| Название | PHOS-25 |
|---|---|
| ISIN | XS2099039542 |
| Код бумаги | XS2099039542 |
| Дата размещения | |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-01-2025 |
| Лет до погашения | 0.37 |
| Дата след. выплаты | 23-07-2023 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.08% |
| Купон | 15.25 $ |
| Купон, $ | 15.25 $ |
| НКД | 0.169444 $ |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Имя облигации | Phosagro Bond Funding 23/01/25 |
| Назв, англ | Phosagro Bond Funding 23/01/25 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 500 000 |
| В обращении, шт. | 0 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Группа инструментов | EIUS |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 98.21% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 3.13% |
| Годовой купон | 30.50 |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Хим.пром |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Change price per day: | 0% (982.1) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (982.1) |
| Change price per month: | 0% (982.1) |
| Change price per 3 month: | 0% (982.1) |
| Change price per half year: | 0% (982.1) |
| Change price per year: | 0% (982.1) |
| Change price per 3 year: | -6.02% (1045) |
| Change price per 5 year: | -6.02% (1045) |
| Change price per 10 year: | -6.02% (1045) |
| Change price per year to date: | 0% (982.1) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФосА1П1USD | RU000A108LP2 | 6.26% | 8.88% | 91 | 91 | 06-06-2024 | 05-12-2024 | — | 31-05-2029 |
| ФосАЗО25-Д | RU000A106G31 | 3.03% | 9.78% | 97.7 | 184 | 03-07-2023 | 23-01-2025 | — | 23-01-2025 |
| ФосАЗО28-Д | RU000A106G56 | 2.58% | 9.69% | 77.5 | 184 | 03-07-2023 | 16-09-2024 | — | 16-09-2028 |
| ФосАгро П1 | RU000A106516 | 9.40% | 19.06% | 88.19 | 182 | 21-04-2023 | 18-10-2024 | — | 17-04-2026 |
| PHOS-23 | XS1752568144 | 3.96% | 0% | 98.87 | 0 | 30-11--001 | — | 24-04-2023 | |
| PHOS-25 | XS2099039542 | 3.08% | 0% | 98.21 | 181 | 23-07-2023 | — | 23-01-2025 |
The bond is currently worth 982.1 USD (98.21%). The bond will mature on 23-01-2025. Coupon yield is 3.08%, the next coupon payment will be 23-07-2023 in the amount of 15.25 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.169444 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0.169444 USD.
