PHOS-25

Название	PHOS-25
ISIN	XS2099039542
Код бумаги	XS2099039542
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	23-01-2025
Лет до погашения	0.77
Дата след. выплаты	23-07-2023
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.08%
Купон	15.25 $
Купон, $	15.25 $
НКД	0.169444 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	Phosagro Bond Funding 23/01/25
Назв, англ	Phosagro Bond Funding 23/01/25
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	98.21%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.13%
Годовой купон	30.50
Частота купона, раз в год	2.02
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	500
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Хим.пром

Изменение цены за день:	0% (982.1)
Изменение цены за неделю:	0% (982.1)
Изменение цены за месяц:	0% (982.1)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (982.1)
Изменение цены за полгода:	0% (982.1)
Изменение цены за год:	0% (982.1)
Изменение цены с начала года:	0% (982.1)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ФосАЗО25-Д	RU000A106G31	3.06%	6%	97.9	20	03-07-2023	23-07-2024	—	23-01-2025
ФосАЗО28-Д	RU000A106G56	2.58%	5.18%	90.19	75	03-07-2023	16-09-2024	—	16-09-2028
ФосАгро П1	RU000A106516	9.40%	14.94%	91.58	182	21-04-2023	18-10-2024	—	17-04-2026
PHOS-23	XS1752568144	3.96%	0%	98.87	182		24-04-2023	—	24-04-2023
PHOS-25	XS2099039542	3.08%	0%	98.21	181		23-07-2023	—	23-01-2025

Облигация стоит сейчас 982.1 USD (98.21%). Облигация будет погашена 23-01-2025. Купонный доход 3.08%, следущая выплата купона будет 23-07-2023 в размере 15.25 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.169444 USD.