплаты | 30-05-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.71% |
| НКД | 5.352778 $ |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 |
| Назв, англ | Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EIUS |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 103% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Купон | 23.5 $ |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 4.58% |
| Годовой купон | 47.00 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Черная металлургия |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Изменение цены за день: | 0% (1030) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (1030) |
| Изменение цены за месяц: | 0% (1030) |
| Изменение цены за 3 месяца: | 0% (1030) |
| Изменение цены за полгода: | 0% (1030) |
| Изменение цены за год: | 0% (1030) |
| Изменение цены за 3 года: | -6.37% (1100.1) |
| Изменение цены с начала года: | 0% (1030) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЛМКЗО26-Е | RU000A108PR9 | 1.50% | 11.15% | 86.6 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
| НЛМКЗО26-Д | RU000A107EL8 | 4.66% | 8.99% | 93.95 | 184 | 18-12-2023 | 30-11-2024 | — | 30-05-2026 |
| STL-26 EUR | XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
| NLMK-24 | XS1577953174 | 3.97% | 0% | 0 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2024 | |
| NLMK-26 | XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 1030 usd (103%). Облигация будет погашена 30-05-2026. Купонный доход 4.71%, следущая выплата купона будет 30-05-2024 в размере 23.5 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.352778 usd.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.352778 usd.
