CBOM-25

Yield per half year: 0%
Category: Еврооблигации

Название CBOM-25
ISIN XS2099763075
Код бумаги XS2099763075
Дата размещения
Дата погашения 29-01-2025
Лет до погашения 0.32
Дата след. выплаты 29-07-2024
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 4.71%
НКД 10.966667 $
Выплата купона, дн 182
Имя облигации CBOM Finance P.L.C. 4.7
Назв, англ CBOM Finance P.L.C. 4.7
Рег. номер
Размер выпуска, шт. 541 000
В обращении, шт. 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 75.6%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 18:39:59
Дюрация, дней 0
Дата оферты
Группа инструментов EIUS
Купон 23.5 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 6.23%
Годовой купон 47.00
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Да
Объем выпуска, млн $ 541
Объем в обращении, млн $ 0
Режим торгов TQOD 
Сектор Банки
Объем день, тыс. $ 0.0
Тип купона Фиксированный
Change price per day: 0% (756)
Change price per week: 0% (756)
Change price per month: 0% (756)
Change price per 3 month: 0% (756)
Change price per half year: 0% (756)
Change price per year: 0% (756)
Change price per 3 year: -28.34% (1055)
Change price per year to date: 0% (756)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 19.06% 0% 0 158 21-06-2024 26-11-2024 26-05-2025
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 11.80% 12.15% 88.99 116 11-06-2024 05-10-2024 05-10-2027
МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 3.98% 10.45% 91.45 284 12-04-2024 21-01-2025 21-01-2026
МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 4.66% 12.68% 97.61 184 05-04-2024 29-01-2025 29-01-2025
МКБ ЗО24-2 RU000A107VW9 11.11% 0% 101 0 29-02-2024 30-11--001 25-06-2024
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 3.91% 10.95% 88 181 29-02-2024 21-03-2025 21-09-2026
МКБ ЗО24-1 RU000A107QZ2 nan% 0% 99.5 0 05-02-2024 30-11--001 20-02-2024
МКБ 1P4 RU000A103GW9 8.42% 0% 0 182 05-08-2021 30-01-2025 31-10-2023 31-07-2025
МКБ 1P3 RU000A103FP5 8.35% 0% 99.99 182 27-07-2021 23-07-2024 31-10-2023 23-07-2024
CBOM-26 EU XS2281299763 3.09% 0% 0 366 21-01-2021 21-01-2025 21-01-2026
МКБ П23 RU000A102GE9 nan% 0% 99.17 0 11-12-2020 30-11--001 31-10-2023 11-12-2023
МКБ П20 RU000A1029V5 nan% 0% 99.64 0 27-10-2020 30-11--001 14-09-2021 27-10-2023
МКБ П19 RU000A1024V6 nan% 0% 99.84 0 18-09-2020 30-11--001 14-09-2021 18-09-2023
МКБ П17 RU000A102044 nan% 0% 99.53 0 07-08-2020 30-11--001 14-09-2021 07-08-2023
МКБ П18 RU000A102051 nan% 0% 99.53 0 07-08-2020 30-11--001 14-09-2021 07-08-2023
МКБ П14 RU000A101WY6 0.01% 0% 0 365 16-07-2020 16-07-2023 14-09-2021 16-07-2023
МКБ П11 RU000A101DL3 1.25% 0% 99.99 365 12-02-2020 12-02-2023 14-09-2021 12-02-2023
МКБ П12 RU000A101DK5 0.10% 0% 99.56 365 12-02-2020 12-02-2023 14-09-2021 12-02-2023
МКБ П08 RU000A1016Y6 nan% 0% 100.5 0 19-12-2019 30-11--001 14-09-2021 19-12-2022
МКБ П09 RU000A1016X8 nan% 0% 99.85 0 19-12-2019 30-11--001 14-09-2021 19-12-2022
МКБ П10 RU000A1016W0 nan% 0% 100 0 19-12-2019 30-11--001 14-09-2021 19-12-2022
МКБ 1P2 RU000A1014H6 nan% 0% 99.99 0 03-12-2019 30-11--001 14-09-2021 30-11-2021
МКБ П07 RU000A101160 3.00% 0% 99.93 365 13-11-2019 13-11-2022 14-09-2021 13-11-2022
МКБ П05 RU000A100WT8 nan% 0% 100 0 10-10-2019 30-11--001 14-09-2021 10-10-2022
МКБ 1P1 RU000A100WC4 nan% 0% 99.7 0 04-10-2019 30-11--001 14-09-2021 30-09-2022
МКБ П04 RU000A100SF5 3.50% 0% 100 365 03-09-2019 03-09-2022 14-09-2021 03-09-2022
МКБ П02 RU000A100KS5 nan% 0% 96.99 0 15-07-2019 30-11--001 14-09-2021 15-07-2022
МКБ П03 RU000A100KT3 nan% 0% 95.96 0 15-07-2019 30-11--001 14-09-2021 15-07-2022
МКБ П01 RU000A100FF2 4.50% 0% 96.92 365 11-06-2019 11-06-2022 14-09-2021 11-06-2022
CBOM-24 EU XS1951067039 nan% 0% 0 0 20-02-2019 30-11--001 20-02-2024
МосКред 15 RU000A0ZZE87 15.00% 20.14% 88 182 24-07-2018 14-01-2025
МКБ БО-09 RU000A0JU898 10.25% 0% 100.12 0 25-03-2015 30-11--001 25-03-2020
CBOM-21 XS1510534677 5.83% 0% 100.3 184 07-11-2021 07-11-2021
CBOM-23 XS1759801720 5.50% 0% 103.5 0 30-11--001 14-02-2023
CBOM-24 XS1964558339 7.10% 0% 94.8 183 25-06-2024 25-06-2024
CBOM-25 XS2099763075 4.71% 0% 75.6 182 29-07-2024 29-01-2025
CBOM-26 XS2384475930 3.84% 0% 67.3 184 21-09-2024 21-09-2026
CBOM-27 XS1589106910 7.48% 0% 0 183 05-10-2024 05-10-2027

The bond is currently worth 756 USD (75.6%). The bond will mature on 29-01-2025. Coupon yield is 4.71%, the next coupon payment will be 29-07-2024 in the amount of 23.5 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 10.966667 USD.