Цена послед | 104.54 |
---|---|
Доходность | 22.88% |
Изм за день, % | +0.11% |
Объем день, млн руб | 1.4 |
Объем день, штук | 1315 |
Лет до погашения | 3.72 |
Дата размещения | 02-07-2024 |
Дата погашения | 11-06-2028 |
Дата оферты | — |
Дюрация, дней | 734 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Кредитный рейтинг | B+ |
Купон | 18.9 руб |
Купон, руб | 18.9 руб |
Годовой купон | 226.80 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Дата след. выплаты | 30-09-2024 |
НКД | 17.01 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Размер выпуска, шт. | 150 000 |
В обращении, шт. | 150 000 |
Объем выпуска, млн руб | 150 |
Объем в обращении, млн руб | 150 |
Где торгуется | Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Название | ГлобалФ1P5 |
Имя облигации | Глобал Факторинг БО-05-001P |
Назв, англ | Global Factoring BO-05-001P |
ISIN | RU000A108VZ0 |
Рег. номер | 4B02-05-00381-R-001P |
Код бумаги | RU000A108VZ0 |
Режим торгов | TQIR |
Группа инструментов | EICP |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | да |
Сектор | Финансы прочие |
Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
Текущая доходность купона | 22.00% |
Изменение цены за день: | +0.1053% (1044.3) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.4286% (1049.9) |
Изменение цены за месяц: | -0.3337% (1048.9) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 23.00% | 22.88% | 104.54 | 30 | 02-07-2024 | 30-09-2024 | — | 11-06-2028 |
ГлобалФ1P4 | RU000A107CJ6 | 23.75% | -37.14% | 101.76 | 30 | 11-12-2023 | 06-10-2024 | — | 20-11-2027 |
ГлобалФ1P3 | RU000A106LS0 | 14.75% | 29.35% | 84.38 | 30 | 26-07-2023 | 18-10-2024 | — | 05-07-2027 |
ГлобалФ1P2 | RU000A1060U2 | 16.50% | 27.59% | 93.1 | 30 | 28-03-2023 | 18-10-2024 | — | 08-09-2026 |
ГлобалФ1P1 | RU000A105JN7 | 19.99% | 22.52% | 99.72 | 30 | 01-12-2022 | 21-10-2024 | — | 15-11-2025 |
Облигация стоит сейчас 1045.4 SUR (104.54%). Облигация будет погашена 11-06-2028. Купонный доход 23%, следущая выплата купона будет 30-09-2024 в размере 18.9 SUR.
Доходность облигации 22.88% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 17.01 SUR.
Доходность облигации 22.88% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 17.01 SUR.