Цена послед | 87.99 |
---|---|
Доходность | 9.19% |
Изм за день, % | +2.32% |
Объем день, млн руб | 0.1 |
Объем день, штук | 1 |
Лет до погашения | 1.76 |
Дата размещения | 14-06-2024 |
Дата погашения | 02-06-2026 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 632 |
Номинал | 1000 |
Валюта | EUR |
Кредитный рейтинг | - |
Купон, € | 14.5 € |
Годовой купон | 14.50 |
Частота купона, раз в год | 1.03 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 02-06-2025 |
НКД | 371.47 руб |
Выплата купона, дн | 353 |
Размер выпуска, шт. | 159 461 |
В обращении, шт. | 159 461 |
Объем выпуска, млн € | 159 |
Объем в обращении, млн € | 159 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Название | НЛМКЗО26-Е |
Имя облигации | НЛМК ЗО26-Е |
Назв, англ | NLMK ZO26-E |
ISIN | RU000A108PR9 |
Рег. номер | 4-12-00102-A |
Код бумаги | RU000A108PR9 |
Режим торгов | TQCB |
Группа инструментов | EICB |
Сектор | Черная металлургия |
Дох. купона, годовых от ном | 1.50% |
Текущая доходность купона | 1.70% |
Изменение цены за день: | +2.31% (860) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.7225% (865) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е | RU000A108PR9 | 1.50% | 9.19% | 87.99 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
НЛМКЗО26-Д | RU000A107EL8 | 4.66% | 7.94% | 94.9 | 184 | 18-12-2023 | 30-11-2024 | — | 30-05-2026 |
STL-26 EUR | XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
NLMK-24 | XS1577953174 | 3.97% | 0% | 0 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2024 | |
NLMK-26 | XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
Облигация стоит сейчас 879.9 EUR (87.99%). Облигация будет погашена 02-06-2026. Купонный доход 1.5%, следущая выплата купона будет 02-06-2025 в размере 0 EUR.
Доходность облигации 9.19% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 371.47 EUR.
Доходность облигации 9.19% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 371.47 EUR.