НЛМКЗО26-Е

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Информация о компании
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Цена послед 87.99
Доходность 9.19%
Изм за день, % +2.32%
Объем день, млн руб 0.1
Объем день, штук 1
Лет до погашения 1.76
Дата размещения 14-06-2024
Дата погашения 02-06-2026
Дата оферты —
Дюрация, дней 632
Номинал 1000
Валюта EUR
Кредитный рейтинг -
Купон, € 14.5 €
Годовой купон 14.50
Частота купона, раз в год 1.03
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 02-06-2025
НКД 371.47 руб
Выплата купона, дн 353
Размер выпуска, шт. 159 461
В обращении, шт. 159 461
Объем выпуска, млн € 159
Объем в обращении, млн € 159
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Название НЛМКЗО26-Е
Имя облигации НЛМК ЗО26-Е
Назв, англ NLMK ZO26-E
ISIN RU000A108PR9
Рег. номер 4-12-00102-A
Код бумаги RU000A108PR9
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Сектор Черная металлургия
Дох. купона, годовых от ном 1.50%
Текущая доходность купона 1.70%
Изменение цены за день: +2.31% (860)
Изменение цены за неделю: +1.7225% (865)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
НЛМКЗО26-Е RU000A108PR9 1.50% 9.19% 87.99 353 14-06-2024 02-06-2025 — 02-06-2026
НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 4.66% 7.94% 94.9 184 18-12-2023 30-11-2024 — 30-05-2026
STL-26 EUR XS2346922755 1.45% 0% 75 365 02-06-2021 02-06-2025 — 02-06-2026
NLMK-24 XS1577953174 3.97% 0% 0 184 21-09-2024 — 21-09-2024
NLMK-26 XS1843435337 4.71% 0% 103 182 30-05-2024 — 30-05-2026

Облигация стоит сейчас 879.9 EUR (87.99%). Облигация будет погашена 02-06-2026. Купонный доход 1.5%, следущая выплата купона будет 02-06-2025 в размере 0 EUR.
Доходность облигации 9.19% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 371.47 EUR.