NLMK-26

Название	NLMK-26
ISIN	XS1843435337
Код бумаги	XS1843435337
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	30-05-2026
Лет до погашения	2.12
Дата след. выплаты	30-05-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	4.71%
Купон, $	23.5 $
НКД	5.352778 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	Steel Funding DAC 4.7 30/05/26
Назв, англ	Steel Funding DAC 4.7 30/05/26
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	103%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Купон	23.5 $
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	4.58%
Годовой купон	47.00
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	500
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Черная металлургия

Изменение цены за день:	0% (1030)
Изменение цены за неделю:	0% (1030)
Изменение цены за месяц:	0% (1030)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1030)
Изменение цены за полгода:	0% (1030)
Изменение цены за год:	0% (1030)
Изменение цены с начала года:	0% (1030)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
НЛМКЗО26-Д	RU000A107EL8	5.23%	5%	99.4	164	18-12-2023	30-05-2024	—	30-05-2026
STL-26 EUR	XS2346922755	1.45%	0%	0	366	02-06-2021	02-06-2024	—	02-06-2026
NLMK-24	XS1577953174	3.97%	0%	105	184		21-09-2024	—	21-09-2024
NLMK-26	XS1843435337	4.71%	0%	103	181		30-05-2024	—	30-05-2026

Облигация стоит сейчас 1030 USD (103%). Облигация будет погашена 30-05-2026. Купонный доход 4.71%, следущая выплата купона будет 30-05-2024 в размере 23.5 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.352778 USD.